| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-0.19%) 45張 (+2.27%) 季線下 33張 33張 43張 45張 1.36倍 |
-0.57% -1.7% -5.12% 6.9% 5.06% |
61.12 (17.76%) 51.9 |
N/A 0.47 |
754 N/A |
微型股 63.45億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2025-08-22 2025-07-30 |
正隆集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 52.18↘ | 52.1↗ | 52.03↘ | 52.2↘ | 52.55↘ | 52.9↘ | 50.16↗ | 49.35↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.38% | -0.25% | -0.57% | -1.24% | -1.89% | 3.47% | 5.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 51.3 | 52.8 | 52.6 | 53.2 | 54.7 | 48.55 | 49.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.67,N/A (17.87,22.0,26.12) 3.22,16.15 (1.56,1.78,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.39←81.29(0.1%) 4.64←4.79(-0.15%), -1.03% 81.39←79.77(1.62%) 4.64←5.14(-0.5%), -8.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-38.72%) 23-04-13 29.3 (77.13%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.85 14.81 2.7 27個月新高 2.47億(7月) 短突破長 | -0.14 11.56 2.27 2.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 53.1 (25-07-29) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 9 0 0 11.02%←11.09%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,62.7 44.19 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,22%,18% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.27,44.54 54.05 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 N/A | 月KD RSI MACD | 80.12,82.61 down 53.66 -0.1 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -1.89% 3.47% 5.17% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | -8 17.78% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.66%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.57% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←6.19 (-3.88%) Q2←Q1 連3降 5.95←6.15 (-3.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.14 (-3.88%) Q2←Q1 第1降 0.79←0.87 (-3.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.65 (-87.69%) Q2←Q1 連2降 0.08←2.25 (-96.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.37←40.49 (+2.17%) Q2←Q1 連3升 41.37←37.83 (+9.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.91←23.6 (+2.17%) Q2←Q1 第1降 6.91←24.29 (-71.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.74 (-5.41%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.58 (+20.69%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.75 (-5.33%) Q2←Q1 第1降 0.71←0.57 (+24.56%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.62←24.68 Q2←Q1 第1降 19.62←20.83 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.22←18.4 Q2←Q1 第1降 13.22←14.09 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.37←14.57 Q2←Q1 第1降 14.37←11.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←4.29 Q2←Q1 第1降 4.15←3.35 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.94 Q2←Q1 第1降 1.83←1.61 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/19 大汽電 公告本公司修正113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】大汽電受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/08/13 【公告】大汽電法人董事改派代表人 114/08/08 【公告】大汽電 2025年7月合併營收2.47億元 年增4.85% 114/07/28 【公告】大汽電114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/14 【公告】大汽電董事長解任 114/07/10 【公告】大汽電 2025年6月合併營收2.15億元 年增-0.15% 114/06/24 《油電股》夏季電價助攻 台汽電、大汽電進補 114/06/10 【公告】大汽電 2025年5月合併營收1.93億元 年增-10.71% 114/06/10 《業績-油電》大汽電5月營收為1.93億元，年減10.71% 114/05/28 《油電股》大汽電7月30日除息 8月28日領息 114/05/19 《油電股》非核電力利多 大汽電、台汽電衝波段高價 114/05/12 【公告】大汽電受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 114/05/09 【公告】大汽電 2025年4月合併營收1.88億元 年增2.21% 114/05/09 《業績-油電》大汽電4月營收為1.88億元，年增2.21% 114/05/07 《油電股》大汽電Q1每股盈餘0.74元 114/05/05 夏季到 台汽電、大汽電等燃氣族群營運加分 114/04/10 【公告】大汽電 2025年3月合併營收2.3億元 年增16.8% 114/04/10 《業績-油電》大汽電3月營收為2.30億元，年增16.80% 114/04/01 大汽電燃氣機組5月商轉 碳排成本有望下降 114/03/19 【公告】大汽電受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | -0.57% 33(35.0%) | 1.17% 28(55.66%) | -1.7% 33(33.85%) | -5.12% 43(3.51%) | 6.9% 57(-21.09%) | 5.06% 52(-13.86%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 |
| ROE | 13.41 | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 |
| 本業收入比 | 107.65 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 |
| 自由現金流量 | -1.48 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 |
| 利息保障倍數 | 12.99 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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