| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 (-2.85%) 429張 (-38.1%) 季線上 535張 273張 224張 429張 1.57倍 |
4.92% 3.96% -1.45% -22.5% -23.37% |
N/A N/A 68.2 |
N/A 1.07 |
1358 N/A |
微型股 66.35億 |
22.31% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2025-05-07 2025-05-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.2 | 68.14↗ | 66.55↗ | 65.16↗ | 65.08↗ | 65.37↗ | 66.03↘ | 70.9↘ | 75.8↘ |
| 乖離率 | 0.09% | 2.48% | 4.67% | 4.79% | 4.33% | 3.29% | -3.81% | -10.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 64.8 | 65.6 | 63.7 | 67.2 | 69.2 | 88.0 | 89.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 93.42,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.06,17.29 (3.8,5.08,6.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.66%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.27←50.76(-0.49%) 22.79←22.96(-0.17%), -1.31% 50.27←61.27(-11.0%) 22.79←19.74(3.05%), 4.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[113] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-54.07%) 23-07-26 56.8 (20.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.71 10.66 9.63 0.29億(7月) | -7.01 -20.06 10.59 0.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 72.3 (25-08-18) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 7 0 0 6.51%←6.61%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.06,75.98 59.78 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,2%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.17,32.16 46.88 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1358 N/A | 月KD RSI MACD | 17.35,14.27 up 37.8 nan | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.67% 3.29% -3.81% -10.03% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.54%(0.21%) | -11 (連2賣) 2.56% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.86%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.09% 5.55% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.03%(0.07%) | -1 (連4買轉賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.22 (-18.18%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.27 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←0.72 (+26.39%) Q2←Q1 第1升 0.91←0.91 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.04 (+26.39%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.27 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.3 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.99←83.4 (-29.27%) Q2←Q1 第1降 58.99←27.8 (+112.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.24←65.12 (-29.27%) Q2←Q1 第1升 80.24←55.42 (+44.79%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.18 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.12 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←-0.01 (-400.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.44←48.15 Q2←Q1 第1升 65.44←54.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.07←-5.2 Q2←Q1 第1升 16.07←6.89 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.19←31.16 Q2←Q1 連2降 24.19←14.39 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.21 Q2←Q1 第1升 1.22←0.68 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.13 Q2←Q1 第1升 1.15←0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/15 安基生醫(股) 董事 辦理過額配售 200張 112/02/15 尚禾資產管理(股) 董事 辦理過額配售 200張 |
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| 公告 | 114/08/11 長佳智能 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.15元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】長佳智能董事會決議員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/08/08 【公告】長佳智能董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】長佳智能 2025年7月合併營收2913.6萬元 年增4.72% 114/07/31 【公告】長佳智能114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/21 【公告】長佳智能「EFAI Bonesuite XR Bone Age ProAssessment System」獲得泰國FDA上市許可通知。 114/07/03 【公告】長佳智能 2025年6月合併營收2632.7萬元 年增-7.01% 114/06/20 【公告】長佳智能庫藏股減資變更登記完成 114/06/05 【公告】長佳智能 2025年5月合併營收3293.7萬元 年增-12.75% 114/05/13 【公告】長佳智能董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】長佳智能 2025年4月合併營收2807.1萬元 年增12.57% 114/05/06 【公告】長佳智能調整配息率 114/05/06 【公告】長佳智能訂定除息基準日等相關事宜 114/05/05 【公告】長佳智能受邀參加元大證券法人說明會 114/04/29 【公告】長佳智能114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】長佳智能114年度股東常會重要決議事項 114/04/24 【公告】長佳智能「EFAI CHESTSUITE XR MALPOSITIONED ETTASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知。 114/04/07 【公告】長佳智能 2025年3月合併營收2614.2萬元 年增23.75% 114/03/18 【公告】長佳智能受邀參加群益金鼎證券2025年第一季投資論壇 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/03/13 【公告】長佳智能買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳智能 | 4.92% 535(-19.94%) | 5.25% 358(19.65%) | 3.96% 273(56.95%) | -1.45% 224(91.0%) | -22.5% 405(5.76%) | -23.37% 423(1.27%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | -113.63 | -133.59 | -207.21 | -2118.64 |
| ROE | 1.87 | -2.4 | 8.65 | -3.51 | -4.95 |
| 本業收入比 | 52.63 | 237.78 | -52.55 | 116.18 | 108.82 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -1.72 | 0.04 | -0.69 | -9.16 |
| 利息保障倍數 | 453.94 | -634.75 | 2168.84 | -3565.05 | -3980.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標