| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (0.66%) 15張 (+36.36%) 16張 12張 20張 季線旁 ↗22.63 ↗22.49 →22.47 →22.54 ↗22.63 ↘22.68 15張 1.25倍 |
1.33% -0.87% -5.0% -1.08% 1.33% |
N/A N/A 22.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
2.33億 5.31億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.3 (-19.43%) 21-06-08 20.0 (14.0%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.27 -11.86 17.34 0.2億(4月) | 8.19 10.1 39.25 0.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.4 (24-05-31) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-8%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.88 52.0,71.3 23.1,22.75 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.3 23.08,20.82 up 23.3,22.15 0.03 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 13.33,16.07 look 25.3,22.0 0.14 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | -1 (連2賣) 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,12.26 (1.63,1.84,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.15% 0.53% 0.48% -0.57% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 1.11% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.27←62.12(0.24%) 8.97←8.83(1.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.31 (+32.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.74 (-8.11%) Q1←Q4 連2降 0.68←0.49 (+38.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.02 (-8.11%) Q1←Q4 連3降 -0.05←-0.05 (+38.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.54 (-14.81%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.34 (+35.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.28←60.31 (-0.05%) Q1←Q4 第1降 60.28←73.19 (-17.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.27←99.86 (-0.05%) Q1←Q4 連2升 108.27←111.64 (-3.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.12 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.09 (-144.44%) Q1←Q4 連3降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.82←39.11 Q1←Q4 連3降 38.82←43.67 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.32←-3.38 Q1←Q4 連3降 -7.32←-9.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.28←-4.33 Q1←Q4 連3降 -8.28←-9.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-1.05 Q1←Q4 連3降 -1.91←-1.64 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-0.48 Q1←Q4 連3降 -0.95←-1.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 威健生技股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】威健生技113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】威健生技 2024年4月合併營收1958.6萬元 年增-24.27% 113/04/10 【公告】威健生技 2024年3月合併營收2222.3萬元 年增8.2% 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/13 【公告】威健生技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】威健生技 2024年2月合併營收2018.4萬元 年增29.2% 113/02/07 【公告】威健生技 2024年1月合併營收2601.3萬元 年增100.55% 113/01/09 【公告】威健生技 2023年12月合併營收2678.5萬元 年增6.92% 112/12/12 【公告】威健生技受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】威健生技 2023年11月合併營收2521.2萬元 年增9.23% 112/11/09 【公告】威健生技 2023年10月合併營收2165.9萬元 年增-10.31% 112/11/08 【公告】威健生技董事會決議對子公司威茂(股)公司現金增資 112/11/08 【公告】威健生技董事會決議對子公司微傳(股)公司現金增資 112/10/06 【公告】威健生技 2023年9月合併營收3060.5萬元 年增11.49% 112/09/07 【公告】威健生技 2023年8月合併營收2822.9萬元 年增30.3% 112/09/05 【公告】威健生技代子公司威茂股份有限公司董事會決議通過現金增資案 112/08/09 【公告】威健生技 2023年7月合併營收2159.4萬元 年增-6.45% 112/07/07 【公告】威健生技 2023年6月合併營收2646.8萬元 年增-34.57% 112/06/09 【公告】威健生技 2023年5月合併營收2508.2萬元 年增9.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 1.33% 16(-6.27%) | 2.7% 12(19.72%) | -0.87% 12(15.93%) | -5.0% 20(-28.46%) | -1.08% 23(-37.0%) | 1.33% 26(-43.39%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.72↗ | 22.63↗ | 22.49↗ | 22.47→ | 22.54→ | 22.59↘ | 22.63↗ | 22.68↘ | 22.66↗ | 22.66↗ | 22.69→ | 22.91→ | 22.93↗ | 22.94→ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.75% | 1.38% | 1.47% | 1.15% | 0.93% | 0.75% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.48% | -0.48% | -0.57% | -0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 23.2 | 22.4 | 23.85 | 22.6 | 22.55 | 23.65 | 23.15 | 22.7 | 24.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | -23.2% | 2.0% | 3.0% | -7.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
| ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
| 本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
| 自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
