| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (-4.59%) 701張 (+358.17%) 季線下 224張 216張 283張 701張 3.25倍 |
-5.98% -4.87% 13.56% -10.42% -43.42% |
N/A N/A 64.5 |
N/A 1.03 |
1582 N/A |
微型股 62.75億 |
22.7% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2025-05-07 2025-05-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 67.36↘ | 68.01↘ | 67.61↘ | 67.8↘ | 69.8↘ | 69.09↗ | 75.47↘ | 80.1↘ |
| 乖離率 | -4.25% | -5.16% | -4.6% | -4.87% | -7.59% | -6.64% | -14.54% | -19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 66.4 | 67.8 | 68.7 | 70.8 | 56.8 | 72.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 96.27,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.72,18.17 (3.8,5.08,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.67←51.55(-0.88%) 22.94←22.49(0.45%), -0.07% 50.67←61.93(-11.26%) 22.94←19.9(3.04%), 3.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[113] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-56.57%) 23-07-26 56.8 (13.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.01 -20.06 10.59 0.26億(6月) | -12.74 17.33 14.9 0.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.3 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.72% 45 0 0 6.34%←5.92%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,32.12 look 34.55 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-24%,-5%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.62,28.55 up 39.01 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.6% -6.64% -14.54% -19.48% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.85%(-0.42%) | -380 (連2買轉賣) 54.21% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.69%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.29% 4.46% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.28%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.49 (-55.1%) Q1←Q4 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←1.06 (-32.08%) Q1←Q4 第1降 0.72←0.55 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.21 (-32.08%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.02 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q1←Q4 0.27←0.21 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.4←61.39 (+35.85%) Q1←Q4 連3升 83.4←43.63 (+91.15%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.12←79.76 (+35.85%) Q1←Q4 連2降 65.12←75.34 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.37 (-51.35%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.19 (-194.74%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.07 (-257.14%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.15←69.0 Q1←Q4 第1降 48.15←57.41 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.2←19.58 Q1←Q4 第1降 -5.2←-3.69 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.16←35.77 Q1←Q4 第1降 31.16←-34.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←1.98 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.84 Q1←Q4 第1降 1.13←-0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 114/07/03 長佳智能 114年6月營收2633萬、年減7.01% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】長佳智能 2025年6月合併營收2632.7萬元 年增-7.01% 114/06/20 【公告】長佳智能庫藏股減資變更登記完成 114/06/05 【公告】長佳智能 2025年5月合併營收3293.7萬元 年增-12.75% 114/05/13 【公告】長佳智能董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】長佳智能 2025年4月合併營收2807.1萬元 年增12.57% 114/05/06 【公告】長佳智能調整配息率 114/05/06 【公告】長佳智能訂定除息基準日等相關事宜 114/05/05 【公告】長佳智能受邀參加元大證券法人說明會 114/04/29 【公告】長佳智能114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】長佳智能114年度股東常會重要決議事項 114/04/24 【公告】長佳智能「EFAI CHESTSUITE XR MALPOSITIONED ETTASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知。 114/04/07 【公告】長佳智能 2025年3月合併營收2614.2萬元 年增23.75% 114/03/18 【公告】長佳智能受邀參加群益金鼎證券2025年第一季投資論壇 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議盈餘及資本公積分配情形 114/03/07 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告及討論事項) 114/03/06 【公告】長佳智能 2025年2月合併營收2524.5萬元 年增23.23% 114/02/27 【公告】長佳智能113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】長佳智能董事會決議召開114年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | -5.98% 224(212.71%) | -2.86% 226(209.06%) | -4.87% 216(223.89%) | 13.56% 283(146.87%) | -10.42% 559(25.34%) | -43.42% 556(26.05%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 |
| ROE | 1.87 | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 |
| 本業收入比 | 52.63 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 |
| 利息保障倍數 | 453.94 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
