| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.0 (-0.2%) 838張 (-45.09%) 季線旁 1578張 1836張 2113張 838張 0.46倍 |
2.93% -6.46% 8.01% 1.55% -17.31% |
7.8~8.9 33.9~38.9 |
406.52 (-17.37%) 492.0 |
N/A 1.16 |
1053 、Y! |
中型股 1016.61億 |
14.81% 8.69% |
記憶體 外圍產品 |
2025-05-16 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.0 | 483.2↗ | 486.9↘ | 502.85↘ | 509.84↘ | 505.16↗ | 489.14↗ | 504.52↗ | 498.08↘ |
| 乖離率 | 1.82% | 1.05% | -2.16% | -3.5% | -2.61% | 0.58% | -2.48% | -1.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 478.0 | 505.0 | 526.0 | 535.0 | 461.5 | 455.5 | 484.5 | 595.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 108.8 109.0 | 45 (07-11) | 74.6,63.4 | 634 | 563.3 | 24.8 | 87.34 | 60000 | 0.0% | 27 | 0 | 0,0 | -5.38% | 560 | -2.33% | 1291 | 7.66 | 無 | 185 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.19,13.58 (9.31,13.11,16.9) 2.11,233.65 (1.67,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.91%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.1←57.76(-0.66%) 18.86←17.74(1.12%), 2.02% 57.1←53.38(3.72%) 18.86←19.9(-1.04%), 20.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[113] (3.94%[114]) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-37.32%) 24-04-12 248.0 (98.39%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.6 8.93 -2.13 14個月新高 61.98億(6月) | 5.8 -5.21 -5.64 56.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 554.0 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.41% -36 0 0 5.78%←5.45%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 482.95(-1.84%) | 日KD RSI MACD | 46.03,43.39 46.25 -2.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,5%,-12%,-11% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.11,52.79 47.68 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.08,31.24 50.02 -10.09 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.33%←14.7%(-3.37%) | -82 (連9賣) 9.79% | 2年趨勢圖 | 11.33%←3.88%(7.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% 0.58% -2.48% -1.22% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.88%←39.16%(1.72%) | 112 (連5買) 13.37% | 2年趨勢圖 | 40.88%←38.73%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.45% 17.63% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.61%(-0.22%) | -66 (連4賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 1.39%←2.17%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.42←1.69 (+161.54%) Q1←Q4 連3升 4.42←1.76 (+151.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.39←125.72 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 138.39←165.26 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.62←-9.37 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 11.62←12.52 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 281.76←246.14 (+14.47%) Q1←Q4 第1升 281.76←301.58 (-6.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.67←61.42 (-9.36%) Q1←Q4 連2降 55.67←53.8 (+3.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.16←275.94 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 252.16←227.41 (+10.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.53←11.71 (-52.78%) Q1←Q4 第1降 5.53←12.02 (-53.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.62←-8.86 (+152.14%) Q1←Q4 第1升 4.62←4.06 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←30.33 Q1←Q4 連2升 31.17←33.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←-7.46 Q1←Q4 第1升 8.39←7.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←19.02 Q1←Q4 第1降 8.24←14.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.96 Q1←Q4 第1降 2.34←5.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←3.44 Q1←Q4 第1降 1.65←3.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/07/10 NAND合約價看漲 群聯/威剛樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】群聯 2025年6月合併營收61.98億元 年增15.61% 114/06/24 長佳智能今年營收估增2~3成，攜群聯AI醫療照護機器人原型目標年底亮相 114/06/15 NAND市場回溫 群聯Q3營收可望季增 114/06/10 《半導體》群聯參與CBRE標售案得標 以4.83億購苗栗縣竹南鎮土地 114/06/10 【公告】群聯得標苗栗縣竹南鎮廣源段土地一筆 114/06/08 《半導體》群聯5月營收1增1減 新品將貢獻動能 114/06/06 【公告】群聯 2025年5月合併營收56.9億元 年增5.8% 114/06/05 需求看旺 群聯、南亞科權證靚 114/06/05 《半導體》群聯受邀兩場投資論壇 114/06/05 【公告】群聯受邀參加凱基證券舉辦之投資論壇 114/06/05 【公告】群聯受邀參加群益證券舉辦之投資論壇 114/06/03 《半導體》群聯7月1日除息 114/05/27 群聯與三家GPU廠完成POC 114/05/21 《通網股》台灣大新AIDC中心 年底啟用 114/05/20 群聯COMPUTEX 2025全線出擊 展技術實力與市場戰略 114/05/20 《通網股》台灣大攜群聯 COMPUTEX展出自研「AI聽寫大哥」 114/05/20 台灣大攜手群聯COMPUTEX展出「AI聽寫大哥」，支援中英台客四種語言 114/05/20 黃仁勳明牌股逾40檔上漲 欣普羅1檔亮燈漲停 仁寶股價最便宜 114/05/19 威剛、群聯首列NVIDIA供應鏈名單，ASIC設計服務夥伴世芯、高通等入列 114/05/19 群聯6奈米AI運算型SSD方案E28 奪COMPUTEX Best Choice金獎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 2.93% 1578(-46.91%) | -2.57% 1933(-56.67%) | -6.46% 1836(-54.36%) | 8.01% 2113(-60.35%) | 1.55% 2405(-65.16%) | -17.31% 2281(-63.27%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.99 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 |
| ROE | 17.32 | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 |
| 本業收入比 | 36.24 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 |
| 自由現金流量 | 59.97 | -30.6 | 20.67 | 62.96 | 61.67 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
