| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.0 (1.71%) 3523張 (+54.86%) 季線旁 2350張 2229張 2747張 3523張 1.58倍 |
2.12% 15.79% -7.33% 12.57% -16.91% |
7.9~8.9 28.4~33.5 |
400.36 (-20.88%) 506.0 |
N/A 1.15 |
1053 、Y! |
N/A |
14.81% 8.69% |
記憶體 外圍產品 |
2025-05-16 2025-01-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.0 | 498.4↗ | 502.05↗ | 487.85↗ | 479.54↗ | 475.41↘ | 501.38↘ | 497.3↗ | 509.58↘ |
| 乖離率 | 1.52% | 0.79% | 3.72% | 5.52% | 6.43% | 0.92% | 1.75% | -0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 495.5 | 487.0 | 437.0 | 454.0 | 566.0 | 546.0 | 449.5 | 609.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82992/群聯二 | 2024-01-23 | 2027-01-23 | 2029-01-23 | 100.0 | 110.2 110.2 (+0.5%) | 89 (06-03) | 76.6,135.6 | 1356 | 563.3 | 22.68 | 89.83 | 60000 | 0.0% | 3 | 0 | 0,0 | -5.65% | 598 | -2.54% | 1329 | 7.14 | 無 | 185 | 2024-12-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.05, 預估本益比 15.95, 殖利率 2.82%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 30.15, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.7, 預估本益比: 30.31 ; QQQ: 本益比 15.63, 預估本益比 39.81 ; SOXQ: 本益比 59.99, 預估本益比 29.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.62,16.6 (9.31,13.14,16.96) 2.13,233.57 (1.67,2.15,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.42%) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.22←60.3(-3.08%) 18.08←18.08(-0.0%), 3.6% 57.22←53.69(3.53%) 18.08←19.2(-1.12%), 21.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (3.76%[114]) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 785.0 (-35.54%) 24-04-12 248.0 (104.03%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.41 5.35 -8.48 12個月新高 60.03億(4月) 短突破長 | -15.89 25.85 -16.26 56.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 525.0 (25-05-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 1.71% -111 12 0 6.03%←6.06%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 439.23(-13.2%) | 日KD RSI MACD | 50.0,52.75 57.39 1.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,6%,4%,5% 主力投信買 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.54,47.9 50.59 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.56,23.06 up 51.12 -10.74 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.11%←18.6%(-1.49%) | 632 (連2買) 17.94% | 2年趨勢圖 | 17.11%←3.16%(13.95%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.72% 0.92% 1.75% -0.7% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.64%←34.41%(2.23%) | -15 (連2賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 36.64%←37.95%(-1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 6.24% 21.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.54%(-0.07%) | 1 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.88%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.42←1.69 (+161.54%) Q1←Q4 連3升 4.42←1.76 (+151.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.39←125.72 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 138.39←165.26 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.62←-9.37 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 11.62←12.52 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 281.76←246.14 (+14.47%) Q1←Q4 第1升 281.76←301.58 (-6.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.67←61.42 (-9.36%) Q1←Q4 連2降 55.67←53.8 (+3.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 252.16←275.94 (-9.36%) Q1←Q4 第1降 252.16←227.41 (+10.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.53←11.71 (-52.78%) Q1←Q4 第1降 5.53←12.02 (-53.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.62←-8.86 (+152.14%) Q1←Q4 第1升 4.62←4.06 (+13.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←30.33 Q1←Q4 連2升 31.17←33.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.39←-7.46 Q1←Q4 第1升 8.39←7.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←19.02 Q1←Q4 第1降 8.24←14.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.96 Q1←Q4 第1降 2.34←5.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←3.44 Q1←Q4 第1降 1.65←3.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/22 潘健成 經理人 贈與 51張 |
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| 公告 | 114/06/03 群聯訂7/1為113年下半年股息除息交易日，現金股利發放日7/31 114/06/03 群聯 公告本公司113年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/03 《半導體》群聯7月1日除息 114/05/27 群聯與三家GPU廠完成POC 114/05/21 《通網股》台灣大新AIDC中心 年底啟用 114/05/20 群聯COMPUTEX 2025全線出擊 展技術實力與市場戰略 114/05/20 《通網股》台灣大攜群聯 COMPUTEX展出自研「AI聽寫大哥」 114/05/20 台灣大攜手群聯COMPUTEX展出「AI聽寫大哥」，支援中英台客四種語言 114/05/20 黃仁勳明牌股逾40檔上漲 欣普羅1檔亮燈漲停 仁寶股價最便宜 114/05/19 威剛、群聯首列NVIDIA供應鏈名單，ASIC設計服務夥伴世芯、高通等入列 114/05/19 群聯6奈米AI運算型SSD方案E28 奪COMPUTEX Best Choice金獎 114/05/16 《通網股》台灣大打造地端AI新解方 攜群聯COMPUTEX首度展出 114/05/15 《半導體》群聯受邀2場法說 114/05/15 《半導體》群聯5月16日受邀參加法說 114/05/15 台灣大打造AI新解方「AI聽寫大哥」，攜手群聯首度於COMPUTEX展出 114/05/15 【公告】代子公司Core Storage Electronic (Samoa) Limited擬投資大陸地區深圳市銓興科技有限公司 114/05/15 【公告】群聯董事會決議通過出租苗栗縣竹南鎮廣源段1542-1地號部分土地 114/05/15 【公告】群聯受邀參加富邦證券舉辦之Tech Trip 114/05/15 【公告】群聯受邀參加Nomura and TWSE舉辦之APAC Tech Forum 2025 114/05/15 【公告】群聯受邀參加中信證券舉辦之投資論壇 114/05/15 《科技》SUPER 8 Studio發布Enterprise AI方案 進軍全球市場 114/05/13 雲科大攜手AMD、群聯電子 共同培育AI應用型人才 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群聯 | 2.12% 2350(49.89%) | 3.9% 2304(52.87%) | 15.79% 2229(58.02%) | -7.33% 2747(28.24%) | 12.57% 2549(38.17%) | -16.91% 2321(51.78%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.85% | 2.94% | -6.99% | -5.1% | -1.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.99 | 7.51 | 11.36 | 14.52 | 8.02 |
| ROE | 17.32 | 9.01 | 14.41 | 22.49 | 27.06 |
| 本業收入比 | 36.24 | 88.36 | 108.69 | 93.28 | 40.13 |
| 自由現金流量 | 59.97 | -30.6 | 20.67 | 62.96 | 61.67 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 76.98 | 176.98 | 513.34 | 1889.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
