| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (3.8%) 15690張 (+107.73%) 季線上 13122張 15436張 7618張 15690張 1.02倍 |
1.23% 20.0% 67.12% -2.38% -18.27% |
N/A N/A 123.0 |
N/A 1.43 |
1593 N/A |
微型股 130.10億 |
11.98% 51.87% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 121.5↗ | 121.65↘ | 115.81↗ | 111.5↗ | 96.89↗ | 90.7↗ | 97.41↘ | 121.33↘ |
| 乖離率 | 1.23% | 1.11% | 6.21% | 10.31% | 26.95% | 35.61% | 26.27% | 1.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 123.5 | 102.5 | 88.1 | 77.1 | 73.6 | 126.0 | 150.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.19,28.28 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.75% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.9←36.96(2.94%) 33.5←34.8(-1.3%), -0.48% 39.9←31.35(8.55%) 33.5←33.85(-0.35%), 36.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-45.09%) 24-02-05 29.55 (316.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.49 129.06 2.92 17個月新高 3.29億(6月) 短突破長 | -39.57 -8.15 -12.56 1.44億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 135.5 (25-07-03) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 13.88% 14.83% 612 94 0 68.12%←53.46%(14.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.94,59.84 61.63 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-1%,-1%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.27,86.9 down 61.34 6.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1593 N/A | 月KD RSI MACD | 44.84,32.13 55.32 -6.64 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% 35.61% 26.27% 1.38% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.21%←4.26%(1.95%) | 754 (連2賣轉買) 4.81% | 2年趨勢圖 | 6.21%←1.84%(4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.83% 66.35% 279.95% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.05%(-0.02%) | 1 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.49%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.98←0.4 (+1645.0%) Q1←Q4 第1升 6.98←1.31 (+432.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←6.97 (-45.91%) Q1←Q4 第1降 3.77←3.97 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.83←-2.15 (-45.91%) Q1←Q4 第1升 -1.83←-1.22 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.29 (-7.9%) Q1←Q4 連7降 3.03←4.81 (-37.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.11←39.57 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 64.11←73.62 (-12.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.4←64.03 (+62.02%) Q1←Q4 第1升 130.4←197.87 (-34.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-1.25 (+44.0%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.33 (+112.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.39←-0.98 (-245.92%) Q1←Q4 連2降 -3.39←-0.83 (+308.43%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.4←24.67 Q1←Q4 第1升 41.4←39.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.68←-30.79 Q1←Q4 連3降 -48.68←-30.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.42←-21.86 Q1←Q4 第1升 17.42←-17.9 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←-3.43 Q1←Q4 第1升 1.39←-1.37 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-2.07 Q1←Q4 第1升 0.97←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/07/07 安國 114年6月營收3.29億、年增62.49% 114/07/07 櫃買中心7月4日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】安國 2025年6月合併營收3.29億元 年增62.49% 114/06/24 安國轉型有成噴漲停！ 矽智財3雄齊嗨 分析師曝操作策略 114/06/23 安國：IP、ASIC雙軸轉型有成 114/06/23 【公告】安國董事會推選董事長 114/06/23 【公告】安國董事會推選副董事長 114/06/23 【公告】安國114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】安國第十一屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 《半導體》安國轉型成果浮現 新專案助攻營收成長 114/06/17 《半導體》安國5月每股虧損0.12元 114/06/17 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《半導體》注意股：安國 近5日漲19.96% 114/06/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲23.97% 114/06/11 《半導體》注意股：安國 近5日漲21.98% 114/06/06 【公告】安國 2025年5月合併營收1.44億元 年增-39.58% 114/05/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲7.36% 114/05/09 【公告】安國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股 114/05/09 【公告】安國董事會決議處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司 114/05/09 【公告】安國董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項) 114/05/06 【公告】安國 2025年4月合併營收1.56億元 年增8.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | 1.23% 13122(19.57%) | -0.4% 15561(0.82%) | 20.0% 15436(1.64%) | 67.12% 7618(105.94%) | -2.38% 4662(236.54%) | -18.27% 6557(139.25%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
