| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (-3.56%) 1447張 (-11.23%) 季線下 1772張 11549張 12203張 1447張 0.13倍 |
-4.59% -17.26% 32.27% 56.53% -29.28% |
1.48 (-95.25%) 31.15 |
N/A 1.16 |
1380 N/A |
微型股 18.98億 |
11.59% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-23 2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 32.66↘ | 33.52↘ | 34.91↘ | 35.04↘ | 34.27↗ | 33.01↗ | 28.73↗ | 27.76↘ |
| 乖離率 | -4.62% | -7.07% | -10.77% | -11.1% | -9.1% | -5.63% | 8.42% | 12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.5 | 36.05 | 36.9 | 34.5 | 30.9 | 21.55 | 20.0 | 44.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 389.38,N/A (9.44,18.08,26.72) 1.91,16.91 (1.23,1.64,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.93←19.56(-1.63%) 48.15←44.29(3.86%), 2.34% 17.93←24.35(-6.42%) 48.15←36.16(11.99%), 93.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (N/A) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-38.92%) 23-12-25 18.2 (71.15%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.83 -0.26 14.85 0.95億(5月) | 21.7 -21.2 11.16 0.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 40.55 (25-06-09) 216日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.24% 2.38% -24 -29 0 40.07%←50.09%(-10.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.9,7.85 look 37.14 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -10%,-2%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.42,57.45 51.16 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1380 N/A | 月KD RSI MACD | 47.79,48.26 49.99 -0.02 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.77% -5.63% 8.42% 12.21% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←5.08%(-4.28%) | -227 (連4賣) 15.69% | 2年趨勢圖 | 0.8%←14.76%(-13.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.38% 15.27% 224.99% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.38%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.05%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.92←3.35 (-12.84%) Q1←Q4 第1降 2.92←2.7 (+8.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.39 (-12.84%) Q1←Q4 第1降 -0.03←-0.14 (+8.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.14←1.03 (+10.68%) Q1←Q4 連2升 1.14←1.07 (+6.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.21←47.18 (+23.38%) Q1←Q4 連2升 58.21←59.37 (-1.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.25←31.21 (+23.38%) Q1←Q4 第1升 35.25←44.57 (-20.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.99 (-86.87%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.21 (-38.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.62 (-112.9%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.28 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.13←13.29 Q1←Q4 第1降 4.13←1.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.01←11.78 Q1←Q4 第1降 -1.01←-5.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.8←18.04 Q1←Q4 第1降 2.8←4.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.8←6.08 Q1←Q4 第1降 0.8←1.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←5.36 Q1←Q4 第1降 0.72←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/07/12 精妙國際投資(股) 董事 400張 |
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| 公告 | 114/06/30 櫃買市場6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/20 《半導體》注意股：品安 近5日漲2.77% 114/06/19 《半導體》注意股：品安 近5日漲5.72% 114/06/11 【公告】品安董事會決議除息基準日 114/06/11 當沖狂飆！品安遭列注意股 自結4月每股虧損0.08元 114/06/11 【公告】品安114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】品安有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/11 《半導體》注意股：品安 近5日漲11.43% 114/06/10 【公告】品安 2025年5月合併營收9485.3萬元 年增32.83% 114/06/10 《半導體》注意股：品安 近5日漲12.05% 114/06/09 多空交戰！記憶體品安漲停創高、南亞科創新高後翻黑 分析師：留意軋空現象 114/06/08 《半導體》注意股：品安 近5日漲6.96% 114/06/08 《半導體》品安 布局利基市場 114/06/07 品安 布局利基市場 114/06/06 《半導體》注意股：品安 近5日漲8.99% 114/06/03 《半導體》注意股：品安 近5日跌4.41% 114/06/02 《半導體》注意股：品安 近5日漲3.14% 114/05/27 《半導體》注意股：品安 近5日跌0.59% 114/05/16 《半導體》注意股：品安 近5日漲13.59% 114/05/15 《半導體》注意股：品安 近5日漲17.48% 114/05/11 《半導體》注意股：品安 近5日漲3.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品安 | -4.59% 1772(-18.34%) | -15.12% 2607(-44.51%) | -17.26% 11549(-87.47%) | 32.27% 12203(-88.14%) | 56.53% 7989(-81.89%) | -29.28% 4247(-65.94%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.34 | 10.96 | 12.36 | 7.21 | 9.41 |
| ROE | 0.92 | 13.74 | 19.69 | 10.07 | 12.15 |
| 本業收入比 | -361.54 | 83.92 | 81.89 | 106.40 | 119.46 |
| 自由現金流量 | 0.15 | 1.28 | 3.43 | 0.94 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 132.71 | 1635.31 | 834.27 | 103.83 | 68.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
