| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (-1.13%) 127張 (-31.34%) 242張 497張 997張 季線下 ↘177.2 →176.1 ↘179.38 ↘180.72 ↘186.44 ↗184.83 127張 0.26倍 長跌破 |
-2.51% -7.65% 9.03% 76.77% 206.48% |
189.26 (8.15%) 175.0 |
263.09 (50.34%) 115.44 (-34.03%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
5.12億 89.66億 |
9.46% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.21,N/A (13.26,21.74,30.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率-0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 225.5 (-22.39%) 24-04-15 36.0 (386.11%) 22-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.25% -4 0 0 5.49%←5.68%(-3.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 111.05 -1.22 40.45 1.91億(4月) | 12.14 35.56 25.06 1.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 187.0 (24-05-09) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-3%,-9% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.41 39.29,43.33 175.5,174.5 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 24.06,27.97 look 186.0,171.0 -4.29 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.5%(-31.6%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.31 70.42,78.23 N/A,79.8 10.96 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.48%←46.11%(-5.7%) | 24 (連5買) 18.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.17,41.97 (1.2,1.7,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -5.32% 5.53% 47.53% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.47%(61.7%) | 9 (連2賣轉買) 7.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.37% 19.42% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.68←85.42(-4.38%) 5.71←3.31(72.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.18 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.95 (+4.85%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.15 (+25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.13 (+4.85%) Q1←Q4 連2降 1.09←0.44 (+25.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.04 (+7.24%) Q1←Q4 連2升 3.26←3.74 (-12.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←63.48 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 63.34←63.38 (-0.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.65←94.85 (-0.22%) Q1←Q4 第1降 92.65←111.56 (-16.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.94 (-11.34%) Q1←Q4 連2降 1.72←0.64 (+168.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.8 (-1.11%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.78 (+128.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←42.18 Q1←Q4 第1降 40.35←34.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.99←22.77 Q1←Q4 連2降 20.99←10.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.97←19.55 Q1←Q4 連3降 16.97←7.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.21←4.86 Q1←Q4 連3降 4.21←1.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.11 Q1←Q4 連2降 2.78←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 波力-KY股東常會承認2023年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/15 《動休閒》波力：今年絕對會比去年好 113/05/15 【公告】波力-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/15 波力-KY去年獲利創歷史次高 15日股東會決議不配發現金股利 113/05/09 擁航空產業訂單 碳纖維雙雄 Q1暴賺 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第二次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/09 【公告】波力-KY中華民國境內第三次無擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/05/08 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第1季盈餘 113/05/08 【公告】波力-KY與美國BAUER HOCKEY LTD.公司展延簽訂合約 113/05/08 《業績-動休閒》波力-KY4月合併營收為1.91億元，年增111.05% 113/05/07 【公告】波力-KY 2024年4月合併營收1.91億元 年增111.05% 113/04/30 【公告】波力-KY113年第一季財務報告提報董事會之召開日期 113/04/16 波力-KY空巴訂單倍增，惟量產時間遞延至今年Q4 113/04/15 《動休閒》客戶追單 波力-KY 上半年無淡季 113/04/12 《動休閒》波力-KY 4月15日參加證交所舉辦說明會 113/04/12 【公告】波力-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/08 【公告】波力-KY 2024年3月合併營收1.93億元 年增12.15% 113/04/08 《業績-動休閒》波力-KY3月合併營收為1.93億元，年增12.15% 113/03/28 熱門股－波力-KY 突破線型壓力區 113/03/27 《動休閒》波力-KY擬發債 上限2.1億元 113/03/27 【公告】波力-KY補充說明董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(更新) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 30.22 | 263.09 | 50.34 | 242.0 | 38.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.2 | 92.33 | -47.24 |
| 平均 本益比 | 21.74 | 189.26 | 8.15 | 177.34 | 1.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.7 | 71.34 | -59.23 |
| 最低價 本益比 | 13.26 | 115.44 | -34.03 | 112.68 | -35.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 50.36 | -71.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.0 | 54.8 | 22.53 | 7.22 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 1.55 |
| 111 | 79.8 | 36.0 | 10.0 | 4.51 | N/A | N/A | N/A | 2.49 | 1.19 |
| 110 | 49.25 | 37.6 | 25.63 | 19.57 | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 1.33 |
| 109 | 68.5 | 36.1 | 145.56 | 76.71 | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.29 |
| 108 | 74.6 | 29.65 | 28.82 | 11.46 | 2.0 | 2.68% | 6.75% | 2.57 | 1.07 |
| 107 | 41.0 | 23.2 | 16.21 | 9.17 | 2.5 | 6.1% | 10.78% | 1.42 | 0.83 |
| 106 | 42.6 | 31.5 | 44.34 | 32.79 | 1.5 | 3.52% | 4.76% | 1.42 | 1.12 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -2.51% 242(-47.48%) | 0.29% 461(-72.35%) | -7.65% 497(-74.34%) | 9.03% 997(-87.21%) | 76.77% 1138(-88.8%) | 206.48% 729(-82.52%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 176.5↘ | 177.2↘ | 176.1→ | 179.38↘ | 180.72↘ | 184.38↘ | 186.44↘ | 184.83↗ | 171.52↗ | 169.82↗ | 165.83↗ | 129.93↗ | 118.62↗ | 112.22↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.24% | -0.62% | -2.44% | -3.17% | -5.09% | -6.14% | -5.32% | 2.03% | 3.05% | 5.53% | 34.69% | 47.53% | 55.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 180.0 | 175.0 | 190.5 | 194.5 | 190.0 | 180.5 | 163.0 | 125.0 | 143.0 | 90.0 | 63.8 | 57.0 | 62.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 41.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
