| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 (-1.79%) 65張 (-40.91%) 季線旁 101張 65張 43張 65張 1.0倍 |
7.2% -2.32% -0.28% -3.51% -25.29% |
32.31 (-9.62%) 35.75 |
N/A 0.36 |
214 N/A |
微型股 13.08億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2026-03-31 2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 | 35.1↗ | 34.74↗ | 35.22↘ | 35.52↘ | 36.03↘ | 36.23→ | 36.61↘ | 39.32↘ |
| 乖離率 | 1.85% | 2.91% | 1.5% | 0.65% | -0.78% | -1.32% | -2.35% | -9.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 35.15 | 36.6 | 36.95 | 36.7 | 35.85 | 37.05 | 47.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (8.55,11.96,15.36) 0.71,51.27 (0.69,1.0,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.71%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.26←59.7(-0.44%) 10.48←10.39(0.09%), 0.2% 59.26←77.47(-18.21%) 10.48←5.17(5.31%), 65.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[114] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-62.53%) 24-08-16 33.0 (8.33%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.94 11.03 -19.93 0.8億(4月) | -34.04 78.04 -18.62 0.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-09 37.95 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.18% -3 0 0 15.74%←16.74%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.33,72.23 52.25 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,1%,-18%,-14% 賣,平,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.89,24.32 up 42.53 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 214 N/A | 月KD RSI MACD | 10.04,5.07 up 35.11 -1.75 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.5% -1.32% -2.35% -9.08% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.8%(-0.24%) | -8 12.31% | 2年趨勢圖 | 0.56%←1.08%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.08% 3.67% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.94←2.63 (-26.24%) Q1←Q4 連3降 1.94←2.38 (-18.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.33 (-26.24%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.28 (-18.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.38←1.24 (+11.29%) Q1←Q4 第1升 1.38←1.4 (-1.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 196.58←169.23 (+16.16%) Q1←Q4 連3升 196.58←183.78 (+6.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.72←67.92 (+16.16%) Q1←Q4 連2升 89.72←78.33 (+14.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.73 (-67.05%) Q1←Q4 第1降 0.57←1.11 (-48.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.54 (-120.37%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.51 (-121.57%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.31←34.93 Q1←Q4 第1降 31.31←35.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.43←12.56 Q1←Q4 第1降 0.43←11.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.78←24.05 Q1←Q4 第1降 10.78←17.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←3.45 Q1←Q4 第1降 1.11←2.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←2.85 Q1←Q4 第1降 0.96←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 詠恩投資(股) 關係人 信託 3,037張 114/06/25 黃展隆之配偶 關係人配偶 贈與 107張 |
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| 公告 | 115/06/04 森田 115年5月營收7893萬、年減33.41% |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】森田董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】森田 2026年4月合併營收8002.1萬元 年增-22.94% 115/04/09 【公告】森田 2026年3月合併營收7206.8萬元 年增-34.05% 115/03/30 【公告】森田自辦法人說明會相關資訊 115/03/06 【公告】森田 2026年2月合併營收4047.8萬元 年增-40.35% 115/02/06 【公告】森田 2026年1月合併營收8117.4萬元 年增33.23% 115/01/08 【公告】森田 2025年12月合併營收1.06億元 年增-8.43% 114/12/05 【公告】森田 2025年11月合併營收7846.2萬元 年增-15.63% 114/11/07 【公告】森田 2025年10月合併營收7892.3萬元 年增-20.58% 114/10/08 【公告】森田 2025年9月合併營收9122.4萬元 年增-3.82% 114/09/04 【公告】森田 2025年8月合併營收9791.6萬元 年增-16.82% 114/08/07 【公告】森田 2025年7月合併營收9954萬元 年增-11.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 7.2% 101(-35.64%) | 1.71% 80(-19.48%) | -2.32% 65(-0.66%) | -0.28% 43(48.78%) | -3.51% 40(60.18%) | -25.29% 122(-47.13%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.3 | 18.79 | 17.56 | -6.77 | 5.46 |
| ROE | 6.44 | 15.66 | 12.32 | 1.5 | 2.76 |
| 本業收入比 | 108.84 | 64.33 | 85.19 | -273.08 | 126.53 |
| 自由現金流量 | 1.26 | 0.76 | -0.45 | -4.15 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | 43.31 | 77.06 | 65.22 | 14.84 | 24.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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