| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 (0.96%) 180張 (-10.89%) 季線下 142張 156張 339張 180張 1.15倍 |
2.82% 3.07% 1.2% -19.85% |
33.08 (-21.24%) 42.0 |
N/A 1.23 |
386 N/A |
微型股 21.76億 |
48.43% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-30 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 41.1↗ | 40.46↗ | 41.12↗ | 41.27↘ | 42.62↘ | 43.56↗ | 47.45↘ | 49.98↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 3.81% | 2.14% | 1.77% | -1.45% | -3.58% | -11.49% | -15.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 40.6 | 40.75 | 42.55 | 48.05 | 41.5 | 52.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.03,N/A (10.18,14.21,18.25) 1.01,41.19 (0.77,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.41←76.41(0.0%) 14.16←14.36(-0.2%), -0.77% 76.41←83.32(-6.91%) 14.16←6.39(7.77%), 65.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 93.2 (-54.94%) 24-11-06 25.1 (67.33%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.97 -2.06 30.43 2.94億(6月) | 20.78 0.68 29.84 3.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 45.3 (25-07-03) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.35% -1 0 0 7.26%←8.68%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.47,44.36 52.61 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,15%,9%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.08,28.36 look 41.71 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 386 N/A | 月KD RSI MACD | 24.82,25.38 look 51.05 -1.05 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% -3.58% -11.49% -15.97% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←0.99%(0.44%) | 51 (連2買) 28.33% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.28%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.36% 6.15% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.44←7.38 (+14.36%) Q1←Q4 第1升 8.44←6.49 (+30.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.22 (+14.36%) Q1←Q4 第1升 0.23←-0.06 (+30.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.63←4.09 (-11.25%) Q1←Q4 連2降 3.63←4.79 (-24.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.87←131.71 (-8.99%) Q1←Q4 第1降 119.87←105.75 (+13.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.82←61.88 (-8.99%) Q1←Q4 第1降 47.82←81.39 (-41.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.51 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 0.49←0.28 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←-0.12 (-358.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.97←14.61 Q1←Q4 連3降 12.97←11.37 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.68←3.01 Q1←Q4 連2降 2.68←-0.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←3.56 Q1←Q4 連3降 2.99←2.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.11 Q1←Q4 第1升 1.12←0.8 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.83 Q1←Q4 連2降 0.82←0.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/01 陳世凱 董事 鉅額逐筆交易 900張 |
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| 公告 | 114/07/10 光菱 114年6月營收2.94億、年增32.98% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】光菱 2025年6月合併營收2.94億元 年增32.98% 114/06/09 《業績-電通》光菱5月營收為3.00億元，年增20.78% 114/06/09 【公告】光菱 2025年5月合併營收3億元 年增20.78% 114/05/27 【公告】光菱114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】光菱 2025年4月合併營收2.98億元 年增39.83% 114/05/09 《業績-電通》光菱4月營收為2.98億元，年增39.83% 114/04/10 《業績-電通》光菱3月營收為3.30億元，年增44.36% 114/04/09 【公告】光菱 2025年3月合併營收3.3億元 年增44.36% 114/03/28 【公告】光菱受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 【公告】光菱董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】光菱 2025年2月合併營收2.53億元 年增50.18% 114/03/10 《業績-電通》光菱2月營收為2.53億元，年增50.18% 114/03/04 【公告】光菱113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】光菱 2025年1月合併營收2.57億元 年增2.68% 114/02/10 《業績-電通》光菱1月營收為2.57億元，年增2.68% 114/01/22 【公告】光菱代重要子公司上海友菱電子有限公司總經理異動 114/01/09 《業績-電通》光菱12月營收為2.85億元，年增59.79% 114/01/09 【公告】光菱 2024年12月合併營收2.85億元 年增59.79% 113/12/19 【公告】光菱有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/10 《業績-電通》光菱11月營收為2.38億元，年增23.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光菱 | 2.82% 142(26.76%) | 3.45% 137(31.21%) | 3.07% 156(15.35%) | 1.2% 339(-47.03%) | -19.85% 530(-66.09%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.88 | 0.12 | 4.88 | 4.95 | 2.19 |
| ROE | 5.3 | 3.34 | 9.93 | 8.62 | 4.05 |
| 本業收入比 | 58.87 | 5.56 | 80.24 | 87.91 | 72.22 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 8.87 | -5.1 | -0.69 | -1.23 |
| 利息保障倍數 | 18.61 | 3.64 | 18.53 | 37.41 | 18.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
