| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 (-0.23%) 1216張 (-71.93%) 季線下 2107張 1626張 1707張 1216張 0.75倍 |
5.58% 10.25% -25.56% -27.11% -32.74% |
1.1~1.2 5.2~6.1 |
154.49 (77.37%) 87.1 |
N/A 0.92 |
N/A 、Y! |
N/A |
46.58% 0.0% |
綠能 風力發電 |
2024-12-06 2025-02-13 |
正崴集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 86.9↗ | 83.87↗ | 80.86↗ | 81.78↘ | 89.72↘ | 96.49↘ | 107.38↘ | 122.57↘ |
| 乖離率 | 0.23% | 3.85% | 7.72% | 6.51% | -2.92% | -9.73% | -18.89% | -28.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.1 | 82.3 | 87.7 | 96.5 | 113.5 | 113.0 | 117.0 | 131.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68061/森崴能源一 | 2023-11-22 | N/A | 2026-11-22 | 100.0 | 106.2 106.45 (+0.42%) | 58 (05-06) | 72.6,62.5 | 625 | 113.0 | 38.1 | 77.08 | 30000 | 32.27% | 21 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.91% | 565 | 9.94 | 有 | 138 | 2024-11-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.73,15.31 (22.71,27.15,31.59) 1.55,56.32 (1.31,2.08,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.52% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.94←59.73(0.21%) 23.14←25.23(-2.09%), 6.29% 59.94←65.83(-5.89%) 23.14←16.06(7.08%), 71.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (2.6%[114]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-54.64%) 24-07-12 57.2 (52.27%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.31 -28.4 144.24 12.13億(3月) 短跌破長 | 185.21 -39.21 189.03 16.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 99.2 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.54% 83 3 0 7.79%←8.87%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.11(21.83%) | 日KD RSI MACD | 62.42,66.03 52.04 1.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-7%,-5%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.15,37.18 36.57 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.05,12.19 up 39.72 -7.11 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 1 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.06%←1.74%(-1.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.72% -9.73% -18.89% -28.94% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←4.25%(-0.29%) | -197 (連3賣) 16.2% | 2年趨勢圖 | 3.96%←4.19%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 6.16% 15.26% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.71%(-0.05%) | -39 (連8賣) 3.21% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.31%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←3.19 (-94.36%) Q4←Q3 第1降 0.18←0.44 (-59.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 97.22←33.42 (+190.9%) Q4←Q3 第1升 97.22←52.68 (+84.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←4.3 (+190.9%) Q4←Q3 連3升 4.68←4.08 (+84.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.52←18.7 (-59.79%) Q4←Q3 第1降 7.52←11.94 (-37.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.01←0.03 (-59.79%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.77 (+123.38%) Q4←Q3 連3升 1.72←1.78 (-3.37%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.67 (+12.57%) Q4←Q3 連3升 1.88←1.61 (+16.77%) Q4←Q4 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.31←17.65 Q4←Q3 第1降 8.31←9.79 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←12.86 Q4←Q3 第1降 4.82←7.74 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←5.43 Q4←Q3 第1降 3.03←7.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←1.39 Q4←Q3 連3升 2.18←3.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.67 Q4←Q3 連3升 0.88←1.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/28 胡惠森之配偶 關係人配偶 一般交易 190張 |
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| 公告 | 114/05/05 森崴能源第一季合併獲利1.80億元，每股稅後0.75元 |
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| 新聞 | 114/05/05 森崴能源首季EPS 0.75元 登歷史同期次高 114/05/05 《綠能環》森崴能源第一季EPS0.75元 114/04/14 〈焦點股〉森崴能源Q1營收大增且不受關稅影響 漲逾半根停板 114/04/10 台電二期工程認列，森崴能源Q1營收大增，美對等關稅影響不大 114/04/10 森崴能源3月營收年增55% 營運未受對等關稅影響 114/04/10 森崴能源認列台電二期離岸風電收入 Q1營收年增1.44倍 114/04/10 《綠能環》森崴能源3月營收年增55％ 美對等關稅影響不大 114/04/10 【公告】森崴能源 2025年3月合併營收12.13億元 年增55.32% 114/04/10 《業績-綠能環》森崴能源3月營收為12.13億元，年增55.32% 114/03/28 【公告】更正森崴能源113年度個體財務報告附註 114/03/20 森崴能源稱綠電賣企業居多，台電大虧與業者無關，去年僅占營收0.54% 114/03/20 森崴能源澄清外界質疑 去年賣台電只占營收0.54% 114/03/20 台電財務虧損引發質疑 森崴能源去年賣台電僅占營收0.54% 114/03/12 寶崴海事布局風機安裝船 與3家銀行簽署聯貸案 114/03/12 寶崴海事攜手三銀行完成首宗風機安裝船國際聯貸案 總金額達1.5億美元 114/03/12 寶崴海事獲凱基等銀行1.5億美元聯貸，為首宗風機安裝船國際聯貸案 114/03/12 《綠能環》寶崴海事獲1.5億美元聯貸 凱基銀、新光和土銀主辦 114/03/12 寶崴海事攜手凱基、新光、土銀 完成首宗風機安裝船國際聯貸案 114/03/10 《業績-綠能環》森崴能源2月營收為16.94億元，年增185.22% 114/03/10 【公告】森崴能源 2025年2月合併營收16.94億元 年增185.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森崴能源 | 5.58% 2107(-42.29%) | 10.11% 1523(-20.15%) | 10.25% 1626(-25.21%) | -25.56% 1707(-28.73%) | -27.11% 1500(-18.91%) | -32.74% 4371(-72.17%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.02 | 5.87 | 14.05 | 2.12 |
| ROE | 5.08 | 5.45 | 2.89 | 12.24 | 24.37 |
| 本業收入比 | 127.02 | 102.20 | 81.55 | 106.28 | 4.17 |
| 自由現金流量 | -156.58 | -58.25 | -83.52 | -1.78 | -52.65 |
| 利息保障倍數 | 3.15 | 19.56 | 12.47 | 12.51 | 8.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
