| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 (-0.14%) 373張 (-47.83%) 季線下 700張 912張 1487張 373張 0.41倍 |
-5.61% -5.99% -43.06% -47.9% -53.25% |
N/A N/A 70.6 |
N/A 1.38 |
N/A N/A |
N/A |
13.27% 49.03% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 72.7↘ | 71.98↗ | 70.96↘ | 73.03↘ | 85.36↘ | 94.47↘ | 111.33↘ | 133.68↘ |
| 乖離率 | -2.89% | -1.92% | -0.51% | -3.33% | -17.29% | -25.27% | -36.58% | -47.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.2 | 71.9 | 83.4 | 92.9 | 116.5 | 118.0 | 132.0 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.0,23.57 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.75←40.26(-0.51%) 33.98←35.86(-1.88%), 10.12% 39.75←32.0(7.75%) 33.98←34.47(-0.49%), 35.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-68.48%) 24-02-05 29.55 (138.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.83 38.05 -3.88 1.56億(3月) | -10.37 0.81 -12.41 1.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.38% -43 -17 0 31.42%←39.1%(-7.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.58,43.17 39.66 1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,3%,10%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.86,16.31 look 26.87 -2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 7.07,5.21 up 40.79 -12.13 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -25.27% -36.58% -47.19% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←4.61%(1.25%) | 1 (連2買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 5.86%←1.49%(4.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 3.21% 19.55% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.64%(-0.04%) | -3 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.6%←0.53%(1.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←3.2 (-87.5%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.29 (+37.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.97←5.17 (+34.82%) Q4←Q3 第1升 6.97←6.81 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.15←-1.15 (+34.82%) Q4←Q3 連2降 -2.15←-0.87 (+2.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←4.1 (-19.76%) Q4←Q3 連6降 3.29←5.63 (-41.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.57←57.14 (-30.75%) Q4←Q3 第1降 39.57←47.5 (-16.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.03←116.38 (-30.75%) Q4←Q3 第1降 64.03←115.01 (-44.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.25←-0.55 (-127.27%) Q4←Q3 連2降 -1.25←-0.44 (+184.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.99←-0.61 (-62.3%) Q4←Q3 第1降 -0.99←-0.11 (+800.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.67←35.38 Q4←Q3 第1降 24.67←28.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.79←-22.31 Q4←Q3 連2降 -30.79←-12.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.86←-19.31 Q4←Q3 連2降 -21.86←-16.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.43←-2.15 Q4←Q3 連2降 -3.43←-2.26 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-1.38 Q4←Q3 連2降 -2.07←-1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 安國第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】安國114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/07 【公告】安國 2025年3月合併營收1.56億元 年增11.83% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上市20大衰股出爐！「最慘鴻家軍」列全額交割股...跌幅近7成 114/03/17 【公告】安國113年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/11 【公告】安國113年現金增資股款催繳事宜 114/03/07 【公告】安國董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】安國不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/07 【公告】安國董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】安國 2025年2月合併營收1.13億元 年增-10.38% 114/02/27 【公告】安國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/18 《半導體》安國現增發行800萬股 每股90元 114/02/18 【公告】安國113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲銀行) 114/02/10 【公告】安國113年現金增資認股基準日等相關事宜 114/02/06 【公告】安國 2025年1月合併營收1.12億元 年增-14.39% 114/01/24 【公告】更正安國113年度12月合併營收 114/01/24 【公告】安國 2024年12月合併營收2.49億元 年增-28.14% 114/01/07 【公告】安國 2024年12月合併營收2.5億元 年增-27.75% 113/12/28 《半導體》轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 113/12/27 轉型成效漸顯 安國雙引擎點火 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -5.61% 700(-46.78%) | 2.17% 679(-45.1%) | -5.99% 912(-59.11%) | -43.06% 1487(-74.93%) | -47.9% 2820(-86.77%) | -53.25% 6257(-94.04%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
