| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (3.01%) 2146張 (+68.58%) 季線上 1243張 1202張 1138張 2146張 1.79倍 |
4.43% 4.72% 12.54% -13.93% -21.13% |
N/A N/A 18.85 |
N/A 1.29 |
1404 N/A |
微型股 11.33億 |
17.08% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-12 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.59↗ | 18.36↗ | 17.99↗ | 17.9↗ | 17.67↗ | 17.55↗ | 18.36↘ | 19.71↘ |
| 乖離率 | 1.4% | 2.67% | 4.78% | 5.31% | 6.68% | 7.41% | 2.67% | -4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 17.7 | 18.0 | 17.35 | 17.8 | 16.75 | 21.9 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,10.58 (0.79,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.66←37.11(0.55%) 28.41←28.95(-0.54%), -0.46% 37.66←42.74(-5.08%) 28.41←19.86(8.55%), 76.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-32.56%) 24-07-09 13.25 (42.26%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.24 -2.68 -0.91 1.58億(7月) | 4.7 7.04 -0.17 1.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.45 (25-08-21) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 3.57% -32 2 0 13.27%←15.17%(-1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.57,69.05 60.46 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,8%,9%,2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,60.78 52.84 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1404 N/A | 月KD RSI MACD | 31.06,25.74 up 52.18 -0.4 | 投信(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.78% 7.41% 2.67% -4.36% | 外資(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←1.7%(1.03%) | 82 3.82% | 2年趨勢圖 | 2.73%←2.54%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.57% 12.17% 36.8% | 自營商(張) 08-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.84%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.17 (+70.59%) Q2←Q1 連2升 0.29←0.24 (+20.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←4.89 (+1.43%) Q2←Q1 第1升 4.96←5.29 (-6.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-0.22 (+1.43%) Q2←Q1 第1升 -0.2←-0.1 (-6.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.14←3.32 (-5.42%) Q2←Q1 第1降 3.14←2.6 (+20.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.18←63.67 (+0.8%) Q2←Q1 連2升 64.18←60.91 (+5.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.81←71.33 (+0.8%) Q2←Q1 第1降 70.81←54.98 (+28.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.82 (+40.24%) Q2←Q1 第1升 -0.49←-0.28 (+75.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.72 (+69.44%) Q2←Q1 第1升 -0.22←-0.25 (-12.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.23←15.28 Q2←Q1 第1升 16.23←14.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.12←-4.55 Q2←Q1 第1升 -4.12←-1.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.92←-9.23 Q2←Q1 第1升 -6.92←-2.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.62←-4.61 Q2←Q1 第1升 -3.62←-1.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-1.53 Q2←Q1 第1升 -1.13←-0.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 114/08/13 能率網通 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.49元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】能率網通 2025年7月合併營收1.58億元 年增-5.25% 114/08/04 【公告】能率網通114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/17 【公告】能率網通法人董事改派代表人 114/07/10 【公告】能率網通 2025年6月合併營收1.62億元 年增4.71% 114/06/26 【公告】能率網通114年股東常會決議事項 114/06/13 【公告】能率網通代重要子公司能遠國際(股)公司董事會決議分派股利 114/06/10 【公告】能率網通 2025年5月合併營收1.52億元 年增-14.76% 114/06/10 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.52億元，年減14.76% 114/05/10 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.8億元，年減9.87% 114/05/09 【公告】能率網通 2025年4月合併營收1.8億元 年增-9.87% 114/05/05 【公告】能率網通114年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.76億元，年增14.28% 114/04/09 【公告】能率網通 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.28% 114/03/28 【公告】能率網通114年現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議114年股東常會召集事由 114/03/11 【公告】能率網通董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》能率網通2月營收為1.49億元，年增18.88% 114/03/10 【公告】能率網通114年現金增資認股基準日及其相關事宜(補充代收股款銀行及存儲專戶銀行) 114/03/10 【公告】能率網通 2025年2月合併營收1.49億元 年增18.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 4.43% 1243(72.53%) | 6.5% 1024(109.5%) | 4.72% 1202(78.39%) | 12.54% 1138(88.47%) | -13.93% 1432(49.76%) | -21.13% 1825(17.56%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.63 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 |
| ROE | -3.98 | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 |
| 本業收入比 | 113.79 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 |
| 自由現金流量 | 3.05 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.03 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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