| 收盤價 成交量 06-25 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (-1.18%) 737張 (-13.23%) 季線上 955張 980張 1449張 737張 0.75倍 |
-1.39% -2.01% -3.04% 2.21% -21.03% |
29.76 (-35.58%) 46.2 |
N/A 0.82 |
714 N/A |
微型股 118.63億 |
9.61% 19.6% |
印製電路板相關 |
2024-12-24 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 46.08↘ | 45.95↗ | 46.12↘ | 46.34↘ | 45.29↗ | 44.07↘ | 45.59↗ | 50.66↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.54% | 0.17% | -0.3% | 2.01% | 4.83% | 1.34% | -8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.85 | 45.25 | 47.15 | 46.5 | 40.8 | 47.65 | 45.2 | 58.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.39, 預估本益比 17.5, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.23, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.81, 預估本益比: 31.95 ; QQQ: 本益比 16.2, 預估本益比 42.38 ; SOXQ: 本益比 59.29, 預估本益比 32.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.05,N/A (10.37,14.03,17.69) 1.19,39.29 (1.05,1.31,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.44←50.37(2.07%) 19.45←20.49(-1.04%), -2.45% 52.44←60.75(-8.31%) 19.45←15.68(3.77%), 65.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[113] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-37.06%) 24-08-28 32.9 (40.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.76 -5.28 7.17 9.09億(5月) 短突破長 | 11.24 17.59 12.36 9.6億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.8 (25-05-19) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.29% -72 0 0 5.86%←6.31%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.68,47.95 52.12 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,7%,15%,9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.61,78.48 49.13 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 714 N/A | 月KD RSI MACD | 32.84,31.98 47.73 -0.94 | 投信(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.64%(0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% 4.83% 1.34% -8.8% | 外資(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.52%←12.97%(-0.45%) | 63 (連2買) 8.55% | 2年趨勢圖 | 12.52%←12.93%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.75% 7.38% | 自營商(張) 06-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.78%(0.07%) | -1 (連4買轉賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.7%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.68 (-95.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.27←22.3 (-0.13%) Q1←Q4 連3降 22.27←19.73 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←-0.07 (-0.13%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.23 (+12.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.43←16.52 (+23.67%) Q1←Q4 第1升 20.43←15.87 (+28.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.65←168.65 (-6.52%) Q1←Q4 第1降 157.65←170.24 (-7.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.91←83.44 (-6.52%) Q1←Q4 連3升 92.91←89.69 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.63 (-49.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.1 (+130.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.36 (-36.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.74←15.72 Q1←Q4 第1升 18.74←22.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←-0.31 Q1←Q4 第1升 3.7←6.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.8←-0.69 Q1←Q4 第1升 3.8←6.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←-0.14 Q1←Q4 第1升 0.82←1.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←-0.07 Q1←Q4 第1升 0.61←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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| 公告 | 114/06/16 台虹6/23參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/16 台虹 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/06/24 《科技》台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/23 台虹新引擎 H2營運拚上層樓 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 114/06/16 《電零組》台虹6月23日受邀參加統一證券舉辦線上法說會 114/06/16 【公告】台虹受邀參加統一證券舉辦之線上法說會 114/06/13 【公告】台虹第四次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/13 《電零組》台虹：短期股價大幅上漲 庫藏股無實際執行 114/06/12 《電零組》台虹7月17日除息 114/06/12 【公告】台虹董事會決議配息基準日事宜 114/06/11 【公告】台虹代重要子公司如東富展科技有限公司董事會決議不發放股利 114/06/05 【公告】台虹 2025年5月合併營收9.09億元 年增-7.77% 114/06/05 《業績-電零組》台虹5月營收為9.09億元，年減7.77% 114/05/29 【公告】台虹代重要子公司深圳台虹電子有限公司董事會決議不發放股利 114/05/27 【公告】台虹114年股東會重要決議事項 114/05/27 【公告】台虹114年股東會決議通過許可董事從事競業行為 114/05/06 市況改善 FCCL廠台虹4月營收9.6億元 改寫8個月新高 114/05/06 【公告】台虹 2025年4月合併營收9.6億元 年增11.24% 114/05/06 《業績-電零組》台虹4月營收為9.60億元，年增11.24% 114/04/30 市場供需持續改善中 台虹首季純益季增2.94倍 EPS0.32元 114/04/30 【公告】台虹114年度第一季合併財務報告業經提報董事會通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台虹 | -1.39% 955(-22.8%) | 2.1% 853(-13.53%) | -2.01% 980(-24.79%) | -3.04% 1449(-49.11%) | 2.21% 2290(-67.8%) | -21.03% 3714(-80.14%) |
| 加權指數 | 1.94% | 0.64% | 5.02% | 3.83% | -2.92% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 |
| ROE | 5.68 | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 |
| 本業收入比 | 94.58 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 |
| 利息保障倍數 | 23.36 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
