| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 (-2.5%) 456張 (-74.64%) 季線下 524張 467張 976張 456張 0.98倍 |
1.19% -5.35% -7.78% -40.7% -62.82% |
121.44 (159.2%) 46.85 |
N/A 1.02 |
1579 N/A |
微型股 27.48億 |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 | 47.31↗ | 47.36↘ | 48.29↘ | 48.54↘ | 50.0↘ | 52.1↘ | 59.38↘ | 82.13↘ |
| 乖離率 | -0.97% | -1.08% | -2.98% | -3.48% | -6.3% | -10.08% | -21.1% | -42.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.25 | 48.55 | 50.7 | 50.1 | 63.7 | 46.2 | 78.7 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.5,N/A (7.11,11.65,16.19) 2.02,23.79 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.71←39.9(1.81%) 27.41←28.26(-0.85%), -1.54% 41.71←48.15(-6.44%) 27.41←19.18(8.23%), 54.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[113] (N/A) 1.25 (13.48%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-68.34%) 24-08-21 18.05 (159.56%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -88.32 4.15 -55.6 0.56億(5月) | -84.41 -80.08 -30.56 0.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 52.9 (25-06-06) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 30.65% 0.78% 106 110 0 29.03%←28.49%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.87,27.54 look 40.52 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 17%,3%,-1%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.81,10.06 look 33.9 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1579 N/A | 月KD RSI MACD | 1.8,2.67 look 42.68 -7.09 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.98% -10.08% -21.1% -42.96% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.18%(0.74%) | -48 (連3買轉賣) 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.99%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 5.27% 15.12% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.79%(-0.15%) | 5 (連2買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 2.64%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.1 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.12 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←8.32 (-53.97%) Q1←Q4 連2降 3.83←2.83 (+35.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.51 (-53.97%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-1.64 (+35.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←4.23 (-50.12%) Q1←Q4 連3降 2.11←11.69 (-81.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.44←70.82 (+51.71%) Q1←Q4 連3升 107.44←63.04 (+70.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.33←100.25 (+51.71%) Q1←Q4 第1升 116.33←273.82 (-57.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.77 (-115.58%) Q1←Q4 連2降 -0.12←-2.32 (-94.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←0.66 (-169.7%) Q1←Q4 連3降 -0.46←-2.51 (-81.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.21←27.03 Q1←Q4 第1升 35.21←-1.5 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.25←6.13 Q1←Q4 連2降 -4.25←-58.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.91←5.44 Q1←Q4 連2降 -1.91←-48.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←3.18 Q1←Q4 連3降 -0.52←-16.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←1.68 Q1←Q4 連3降 -0.29←-6.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 114/06/20 康全電訊 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/20 【公告】康全電訊114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】康全電訊 2025年5月合併營收5629萬元 年增-88.32% 114/06/09 《業績-通網》康全電訊5月營收為0.56億元，年減88.32% 114/05/08 【公告】康全電訊 2025年4月合併營收5404.5萬元 年增-84.41% 114/05/08 《業績-通網》康全電訊4月營收為0.54億元，年減84.41% 114/05/08 【公告】更補正康全電訊113年度合併財務報告附註揭露事項(四)主要客戶資訊 114/05/02 【公告】康全電訊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 轉單效應續燒...訊舟爆2萬量強漲7% 分析師勸：僅短線操作 114/04/24 【公告】康全電訊114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/08 《業績-通網》康全電訊3月營收為2.71億元，年增139.03% 114/04/08 營收速報 - 康全電訊(8089)3月營收2.71億元年增率高達139.03％ 114/04/08 【公告】康全電訊 2025年3月合併營收2.71億元 年增139.03% 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議股利分派 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/18 【公告】康全電訊董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/07 《業績-通網》康全電訊2月營收為0.65億元，年減25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊 2025年2月合併營收6512.3萬元 年增-25.12% 114/03/07 【公告】康全電訊董事會決議發行員工認股權憑證 114/02/26 【公告】康全電訊113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】康全電訊 2025年1月合併營收4652.5萬元 年增-43.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | 1.19% 524(-13.0%) | -1.37% 422(7.95%) | -5.35% 467(-2.45%) | -7.78% 976(-53.32%) | -40.7% 914(-50.13%) | -62.82% 1821(-74.97%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 |
| ROE | 42.04 | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 |
| 本業收入比 | 78.76 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 |
| 自由現金流量 | 5.37 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 38.45 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
