| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (1.54%) 323張 (-92.88%) 5252張 8277張 9605張 季線上 ↘29.08 ↗29.14 ↗29.33 ↗29.18 ↗28.82 ↗26.82 3876張 0.47倍 |
0.85% 7.61% 56.73% 67.32% 50.76% |
34.16 (15.03%) 29.7 |
58.41 (96.67%) 9.92 (-66.6%) |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
16.48億 48.21億 |
18.89% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.94,N/A (10.29,35.45,60.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 33.15 (-10.41%) 24-03-01 13.4 (121.64%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.16% 0% 11 45 0 25.81%←27.46%(-6.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.01 30.45 -30.29 2.31億(3月) | -37.16 3.37 -37.35 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 30.75 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 136%,-3%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 40.74,30.56 30.45,27.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.77 75.62,74.7 33.15,24.8 0.41 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.95 79.53,78.93 N/A,24.8 1.27 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.06%(0.79%) | 287 (連3賣轉買) 88.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,17.94 (0.91,1.17,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.78% 10.74% 32.29% 43.76% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.22%(50.0%) | 21 (連3賣轉買) 6.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.69←40.22(3.65%) 25.69←21.53(19.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.31←13.05 (-5.67%) Q4←Q3 連6降 12.31←16.41 (-24.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←7.35 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 6.91←13.63 (-49.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.0 (-5.99%) Q4←Q3 連2升 0.56←1.13 (-49.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.4←18.25 (-4.66%) Q4←Q3 連5降 17.4←24.57 (-29.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.69←113.38 (+10.86%) Q4←Q3 第1升 125.69←60.56 (+107.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.76←300.58 (+10.86%) Q4←Q3 第1升 318.76←225.05 (+41.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.32 (-3.13%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.51 (-39.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←-0.15 (+280.0%) Q4←Q3 連2升 0.27←0.67 (-59.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.35←21.38 Q4←Q3 連4升 26.35←19.0 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←0.01 Q4←Q3 連2升 8.1←8.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←8.52 Q4←Q3 第1降 8.17←6.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←2.03 Q4←Q3 第1降 1.79←2.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.05 Q4←Q3 第1降 0.97←1.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 東捷董事會決議私募普通股，上限2000萬股 113/04/23 東捷6/6股東常會新增與調整召集事由 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】東捷 2024年3月合併營收2.31億元 年增-16.02% 113/04/03 焦點股：東捷搶攻MicroLED、封裝商機，股價出量攻漲停 113/03/08 【公告】東捷董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東捷 2024年2月合併營收1.77億元 年增-37.16% 113/03/06 【公告】東捷受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/03/03 《光電股》東捷股價寫下新高 113/03/02 東捷 股價寫下新高 113/02/26 東捷資訊 擬配息2.2元 113/02/26 【公告】東捷因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解 113/02/07 【公告】東捷 2024年1月合併營收1.71億元 年增-37.55% 113/01/10 【公告】東捷 2023年12月合併營收2.48億元 年增-46.39% 112/12/08 【公告】東捷 2023年11月合併營收2.5億元 年增-49.49% 112/12/01 【公告】東捷將於112年12月06日受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】東捷 2023年10月合併營收1.92億元 年增-51.39% 112/10/26 東台×東捷 推AI伺服板高精高效解方 112/10/25 《電機股》東台牽東捷科技走TPCA大秀 搶攻AI商機 112/10/21 《光電股》東捷 明年營運拚重返成長 112/10/20 東捷 明年營運拚重返成長 112/10/11 【公告】東捷 2023年9月合併營收2.08億元 年增-46.93% 112/09/08 【公告】東捷 2023年8月合併營收2.42億元 年增-13.91% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.61 | 58.41 | 96.67 | 52.57 | 77.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 25.66 | -13.6 |
| 平均 本益比 | 35.45 | 34.16 | 15.03 | 34.55 | 16.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 20.99 | -29.31 |
| 最低價 本益比 | 10.29 | 9.92 | -66.6 | 16.52 | -44.38 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.91 | 16.33 | -45.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.5 | 16.15 | 22.45 | 16.87 | 0.7 | 3.26% | 4.33% | 1.17 | 0.91 |
| 111 | 22.75 | 13.4 | 11.17 | 6.58 | 1.5 | 6.59% | 11.19% | 1.31 | 0.79 |
| 110 | 24.8 | 13.75 | 11.69 | 6.48 | 1.25 | 5.04% | 9.09% | 1.45 | 0.87 |
| 109 | 18.1 | 10.55 | 82.96 | 48.35 | 0.2 | 1.1% | 1.9% | 1.07 | 0.63 |
| 108 | 22.95 | 16.05 | 17.7 | 12.38 | 1.0 | 4.36% | 6.23% | 1.38 | 0.99 |
| 107 | 20.95 | 13.2 | 9.07 | 5.72 | 1.0 | 4.77% | 7.58% | 1.42 | 0.96 |
| 106 | 23.2 | 15.3 | 3828.0 | 2524.5 | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 0.85% 5252(-93.85%) | 4.76% 5706(-94.34%) | 7.61% 8277(-96.1%) | 56.73% 9605(-96.64%) | 67.32% 5001(-93.54%) | 50.76% 2986(-89.18%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.15↗ | 29.08↘ | 29.14↗ | 29.33↗ | 29.18↗ | 29.11↗ | 28.82↗ | 26.82↗ | 23.42↗ | 23.21↗ | 22.45↗ | 20.79↗ | 20.66↗ | 20.54↗ |
| 乖離率 | 1.89% | 2.13% | 1.92% | 1.26% | 1.78% | 2.03% | 3.05% | 10.74% | 26.81% | 27.96% | 32.29% | 42.86% | 43.76% | 44.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.45 | 28.25 | 29.85 | 28.6 | 28.5 | 27.75 | 21.4 | 18.75 | 17.85 | 17.55 | 17.35 | 20.4 | 19.25 | 18.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 9.5% | 55.0% | 7.0% | -25.0% | 40.0% | -16.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 | 6.68 |
| ROE | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 | 8.56 |
| 本業收入比 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 | 118.40 |
| 自由現金流量 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 | 17.25 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 | 11.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
