| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 (-2.5%) 509張 (+678.84%) 182張 179張 211張 季線下 ↘100.2 ↘101.15 ↗99.52 ↘99.24 ↘99.28 ↘100.71 509張 2.84倍 |
-4.41% -1.22% -10.14% -11.36% -38.29% |
8.3%~10.0% 3.4~3.9 |
110.78 (13.62%) 97.5 |
142.35 (46.0%) 79.21 (-18.76%) |
N/A 0.44 |
N/A 、Y! |
13.00億 130.00億 |
39.34% 81.17% |
回收、焚化相關 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.76,26.28 (21.35,29.86,38.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.73%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (3.61%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-60.2%) 22-04-28 95.3 (2.31%) 24-03-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.88% 0.39% 4 0 0 0.96%←1.15%(-16.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.96 3.04 -3.74 2.77億(4月) | -4.67 14.87 -7.92 2.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-01-30 104.0 (24-05-03) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 1%,-2%,7%,0% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 103.34(5.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.18 18.75,43.15 look 100.0,95.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.79 17.32,33.71 look 110.0,95.6 0.6 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.72 2.91,4.72 look 103.0,95.3 -0.72 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.55%←8.3%(3.01%) | -3 0.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.81,35.59 (6.8,8.93,11.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -3.19% -8.92% -17.3% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-8.7%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.26 0.33 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 0.72% 2.78% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.88←54.95(-1.95%) 24.7←24.09(2.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.51 (+13.91%) Q1←Q4 連2升 1.72←1.59 (+8.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←8.34 (-8.51%) Q1←Q4 第1降 7.63←8.29 (-7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←1.6 (-8.51%) Q1←Q4 第1降 0.71←1.89 (-7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.26 (-3.85%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.3 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←64.68 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←55.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←4.94 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←8.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.87 (-47.13%) Q1←Q4 連2降 0.46←1.2 (-61.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.9 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.12 (-67.86%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←43.46 Q1←Q4 第1降 0.0←42.21 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←19.15 Q1←Q4 第1降 0.0←22.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←13.56 Q1←Q4 連2降 0.0←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.16 Q1←Q4 連2降 0.0←3.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.19 Q1←Q4 連2降 0.0←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 日友第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】日友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】日友 2024年3月合併營收2.69億元 年增-4.68% 113/04/09 《業績-綠能環》日友3月營收為2.69億元，年減4.68% 113/03/08 【公告】日友 2024年2月合併營收2.34億元 年增-9.69% 113/03/08 《業績-綠能環》日友2月營收為2.34億元，年減9.69% 113/02/23 《綠能環》日友去年每股盈餘3.4元 擬配息3.8元 113/02/23 【公告】日友董事會決議召開113年度股東常會 113/02/23 【公告】日友董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/02/23 【公告】日友董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/22 【公告】日友代重要子公司北京潤泰/江蘇宿遷潤泰/日照磐岳/運城潤泰/Full Giant Resources Ltd./Arise Profits Ltd.董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】日友 2024年1月合併營收2.6億元 年增-9.51% 113/02/07 《業績-綠能環》日友1月營收為2.60億元，年減9.51% 113/01/09 《業績-綠能環》日友12月營收為3.00億元，年減1.40% 113/01/09 【公告】日友 2023年12月合併營收3億元 年增-1.4% 112/12/15 日友、安國旗下小金雞報喜 青新、鈺寶送件申請創新板 112/12/13 【公告】更正青新111年度合併財務報告電子書，本次更正不影響青新損益及淨值。 112/12/13 【公告】更正青新110年度合併財務報告電子書，本次更正不影響青新損益及淨值。 112/12/13 【公告】更正青新111年度個體財務報告電子書，本次更正不影響青新損益及淨值。 112/12/13 【公告】更正青新110年度個體財務報告電子書，本次更正不影響青新損益及淨值。 112/12/08 【公告】日友 2023年11月合併營收2.87億元 年增-21.77% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.37 | 142.35 | 46.0 | 128.12 | 31.41 | 最低殖利率 | 2.9% | 121.525 | 24.64 | 109.372 | 12.18 | 最高淨值比 | 11.06 | 393.59 | 303.68 |
| 平均 本益比 | 29.86 | 110.78 | 13.62 | 106.94 | 9.69 | 平均殖利率 | 3.45% | 104.82 | 7.5 | 94.33 | -3.25 | 平均淨值比 | 8.93 | 317.79 | 225.94 |
| 最低價 本益比 | 21.35 | 79.21 | -18.76 | 85.77 | -12.03 | 最高殖利率 | 4.0% | 88.106 | -9.63 | 79.295 | -18.67 | 最低淨值比 | 6.8 | 241.99 | 148.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 179.5 | 103.0 | 57.05 | 32.74 | 3.8 | 2.12% | 3.69% | 6.41 | 2.82 |
| 111 | 245.0 | 131.5 | 36.99 | 19.85 | 7.5 | 3.06% | 5.7% | 10.48 | 4.94 |
| 110 | 236.0 | 190.0 | 32.47 | 26.14 | 8.0 | 3.39% | 4.21% | 9.16 | 6.71 |
| 109 | 281.5 | 183.0 | 36.82 | 23.93 | 8.2 | 2.91% | 4.48% | 11.28 | 6.93 |
| 108 | 280.5 | 198.5 | 36.72 | 25.99 | 8.0 | 2.85% | 4.03% | 12.17 | 8.7 |
| 107 | 267.5 | 171.5 | 42.25 | 27.09 | 6.5 | 2.43% | 3.79% | 12.15 | 7.29 |
| 106 | 273.0 | 113.0 | 45.27 | 18.74 | 6.0 | 2.2% | 5.31% | 11.73 | 6.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -4.41% 182(179.15%) | -2.5% 200(153.73%) | -1.22% 179(184.59%) | -10.14% 211(141.26%) | -11.36% 165(208.28%) | -38.29% 243(109.47%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 | 99.33↘ | 100.2↘ | 101.15↘ | 99.52↗ | 99.24↘ | 99.2↘ | 99.28↘ | 100.71↘ | 105.37↘ | 105.85↘ | 107.05↘ | 111.33↘ | 117.9↘ | 122.59↘ |
| 乖離率 | -1.84% | -2.69% | -3.61% | -2.03% | -1.75% | -1.71% | -1.79% | -3.19% | -7.47% | -7.89% | -8.92% | -12.42% | -17.3% | -20.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.5 | 97.8 | 97.9 | 101.0 | 98.8 | 102.0 | 109.0 | 118.0 | 116.5 | 109.5 | 142.5 | 155.0 | 164.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -42.79% | -12.0% | -34.0% | -14.0% | -14.0% | -2.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 | 45.77 |
| ROE | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 | 33.76 |
| 本業收入比 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 | 96.93 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 | 1.93 |
| 利息保障倍數 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 | 64.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
