| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (-0.52%) 445張 (+253.17%) 季線下 232張 166張 139張 445張 2.68倍 |
-1.16% -9.69% -17.05% -22.67% -41.86% |
27.26 (-28.64%) 38.2 |
N/A 0.64 |
550 N/A |
微型股 22.04億 |
9.72% 0.0% |
光通信 |
2024-12-19 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 38.4↘ | 38.89↘ | 40.0↘ | 40.42↘ | 41.39↘ | 41.76↘ | 45.34↘ | 50.1↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -1.77% | -4.5% | -5.49% | -7.71% | -8.52% | -15.75% | -23.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 41.5 | 42.3 | 41.75 | 42.1 | 46.05 | 49.4 | 65.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.1,N/A (8.57,13.63,18.69) 1.86,20.65 (1.56,1.98,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.9←35.19(-1.29%) 29.09←28.61(0.48%), 1.31% 33.9←42.24(-8.34%) 29.09←23.36(5.73%), 170.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-62.73%) 23-07-18 28.5 (34.04%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.04 -25.17 -18.75 0.55億(6月) 短跌破長 | 3.79 -20.69 -18.71 0.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 43.35 (25-06-12) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.77% -18 0 0 13.8%←14.59%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.3,25.57 look 28.09 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-4%,-7% 平,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.71,10.44 up 29.44 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月KD RSI MACD | 3.01,3.3 look 35.28 -2.95 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -8.52% -15.75% -23.75% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.45%(-0.44%) | -24 (連8賣) 5.39% | 2年趨勢圖 | 1.01%←3.48%(-2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 2.04% 5.65% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -6 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.45%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.18 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.53 (-1.58%) Q1←Q4 第1降 2.49←3.59 (-30.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.45 (-1.58%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.55 (-30.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.66 (-9.64%) Q1←Q4 連6降 1.5←2.72 (-44.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.61←57.92 (+13.28%) Q1←Q4 第1升 65.61←82.4 (-20.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.54←104.79 (+13.28%) Q1←Q4 連2降 85.54←109.41 (-21.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.77 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.66←1.05 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.71 (-29.58%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.69 (-27.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.72←34.65 Q1←Q4 第1降 32.72←29.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.12←17.84 Q1←Q4 第1降 15.12←15.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.3←17.64 Q1←Q4 第1降 15.3←16.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.26←3.95 Q1←Q4 第1降 3.26←4.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←3.3 Q1←Q4 第1降 2.69←3.6 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/04 王鵬森 董事 一般交易 1,720張 |
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| 公告 | 114/07/10 德勝 114年6月營收5454萬、年減19.05% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】德勝 2025年6月合併營收5453.6萬元 年增-19.05% 114/06/11 【公告】德勝辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/10 【公告】德勝114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】德勝董事會決議除息基準日 114/06/10 【公告】德勝 2025年5月合併營收7288.6萬元 年增3.8% 114/06/10 《業績-通網》德勝5月營收為0.73億元，年增3.80% 114/05/09 【公告】德勝 2025年4月合併營收9190.2萬元 年增14.08% 114/05/09 《業績-通網》德勝4月營收為0.92億元，年增14.08% 114/05/05 【公告】德勝114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/05/05 【公告】德勝董事會決議註銷庫藏股暨減資基準日 114/04/25 【公告】德勝114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】德勝 2025年3月合併營收8788.9萬元 年增-13.59% 114/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為0.88億元，年減13.59% 114/03/10 【公告】德勝 2025年2月合併營收7955.2萬元 年增-27.31% 114/03/10 《業績-通網》德勝2月營收為0.80億元，年減27.31% 114/03/05 【公告】德勝董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】德勝董事會決議召開114年股東常會 114/02/25 【公告】德勝113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-通網》德勝1月營收為0.82億元，年減44.47% 114/02/10 【公告】德勝 2025年1月合併營收8196.1萬元 年增-44.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -1.16% 232(91.54%) | -7.95% 198(124.54%) | -9.69% 166(167.46%) | -17.05% 139(219.5%) | -22.67% 132(234.97%) | -41.86% 167(165.67%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 |
| ROE | 11.58 | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 |
| 本業收入比 | 82.74 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 |
| 自由現金流量 | 1.57 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 3507.54 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
