| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 (-0.31%) 65張 (-30.11%) 季線下 76張 105張 144張 65張 0.62倍 |
-0.91% 9.76% -21.63% -27.72% -33.2% |
22.83 (40.06%) 16.3 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
N/A |
9.87% 16.12% |
通訊設備 |
2024-12-20 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.3 | 16.23↘ | 16.25↗ | 15.99↗ | 15.93↘ | 17.4↘ | 17.95↘ | 19.13↘ | 20.8↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.31% | 1.94% | 2.32% | -6.32% | -9.19% | -14.79% | -21.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.45 | 15.7 | 14.85 | 18.55 | 19.25 | 20.8 | 22.55 | 24.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.98,N/A (9.95,22.45,34.96) 1.35,12.11 (1.11,1.64,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.87%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.92←17.17(0.75%) 32.28←32.95(-0.67%), 24.48% 17.92←20.54(-2.62%) 32.28←25.44(6.84%), -20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[113] (N/A) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 33.9 (-51.92%) 24-01-24 12.8 (27.34%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 86.88 17.3 -29.01 0.23億(4月) 低價月營增 | 116.55 49.39 -48.84 0.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.8 (25-03-28) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.11% 4 0 0 19.46%←19.36%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,73.96 46.51 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-2%,10%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.19,37.64 35.21 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 19.93,13.67 up 40.44 -0.89 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% -9.19% -14.79% -21.63% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.56%(0.05%) | 1 1.54% | 2年趨勢圖 | 2.61%←3.77%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.7% 3.6% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.36%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.1%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q4←Q3 第1升 0.15←0.47 (-68.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←0.88 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 2.07←3.58 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.07 (+135.23%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.68 (-42.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←2.8 (-26.43%) Q4←Q3 連2降 2.06←1.91 (+7.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.46←21.36 (+94.1%) Q4←Q3 第1升 41.46←27.56 (+50.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.7←534.3 (+94.1%) Q4←Q3 連2降 190.7←127.22 (+49.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.11 (+518.18%) Q4←Q3 連2升 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.1 (+570.0%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.92 (-27.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.04←44.05 Q4←Q3 連2降 44.04←26.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.12←7.86 Q4←Q3 連2升 24.12←18.86 Q4←Q4 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.7←7.7 Q4←Q3 第1升 19.7←15.11 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.2←1.02 Q4←Q3 連2升 6.2←7.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.12←0.76 Q4←Q3 連2升 5.12←5.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/14 聯合光纖通信(股) 董事 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 榮群第一季合併獲利28萬元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】榮群董事會議重要決議事項 114/05/09 【公告】榮群董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 《業績-通網》榮群4月營收為0.23億元，年增86.89% 114/05/07 【公告】榮群 2025年4月合併營收2303.2萬元 年增86.89% 114/04/30 【公告】榮群114年第一季財務報告董事會預計召開日期 114/04/30 【公告】榮群副總經理退休 114/04/08 營收速報 - 榮群(8034)3月營收1,964萬元年增率高達116.55％ 114/04/08 《業績-通網》榮群3月營收為0.20億元，年增116.55% 114/04/08 【公告】榮群 2025年3月合併營收1963.5萬元 年增116.55% 114/03/13 【公告】榮群董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/13 【公告】榮群董事會決議發放股利 114/03/06 【公告】榮群 2025年2月合併營收1314.3萬元 年增-54.15% 114/03/06 《業績-通網》榮群2月營收為0.13億元，年減54.15% 114/03/03 【公告】榮群113年第四季財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 《業績-通網》榮群1月營收為0.04億元，年減88.10% 114/02/10 【公告】榮群 2025年1月合併營收408.3萬元 年增-88.1% 114/01/07 營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％ 114/01/07 【公告】榮群 2024年12月合併營收1.49億元 年增141.31% 114/01/07 《業績-通網》榮群12月營收為1.49億元，年增141.31% 113/12/12 【公告】榮群召開法人說明會之事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮群 | -0.91% 76(-14.85%) | 3.82% 81(-20.02%) | 9.76% 105(-38.26%) | -21.63% 144(-55.12%) | -27.72% 211(-69.26%) | -33.2% 328(-80.22%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.43 | 16.16 | 6.46 | 15.83 | 1.53 |
| ROE | 8.44 | 13.0 | 5.78 | 11.79 | 1.87 |
| 本業收入比 | 82.43 | 93.16 | 63.27 | 87.37 | 35.71 |
| 自由現金流量 | 1.81 | -0.58 | 2.11 | 0.16 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 182.03 | 130.78 | 61.99 | 176.08 | 20.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
