| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 (0.97%) 1091張 (-42.49%) 季線下 2803張 2952張 2221張 1091張 0.37倍 |
-1.49% 0.41% -22.53% -42.6% 19.51% |
28.49 (-21.84%) 36.45 |
N/A 1.46 |
N/A N/A |
N/A |
18.9% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 | 37.71↘ | 37.53↗ | 35.36↗ | 36.1↘ | 41.39↘ | 43.57↘ | 49.14↘ | 50.73↗ |
| 乖離率 | -3.34% | -2.88% | 3.08% | 0.97% | -11.94% | -16.34% | -25.82% | -28.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 33.8 | 36.3 | 43.5 | 51.0 | 47.05 | 63.5 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.14,N/A (7.72,35.88,64.05) 1.94,18.61 (0.95,1.17,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.88% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.99←35.59(-0.6%) 34.69←34.25(0.44%), 7.49% 34.99←41.54(-6.55%) 34.69←20.67(14.02%), 66.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-50.68%) 24-10-24 13.4 (172.01%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.35 12.89 -10.46 1.98億(3月) | -1.03 20.3 -7.88 1.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 46.75 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.7% 0.66% 108 10 0 13.59%←17.91%(-4.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.15,49.39 44.89 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,3%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.6,31.19 37.07 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 19.29,25.57 look 48.51 -2.23 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% -16.34% -25.82% -28.15% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.74%(-0.62%) | 30 (連2買) 2.75% | 2年趨勢圖 | 2.12%←8.41%(-6.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 9.29% 37.53% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.1%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.07←11.91 (-7.05%) Q4←Q3 第1降 11.07←12.31 (-10.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←7.44 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 6.14←6.91 (-11.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.48 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.56 (-11.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.67←14.47 (-5.53%) Q4←Q3 連8降 13.67←17.4 (-21.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.73←107.87 (+12.85%) Q4←Q3 連2升 121.73←125.69 (-3.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.09←251.76 (+12.85%) Q4←Q3 第1升 278.09←318.76 (-12.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.27 (-81.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.02←26.81 Q4←Q3 連2降 25.02←26.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.58←6.49 Q4←Q3 第1降 1.58←8.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.83←6.56 Q4←Q3 第1升 8.83←8.17 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.51 Q4←Q3 第1升 1.65←1.79 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.88 Q4←Q3 第1升 0.97←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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| 公告 | 114/05/06 東捷董事會通過第一季合併財報案等重要決議事項 114/05/06 東捷補行委任薪酬委員，由曹正鵠擔任 |
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| 新聞 | 114/04/27 《光電股》注意股：東捷 近5日漲10.23% 114/04/23 【公告】東捷副總經理退休 114/04/15 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】東捷 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.36% 114/03/10 【公告】東捷 2025年2月合併營收1.75億元 年增-1.04% 114/03/06 《光電股》東捷決議私募普通股 上限2000萬股 114/03/06 【公告】東捷董事會決議股利分派 114/03/06 《光電股》東捷113年每股盈餘0.79元 擬配息0.6元 114/02/10 【公告】東捷 2025年1月合併營收1.46億元 年增-14.96% 114/01/22 【公告】東捷114年01月22日董事會重要決議事項 114/01/10 【公告】東捷 2024年12月合併營收1.94億元 年增-21.86% 113/12/10 【公告】東捷 2024年11月合併營收2.12億元 年增-15.36% 113/11/27 《光電股》東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單 帶動營收成長 113/11/27 東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單，帶動營收成長 113/11/25 【公告】東捷參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/25 《光電股》東捷11月27日參加「櫃買市場業績發表會」 113/11/08 【公告】東捷 2024年10月合併營收2.03億元 年增5.71% 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | -1.49% 2803(-61.09%) | 7.84% 4718(-76.88%) | 0.41% 2952(-63.05%) | -22.53% 2221(-50.88%) | -42.6% 3192(-65.82%) | 19.51% 11153(-90.22%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 |
| ROE | 5.36 | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 |
| 本業收入比 | 15.58 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 15.17 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
