| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 (0.89%) 45張 (+32.35%) 季線下 83張 89張 149張 45張 0.51倍 |
-1.86% -5.14% 0.38% -15.01% 6.16% |
99.63 (25.64%) 79.3 |
N/A 1.14 |
471 N/A |
微型股 27.44億 |
11.06% 0.0% |
晶體管 |
2024-08-30 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.3 | 78.76↘ | 79.92↘ | 82.03↘ | 82.66↘ | 84.86↘ | 83.75↗ | 89.68↘ | 90.7↗ |
| 乖離率 | 0.69% | -0.78% | -3.33% | -4.06% | -6.55% | -5.31% | -11.57% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.8 | 83.2 | 83.6 | 85.2 | 89.1 | 79.0 | 93.3 | 74.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.67,N/A (7.21,12.15,17.09) 2.42,32.48 (1.95,2.52,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.56%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.28←39.01(-1.73%) 22.01←21.82(0.19%), -0.27% 37.28←41.79(-4.51%) 22.01←21.56(0.45%), 11.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.83%[113] (N/A) 0 (8.83%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-31.93%) 25-03-18 55.0 (44.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.82 -7.26 25.07 1.28億(6月) | 19.39 -5.23 28.48 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 87.5 (25-06-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.13% -1 0 0 5.09%←5.39%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.88,28.97 up 38.23 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-15%,-11%,-6% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.53,40.24 39.38 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 471 N/A | 月KD RSI MACD | 31.11,36.73 45.61 -0.24 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% -5.31% -11.57% -12.57% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←7.29%(-0.46%) | 7 15.56% | 2年趨勢圖 | 6.83%←0.92%(5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.18% 4.79% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.87←3.9 (-0.77%) Q1←Q4 連2降 3.87←3.01 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.76 (-0.77%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.32 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.45←3.27 (+5.5%) Q1←Q4 連3升 3.45←2.83 (+21.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.14←107.91 (+1.14%) Q1←Q4 連2升 109.14←122.56 (-10.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.14←116.87 (+1.14%) Q1←Q4 連2升 123.14←133.55 (-7.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.21 (-9.05%) Q1←Q4 第1降 2.01←1.92 (+4.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.6 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 1.69←0.46 (+267.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.76←35.68 Q1←Q4 第1升 35.76←31.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.82←19.37 Q1←Q4 第1升 19.82←10.74 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.95←19.5 Q1←Q4 第1降 17.95←21.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.73←6.05 Q1←Q4 第1降 5.73←5.93 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.05←4.66 Q1←Q4 第1降 4.05←3.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/15 李徐華 經理人 贈與 390張 |
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| 公告 | 114/07/07 全宇昕 114年6月營收1.28億、年增9.83% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】全宇昕 2025年6月合併營收1.28億元 年增9.83% 114/06/06 【公告】全宇昕 2025年5月合併營收1.38億元 年增19.39% 114/05/28 【公告】全宇昕114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】全宇昕董事會通過114年第一季個別財務報告 114/05/07 【公告】全宇昕 2025年4月合併營收1.46億元 年增38.27% 114/04/29 【公告】全宇昕114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日。 114/04/07 【公告】全宇昕 2025年3月合併營收1.34億元 年增23.28% 114/03/06 營收速報 - 全宇昕(6651)2月營收1.35億元年增率高達100.53％ 114/03/06 【公告】全宇昕 2025年2月合併營收1.35億元 年增100.53% 114/02/26 【公告】全宇昕董事長決議現金股利除息基準日 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】全宇昕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】全宇昕113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日。 114/02/06 【公告】全宇昕 2025年1月合併營收1.18億元 年增-5.72% 114/01/06 【公告】全宇昕 2024年12月合併營收1.31億元 年增23.53% 113/12/06 【公告】全宇昕 2024年11月合併營收1.23億元 年增12.38% 113/11/06 【公告】全宇昕 2024年10月合併營收1.36億元 年增23.24% 113/11/01 【公告】全宇昕113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/28 【公告】全宇昕受邀參與法人說明會相關資訊 113/08/06 【公告】全宇昕 2024年7月合併營收1.37億元 年增29.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全宇昕 | -1.86% 83(-46.22%) | -4.69% 85(-47.28%) | -5.14% 89(-49.55%) | 0.38% 149(-69.98%) | -15.01% 206(-78.19%) | 6.16% 318(-85.86%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.69 | 17.06 | 20.47 | 19.71 | 13.79 |
| ROE | 23.19 | 16.35 | 28.78 | 33.48 | 23.92 |
| 本業收入比 | 77.14 | 96.62 | 86.97 | 103.22 | 113.01 |
| 自由現金流量 | 6.58 | 0.44 | 0.21 | 0.18 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 68.75 | 28.25 | 117.95 | 232.50 | 36.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
