| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (-1.41%) 64張 (+178.26%) 季線下 32張 27張 33張 64張 2.37倍 |
-9.25% 2.19% -18.75% -5.09% 19.57% |
83.15 (48.75%) 55.9 |
N/A 0.74 |
581 N/A |
微型股 8.20億 |
34.3% 0.0% |
資安 軟件 |
2025-08-15 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 58.02↘ | 60.11↘ | 58.72↗ | 58.16↘ | 59.65↘ | 61.59↘ | 64.79↘ | 60.51↗ |
| 乖離率 | -3.65% | -7.0% | -4.8% | -3.89% | -6.29% | -9.24% | -13.72% | -7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.3 | 60.7 | 55.2 | 56.4 | 66.1 | 68.6 | 58.5 | 46.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.84,N/A (23.8,36.95,50.11) 2.16,26.25 (2.09,2.58,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.45% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.5←44.44(0.06%) 13.33←13.33(-0.0%), 0.08% 44.5←51.43(-6.93%) 13.33←16.27(-2.94%), -13.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0.7 (8.21%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-58.28%) 23-03-06 44.7 (25.06%) 24-09-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.41 -48.68 -4.46 0.32億(7月) | 23.55 111.68 -4.46 0.62億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 64.9 (25-08-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.41% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.62,15.53 look 38.57 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-4%,-2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.8,26.87 look 42.59 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 581 N/A | 月KD RSI MACD | 26.48,32.94 43.83 nan | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -9.24% -13.72% -7.62% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.33%(-0.2%) | 1 (連6賣轉買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.04%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.14% 3.9% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.17 (-17.65%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.1 (+40.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.19←1.1 (+8.18%) Q2←Q1 第1升 1.19←1.21 (-1.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.04 (+8.18%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.09 (-1.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←50.6 (+15.43%) Q2←Q1 連2升 58.41←51.87 (+12.61%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+15.43%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.25 (+160.0%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.54 (+20.37%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.25 (+76.0%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.5 (-12.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.56←39.17 Q2←Q1 連2升 40.56←38.03 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←4.1 Q2←Q1 第1升 7.75←7.47 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.59←3.34 Q2←Q1 第1升 8.59←6.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.68←0.96 Q2←Q1 第1升 2.68←2.2 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←0.63 Q2←Q1 第1升 1.68←1.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/12 偉康科技上半年合併獲利1386萬元，每股稅後0.88元 114/08/12 偉康科技 公告本公司董事會通過114年第二季財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】偉康科技董事會通過114年第二季財務報告 114/08/08 【公告】偉康科技 2025年7月合併營收3205.6萬元 年增-4.41% 114/08/04 【公告】偉康科技114年第二季財務報告董事會召開日期 114/08/04 【公告】偉康科技受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/07/08 【公告】偉康科技 2025年6月合併營收6246.8萬元 年增23.55% 114/06/24 【公告】偉康科技董事會通過盈餘轉增資發行新股基準日相關事宜 114/06/09 【公告】偉康科技 2025年5月合併營收2951萬元 年增-18.73% 114/05/27 【公告】偉康科技114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】偉康科技董事會通過114年第一季財務報告 114/05/08 【公告】偉康科技 2025年4月合併營收2662.1萬元 年增-21.09% 114/05/05 【公告】偉康科技114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】偉康科技法人董事改派代表人 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/16 【公告】偉康科技董事會決議發行114年度限制員工權利新股 114/04/15 【公告】偉康科技員工認股權憑證114年第一季轉換發行新股暨增資基準日 114/04/08 【公告】偉康科技 2025年3月合併營收4866.8萬元 年增6.73% 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。（更正112年第4季每股盈餘、本期淨利單位及註解編號） 114/03/28 【公告】偉康科技有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/11 【公告】偉康科技董事會決議盈餘分配 114/03/11 【公告】偉康科技經董事會授權董事長訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉康科技 | -9.25% 32(97.36%) | -7.76% 34(84.62%) | 2.19% 27(129.32%) | -18.75% 33(91.23%) | -5.09% 68(-6.58%) | 19.57% 55(16.13%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.57 | 4.07 | 12.78 | 16.19 | 13.77 |
| ROE | 8.29 | 8.54 | 18.9 | 35.93 | 52.9 |
| 本業收入比 | 94.44 | 77.78 | 97.01 | 88.75 | 78.43 |
| 自由現金流量 | 0.28 | -0.66 | 0.5 | -0.72 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 14.40 | 27.78 | 322.39 | 101.31 | 82.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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