| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (-0.15%) 22張 (-38.89%) 季線上 101張 55張 35張 22張 0.4倍 |
-3.37% 11.88% 3.62% 11.69% 5.61% |
19.8 (-39.89%) 32.95 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
N/A |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-03 2024-07-11 |
統一集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 33.24↘ | 32.78↗ | 32.03↗ | 31.41↗ | 31.45↗ | 31.56↗ | 31.11↗ | 31.07↗ |
| 乖離率 | -0.87% | 0.52% | 2.87% | 4.9% | 4.77% | 4.4% | 5.91% | 6.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 31.95 | 29.45 | 30.75 | 31.55 | 31.8 | 29.5 | 31.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.42,N/A (10.25,17.66,25.06) 1.37,24.09 (0.71,0.93,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.14←87.51(0.63%) 3.87←4.13(-0.26%), 11.1% 88.14←78.77(9.37%) 3.87←7.6(-3.73%), 26.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[113] (N/A) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-10.34%) 23-06-07 19.1 (72.51%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.7 12.67 -5.38 1.68億(4月) | -12.32 0.56 -5.94 1.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 34.95 (25-05-05) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 0.4%←0.33%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.52,54.71 59.77 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,21%,24%,32% 買,買,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.84,80.69 down 60.69 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 74.84,72.16 63.83 -0.23 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 4.4% 5.91% 6.05% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | 5 (連4買) 22.73% | 2年趨勢圖 | 0.39%←1.86%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.96% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.2%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.91←5.45 (-9.91%) Q1←Q4 第1降 4.91←5.22 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.28 (-9.91%) Q1←Q4 0.28←0.59 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.95←10.52 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 10.95←8.39 (+30.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←45.87 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←45.22 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←206.53 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←183.47 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.15 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.43 (-55.81%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q4 連4降 0.2←0.39 (-48.72%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←12.59 Q1←Q4 連3降 0.0←17.06 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←5.06 Q1←Q4 連4降 0.0←11.2 Q1←Q1 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.23 Q1←Q4 連4降 0.0←9.55 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.64 Q1←Q4 連2降 0.0←1.75 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.59 Q1←Q4 連2降 0.0←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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| 公告 | 114/05/12 裕國 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.19元 114/05/12 裕國第一季合併獲利2170萬元，每股稅後0.19元 |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】裕國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】裕國 2025年4月合併營收1.68億元 年增-3.71% 114/05/02 【公告】裕國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】裕國 2025年3月合併營收1.49億元 年增-12.33% 114/03/13 【公告】裕國董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】裕國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】裕國 2025年2月合併營收1.48億元 年增-0.52% 114/03/05 【公告】裕國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】裕國 2025年1月合併營收1.94億元 年增-4.58% 114/01/10 【公告】裕國 2024年12月合併營收2.07億元 年增25.52% 113/12/26 【公告】裕國代子公司裕鵬物流股份有限公司取得不動產使用權資產 113/12/09 【公告】裕國 2024年11月合併營收1.85億元 年增8.54% 113/11/29 【公告】裕國受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】裕國 2024年10月合併營收1.52億元 年增-27.54% 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕國 | -3.37% 101(-78.29%) | 3.13% 71(-69.05%) | 11.88% 55(-60.55%) | 3.62% 35(-37.38%) | 11.69% 29(-26.01%) | 5.61% 39(-44.31%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.05 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 |
| ROE | 5.57 | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 |
| 本業收入比 | 95.38 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 |
| 自由現金流量 | -2.36 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 |
| 利息保障倍數 | 17.05 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
