| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 (1.45%) 323張 (-51.73%) 季線下 525張 737張 930張 323張 0.44倍 |
3.63% -5.29% -10.36% -21.51% -43.13% |
26.59 (-30.94%) 38.5 |
N/A 0.81 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
22.35% 0.0% |
外圍產品 |
2025-05-05 2024-07-04 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 | 38.2↗ | 37.3↗ | 36.6↘ | 37.52↘ | 40.09↘ | 41.24↘ | 43.42↘ | 50.94↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 3.22% | 5.19% | 2.61% | -3.97% | -6.64% | -11.33% | -24.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.15 | 36.3 | 40.65 | 41.95 | 45.8 | 42.95 | 49.05 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.54, 預估本益比 15.8, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 24.5, 預估本益比 31.28 ; SOXQ: 本益比 95.43, 預估本益比 50.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.94,N/A (7.83,12.0,16.18) 0.92,41.25 (0.98,1.27,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.85% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.28←52.09(-1.81%) 23.08←22.21(0.87%), 9.2% 50.28←50.07(0.21%) 23.08←22.56(0.52%), 26.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[113] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 74.6 (-48.39%) 24-06-06 31.05 (23.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.86 23.1 7.4 19.76億(3月) | 4.31 -15.89 4.07 16.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.95 (25-03-26) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.12% -1 0 0 1.9%←2.93%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.01,85.96 down 51.2 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,7%,1% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.45,40.55 36.1 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.11,11.31 up 38.72 -2.34 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.58%(0.5%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.06%(1.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.19% -6.64% -11.33% -24.42% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.95%←12.91%(0.04%) | 34 (連2賣轉買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 12.95%←12.79%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.95% 5.29% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | 1 (連2買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.5%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.98 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 0.89←1.29 (-31.01%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.4←53.51 (+12.88%) Q4←Q3 連3升 60.4←60.59 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←1.49 (+12.88%) Q4←Q3 連4降 0.25←2.99 (-0.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.21←52.16 (+21.18%) Q4←Q3 第1升 63.21←60.69 (+4.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.04←114.89 (-12.93%) Q4←Q3 連3降 100.04←117.88 (-15.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.62←109.86 (-12.93%) Q4←Q3 連3降 105.62←119.51 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.68 (-39.71%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.74 (-44.59%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.38 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.19←0.8 (-76.25%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.72←18.15 Q4←Q3 連3降 17.72←18.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.41←2.78 Q4←Q3 連4降 0.41←4.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.94←2.57 Q4←Q3 連5降 0.94←3.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.95 Q4←Q3 連2降 0.39←1.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.57 Q4←Q3 連2降 0.35←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/25 江銘煌 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 114/04/29 達方：世同金屬對KENSTONE VIETNAM新增資金貸與1.32億元 |
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| 新聞 | 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/25 《電週邊》達方5月5日受邀線上法人說明會 114/04/25 《電週邊》達方Q1財報董事會 5月5日召開 114/04/25 【公告】達方受邀參加兆豐證券於114年5月5日舉辦之線上法人說明會，向投資人說明114年第一季營業成果及未來展望 114/04/09 庫存調整奏效，達方業績恢復平穩，Q1營收54.89億元、年增7.4% 114/04/08 【公告】達方 2025年3月合併營收19.76億元 年增13.87% 114/04/08 《業績-電週邊》達方3月營收為19.76億元，年增13.87% 114/04/01 【公告】代重要子公司太宇科技股份有限公司法人董事改派代表人 114/03/27 《電週邊》達方：2026年迎高速成長 114/03/26 《電週邊》達方自行車展大秀技術 2028年營收要翻倍 114/03/26 達方：2026年迎高速成長 114/03/26 歐洲自行車銷售逐步回溫，達方估2026至2028年將進入高速成長期 114/03/26 《電週邊》達方備妥產能打造健康體質 明年起綠能產品邁新成長期 114/03/26 達方綠能事業明年重回高成長 114/03/26 達方：自行車市場迎復甦 2026年營運進入新成長期 114/03/06 【公告】達方 2025年2月合併營收16.05億元 年增4.31% 114/03/06 《業績-電週邊》達方2月營收為16.05億元，年增4.31% 114/03/04 《電週邊》達方Q1營收看增 今年拚谷底反轉 114/03/03 《電週邊》達方去年每股獲利2.22元 擬配息2元 114/03/03 《電週邊》達方總座：今年營運谷底反轉 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達方 | 3.63% 525(-38.44%) | 6.06% 474(-31.74%) | -5.29% 737(-56.11%) | -10.36% 930(-65.21%) | -21.51% 1638(-80.24%) | -43.13% 1568(-79.35%) |
| 加權指數 | 4.6% | 7.18% | -2.4% | -8.8% | -8.91% | 1.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.64 | 4.52 | 5.45 | 5.31 | 5.08 |
| ROE | 3.43 | 12.79 | 10.92 | 11.17 | 9.37 |
| 本業收入比 | 77.22 | 39.54 | 87.40 | 90.02 | 92.57 |
| 自由現金流量 | 18.54 | 41.54 | -1.95 | -34.01 | 7.25 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.79 | 11.68 | 22.81 | 19.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
