| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180.0 (5.36%) 1515張 (+23.96%) 1408張 1401張 1293張 季線下 ↘1154.0 ↘1213.5 ↘1290.88 ↘1306.0 ↘1454.33 ↘1499.08 1515張 1.08倍 |
3.96% -8.17% -15.71% 31.99% 94.72% |
42.2%~50.0% 17.2~19.4 |
700.21 (-40.66%) 1180.0 |
875.07 (-25.84%) 525.34 (-55.48%) |
1378.49 (16.82%) 1.68 |
N/A 、Y! |
3.48億 390.30億 |
21.88% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-05-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 94.7,64.38 (28.66,38.2,47.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.31% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[112] (1.12%[113]) 2.0 (17.23%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-43.68%) 24-03-04 212.0 (456.6%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 4.36% 21 -4 0 23.12%←18.28%(26.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.34 -17.52 9.29 1.04億(3月) 短跌破長 | 19.59 11.9 21.63 1.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 1365.0 (24-04-17) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,0%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 775.71(-34.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.77 22.58,13.1 up 1195.0,1120.0 -10.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 1378.49(16.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.94 7.11,10.31 look 1605.0,1075.0 -65.41 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←8.37%(-32.38%) | -28 (連6賣) 1.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 41.2,64.61 N/A,1075.0 56.29 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.27%←17.21%(0.35%) | 9 (連7買) 0.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 18.92,59.2 (5.77,8.42,11.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.65% -21.29% -7.08% 10.7% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←2.13%(-21.6%) | 13 0.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.08 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.36% 19.37% 84.36% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.61←39.42(23.31%) 16.29←14.02(16.19%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←1.23 (-77.24%) Q4←Q3 連5降 0.28←2.66 (-89.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.32 (+20.14%) Q4←Q3 連3升 5.19←4.89 (+6.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.46 (+20.14%) Q4←Q3 連3升 1.69←2.06 (+6.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.72←54.46 (+11.49%) Q4←Q3 第1升 60.72←50.57 (+20.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+11.49%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.27←4.45 (-26.52%) Q4←Q3 第1降 3.27←5.0 (-34.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←3.4 (+27.65%) Q4←Q3 連3升 4.34←5.23 (-17.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.47←33.75 Q4←Q3 第1降 32.47←42.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.77←35.51 Q4←Q3 第1降 21.77←31.85 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←8.21 Q4←Q3 第1降 5.63←8.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.87←6.63 Q4←Q3 第1降 4.87←6.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 亞帝歐、M31 4/26起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/04/25 M31攜手台積電5奈米先進製程 成功發表MIPI C／D PHY Combo IP 113/04/19 《半導體》AI添翼！ M31成功驗證5奈米矽智財解決方案 113/04/19 因應AI應用趨勢，M31成功驗證5奈米矽智財解決方案 113/04/18 M31 5奈米IP完成矽驗證 助力全球AI應用 113/04/18 M31 5奈米技術突破 加速AI發展 113/04/18 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 113/04/17 M31第1季獲利年減39% 每股純益1.22元 113/04/17 M31 3月較去年同期轉虧 每股虧0.1元 113/04/17 《半導體》M31 3月轉虧 每股淨損0.1元 113/04/17 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/16 創意、M31止跌反彈 權證有戲 113/04/16 【台股速報】矽智財跌深反彈上漲 M31觸漲停、安國漲逾8% 113/04/01 矽智財需求增 力旺M31吸睛 113/03/30 《產業》中美科技戰突破口…IP產業看俏 113/03/29 中美科技戰突破口…IP產業看俏 113/03/29 【3月台股風雲榜】上櫃20大慘股 神盾家族、千金股M31上榜 113/03/29 〈焦點股〉ASIC及IP族群再掀漲勢 M31解禁後亮燈漲停 113/03/19 【公告】優群代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利 113/03/19 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/18 00904成份股納入M31、刪除新唐 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.74 | 875.07 | -25.84 | 787.57 | -33.26 | 最低殖利率 | 1.3% | 1019.9 | -13.57 | 917.912 | -22.21 | 最高淨值比 | 11.07 | 655.31 | -44.47 |
| 平均 本益比 | 38.2 | 700.21 | -40.66 | 861.79 | -26.97 | 平均殖利率 | 1.85% | 786.17 | -33.38 | 707.56 | -40.04 | 平均淨值比 | 8.42 | 498.43 | -57.76 |
| 最低價 本益比 | 28.66 | 525.34 | -55.48 | 936.0 | -20.68 | 最高殖利率 | 2.4% | 552.447 | -53.18 | 497.202 | -57.86 | 最低淨值比 | 5.77 | 341.56 | -71.05 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1195.0 | 455.0 | 96.15 | 36.61 | 8.0 | 0.67% | 1.76% | 20.81 | 8.76 |
| 111 | 582.0 | 212.0 | 53.75 | 19.58 | 8.0 | 1.37% | 3.77% | 10.72 | 4.16 |
| 110 | 534.0 | 290.0 | 73.87 | 40.12 | 6.3 | 1.18% | 2.17% | 10.29 | 5.89 |
| 109 | 419.5 | 175.5 | 45.6 | 19.08 | 8.0 | 1.91% | 4.56% | 8.53 | 3.92 |
| 108 | 408.0 | 270.5 | 46.21 | 30.64 | 7.55 | 1.85% | 2.79% | 14.73 | 6.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 3.96% 1408(7.63%) | -3.28% 1526(-0.73%) | -8.17% 1401(8.17%) | -15.71% 1293(17.22%) | 31.99% 1284(17.99%) | 94.72% 1385(9.4%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180.0 | 1163.33↗ | 1154.0↘ | 1213.5↘ | 1290.88↘ | 1306.0↘ | 1326.2↘ | 1454.33↘ | 1499.08↘ | 1335.93↗ | 1321.44↗ | 1269.87↗ | 1120.23↗ | 1065.97↗ | 1017.25↗ |
| 乖離率 | 1.43% | 2.25% | -2.76% | -8.59% | -9.65% | -11.02% | -18.86% | -21.29% | -11.67% | -10.7% | -7.08% | 5.34% | 10.7% | 16.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 1135.0 | 1295.0 | 1295.0 | 1410.0 | 1365.0 | 1370.0 | 1690.0 | 1405.0 | 974.0 | 960.0 | 927.0 | 968.0 | 578.0 | 617.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 276.55% | 3.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
