| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 (-2.71%) 860張 (-9.11%) 季線上 870張 571張 361張 860張 1.51倍 |
3.66% 0.37% 79.33% 81.76% 118.7% |
149.4 (-44.46%) 269.0 |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
微型股 111.60億 |
48.5% 0.0% |
其它零件 |
2025-07-08 2025-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 | 280.8↗ | 271.45↗ | 271.3↗ | 272.1↘ | 237.43↗ | 215.35↗ | 183.52↗ | 151.42↗ |
| 乖離率 | -4.2% | -0.9% | -0.85% | -1.14% | 13.3% | 24.91% | 46.58% | 77.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 257.5 | 255.0 | 270.0 | 257.0 | 143.0 | 151.0 | 145.5 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.06,N/A (8.48,12.81,17.15) 1.36,203.31 (1.44,3.14,4.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.83% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.02←79.51(-1.49%) 6.39←5.96(0.43%), 26.53% 78.02←79.18(-1.16%) 6.39←8.1(-1.71%), 4.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 316.5 (-15.01%) 25-08-19 96.6 (178.47%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.03 -2.53 6.49 1.6億(7月) | -6.07 -8.37 10.08 1.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-17 316.5 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.35% 2.07% -102 -93 0 6.57%←11.06%(-4.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.03,50.51 53.02 -1.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.39,75.72 67.92 9.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 76.94,85.86 down 83.24 15.65 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% 24.91% 46.58% 77.65% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.28%←71.46%(0.82%) | 111 12.91% | 2年趨勢圖 | 72.28%←70.08%(2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 12.22% 29.65% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.53%(0.28%) | -9 (連2賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.3%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.23 (-43.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←5.55 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 5.18←4.12 (+25.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.79 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 1.45←0.77 (+25.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.89 (-1.73%) Q1←Q4 第1降 2.84←2.62 (+8.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.44←82.52 (+7.17%) Q1←Q4 連3升 88.44←95.97 (-7.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.07←94.98 (+7.17%) Q1←Q4 連3升 97.07←92.25 (+5.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.76←4.43 (-37.7%) Q1←Q4 第1降 2.76←2.42 (+14.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.9 (-20.53%) Q1←Q4 第1降 1.51←0.56 (+169.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.2←51.35 Q1←Q4 第1降 48.2←40.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←32.28 Q1←Q4 第1降 28.04←18.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.5←41.8 Q1←Q4 第1降 30.5←31.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←2.08 Q1←Q4 第1降 1.38←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.94 Q1←Q4 第1降 1.29←1.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/18 證交所8/15元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】鼎炫-K代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司取得結構式存款商品 114/08/08 【公告】鼎炫-KY 2025年7月合併營收1.6億元 年增-12.03% 114/07/24 【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開臨時股東大會相關事宜 114/07/21 季獲利三成！分析師四招教你抓飆股！選股別忘「三新二益」心法！ 114/07/14 【公告】係因鼎炫-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/10 【公告】鼎炫-KY 2025年6月合併營收1.64億元 年增-6.08% 114/07/09 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司取得結構式存款理財產品 114/07/04 【公告】鼎炫-KY受邀參加國泰證券舉辦之法人座談會 114/06/27 【公告】鼎炫-KY更正董事會決議通過子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司收購蘇州德佑新材料科技股份有限公司實收資本額70%股權案各期支付交易對價金額 114/06/27 【公告】鼎炫-KY董事會決議鼎炫-KY及相關子公司為子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司收購德佑新材擬出具承諾事項議案 114/06/27 【公告】鼎炫-KY現金股利除息基準日及調整配息率 114/06/26 【公告】鼎炫召開重大訊息說明記者會內容 114/06/26 【公告】鼎炫-KY董事會決議通過子公司揚隆揚電子（昆山）股份有限公司蘇州德佑新材料科技股份有限公司實收資本額70%股權案 114/06/25 【公告】鼎炫-KY代子公司LY International Co., Limited決議分派股利 114/06/18 【公告】鼎炫-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】鼎炫-KY114年股東常會董事改選當選名單 114/06/18 【公告】鼎炫-KY董事會選任董事長 114/06/18 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）處分保本浮動收益理財產品 114/06/12 【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司處分保本浮動收益理財產品 114/06/10 【公告】鼎炫-KY買回股份期間屆滿及執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎炫-ky | 3.66% 870(-1.19%) | 4.67% 721(19.34%) | 0.37% 571(50.65%) | 79.33% 361(138.25%) | 81.76% 249(245.27%) | 118.7% 139(517.21%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.98 | 21.67 | 32.75 | 38.28 | 36.6 |
| ROE | 5.46 | 5.4 | 12.89 | 23.31 | 24.88 |
| 本業收入比 | 62.99 | 56.64 | 73.47 | 96.95 | 107.60 |
| 自由現金流量 | -21.22 | 8.34 | -6.62 | 10.19 | 3.31 |
| 利息保障倍數 | 164.98 | 77.07 | 114.26 | 110.30 | 81.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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