- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 68.80 | 209.35 | 1144.12 | 61.82 | 47.61 | 98.33 | 36.23 | 147.64 | 331.82 | 43.69 | 91.62 | 347.64 | 37.04 | 82.46 | 349.51 | 22.61 | 169.17 | 866.24 | 13.47 | 130.65 | 716.36 | 0.36 | 24.14 | 80.0 | 44.81 | 83.95 | 259.63 | 90.30 | 111.62 | 83.69 | 82.92 | 29.3 | -3.59 | 17.08 | -52.36 | 22.09 | 21.32 | -12.19 | 17.47 |
| 25Q4 (7) | 22.24 | 106.88 | 89.92 | 41.88 | 28.43 | 38.08 | 14.63 | 86.37 | 296.11 | 22.80 | 55.74 | -12.61 | 20.30 | 65.31 | 6.73 | 8.40 | 85.84 | 69.35 | 5.84 | 84.81 | 69.77 | 0.29 | 16.0 | 61.11 | 24.36 | 44.74 | -16.6 | 42.67 | -9.64 | 3.27 | 64.13 | 19.56 | 324.48 | 35.85 | -22.67 | -72.11 | 24.28 | 29.42 | -22.08 |
| 25Q3 (6) | 10.75 | 198.61 | 218.99 | 32.61 | 11.68 | 11.37 | 7.85 | -40.12 | -10.39 | 14.64 | 161.43 | 174.16 | 12.28 | 195.19 | 147.58 | 4.52 | 193.51 | 216.08 | 3.16 | 189.91 | 219.19 | 0.25 | 0.0 | 31.58 | 16.83 | 117.44 | 110.11 | 47.22 | 7.59 | -10.33 | 53.63 | -77.11 | -67.3 | 46.37 | 134.51 | 172.42 | 18.76 | 40.42 | 15.66 |
| 25Q2 (5) | 3.60 | -34.9 | -69.92 | 29.20 | -6.32 | -17.19 | 13.11 | 56.26 | 4.38 | 5.60 | -42.62 | -69.2 | 4.16 | -49.51 | -73.02 | 1.54 | -34.19 | -69.98 | 1.09 | -33.94 | -66.77 | 0.25 | 25.0 | 19.05 | 7.74 | -37.88 | -62.24 | 43.89 | -10.72 | -23.84 | 234.37 | 172.49 | 239.17 | -134.37 | -1060.47 | -534.85 | 13.36 | -26.39 | -28.94 |
| 25Q1 (4) | 5.53 | -52.78 | 0.0 | 31.17 | 2.77 | 0.0 | 8.39 | 212.47 | 0.0 | 9.76 | -62.59 | 0.0 | 8.24 | -56.68 | 0.0 | 2.34 | -52.82 | 0.0 | 1.65 | -52.03 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 12.46 | -57.34 | 0.0 | 49.16 | 18.97 | 0.0 | 86.01 | 401.08 | 0.0 | 13.99 | -89.12 | 0.0 | 18.15 | -41.75 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 11.71 | 247.48 | 0.0 | 30.33 | 3.59 | 0.0 | -7.46 | -185.16 | 0.0 | 26.09 | 388.58 | 0.0 | 19.02 | 283.47 | 0.0 | 4.96 | 246.85 | 0.0 | 3.44 | 247.47 | 0.0 | 0.18 | -5.26 | 0.0 | 29.21 | 264.67 | 0.0 | 41.32 | -21.53 | 0.0 | -28.57 | -117.42 | 0.0 | 128.57 | 300.8 | 0.0 | 31.16 | 92.11 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 3.37 | -71.85 | 0.0 | 29.28 | -16.96 | 0.0 | 8.76 | -30.25 | 0.0 | 5.34 | -70.63 | 0.0 | 4.96 | -67.83 | 0.0 | 1.43 | -72.12 | 0.0 | 0.99 | -69.82 | 0.0 | 0.19 | -9.52 | 0.0 | 8.01 | -60.93 | 0.0 | 52.66 | -8.62 | 0.0 | 164.03 | 137.37 | 0.0 | -64.03 | -307.21 | 0.0 | 16.22 | -13.72 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 11.97 | 0.0 | 0.0 | 35.26 | 0.0 | 0.0 | 12.56 | 0.0 | 0.0 | 18.18 | 0.0 | 0.0 | 15.42 | 0.0 | 0.0 | 5.13 | 0.0 | 0.0 | 3.28 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 20.50 | 0.0 | 0.0 | 57.63 | 0.0 | 0.0 | 69.10 | 0.0 | 0.0 | 30.90 | 0.0 | 0.0 | 18.80 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 41.98 | 7.78 | 34.40 | 6.11 | 11.38 | 89.98 | 1.04 | -11.89 | 14.05 | -15.05 | 12.03 | -10.89 | 16.01 | -7.56 | 11.42 | -6.16 | 0.94 | 6.82 | 16.12 | -15.6 | 42.67 | 3.27 | 80.99 | 123.49 | 19.00 | -70.2 | 0.38 | -34.87 | 19.05 | -14.99 |
| 2024 (4) | 38.95 | 110.77 | 32.42 | -3.28 | 5.99 | -20.24 | 1.18 | -17.11 | 16.54 | 94.59 | 13.50 | 79.52 | 17.32 | 92.23 | 12.17 | 107.33 | 0.88 | 14.29 | 19.10 | 71.92 | 41.32 | -20.26 | 36.24 | -58.99 | 63.76 | 446.77 | 0.58 | 60.55 | 22.41 | 10.56 |
| 2023 (3) | 18.48 | -33.31 | 33.52 | 16.55 | 7.51 | -33.89 | 1.42 | 31.67 | 8.50 | -18.66 | 7.52 | -16.07 | 9.01 | -37.47 | 5.87 | -33.52 | 0.77 | -21.43 | 11.11 | -9.31 | 51.82 | -12.78 | 88.36 | -18.7 | 11.66 | 0 | 0.36 | -42.38 | 20.27 | 35.49 |
| 2022 (2) | 27.71 | -32.97 | 28.76 | -6.07 | 11.36 | -21.76 | 1.08 | 43.49 | 10.45 | -32.88 | 8.96 | -31.18 | 14.41 | -35.93 | 8.83 | -40.18 | 0.98 | -13.27 | 12.25 | -27.0 | 59.41 | -13.8 | 108.69 | 16.51 | -8.69 | 0 | 0.63 | 25.06 | 14.96 | 11.14 |
| 2021 (1) | 41.34 | -6.34 | 30.62 | 0 | 14.52 | 0 | 0.75 | -3.4 | 15.57 | 0 | 13.02 | 0 | 22.49 | 0 | 14.76 | 0 | 1.13 | 0.0 | 16.78 | -20.81 | 68.92 | 95.24 | 93.28 | 132.44 | 6.71 | -88.8 | 0.50 | -24.29 | 13.46 | -6.14 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。