| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 (3.53%) 77張 (+172.48%) 季線下 48張 66張 55張 77張 1.17倍 |
4.38% -0.26% 0.26% -3.79% -15.14% |
8.45 (-55.67%) 19.05 |
N/A 0.24 |
507 N/A |
微型股 6.95億 |
13.27% 0.0% |
水資源 水資源 |
2026-05-26 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 18.53↗ | 18.42↗ | 18.48→ | 18.52↗ | 18.47↗ | 18.59↗ | 19.8→ | 20.52↘ |
| 乖離率 | 2.81% | 3.42% | 3.08% | 2.86% | 3.14% | 2.47% | -3.79% | -7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.3 | 19.1 | 18.45 | 18.6 | 19.0 | 19.8 | 22.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.33,N/A (9.65,17.36,25.08) 0.45,40.89 (1.05,1.21,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.61←63.16(-2.55%) 10.04←9.91(0.13%), -1.06% 60.61←65.88(-5.27%) 10.04←8.7(1.34%), 9.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[114] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-65.24%) 23-06-15 17.7 (7.63%) 26-05-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.97 32.09 5.95 27個月新高 1.93億(4月) | -11.61 112.64 -6.12 1.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-06 20.45 (26-04-23) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 5 0 0 1.44%←1.99%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.1,72.37 58.78 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-3%,-2%,6% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.34,15.8 up 45.94 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 507 N/A | 月KD RSI MACD | 12.74,6.41 up 27.74 0.59 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% 2.47% -3.79% -7.16% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.03%←29.98%(0.05%) | 16 (連2買) 20.78% | 2年趨勢圖 | 30.03%←30.41%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.74% 2.41% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -2 (連2賣) 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.73 (+38.36%) Q1←Q4 第1升 1.01←0.63 (+60.32%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←4.84 (-21.28%) Q1←Q4 第1降 3.81←4.06 (-6.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.02 (-21.28%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.15 (-6.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.05 (+37.14%) Q1←Q4 第1升 1.44←1.1 (+30.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.92←87.49 (+34.78%) Q1←Q4 連3升 117.92←88.91 (+32.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.15←29.47 (+34.78%) Q1←Q4 第1升 43.15←35.53 (+21.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.35 (-94.29%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.35 (-31.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.91←32.4 Q1←Q4 連2降 30.91←28.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.95←-0.34 Q1←Q4 連3降 -6.95←-3.75 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.85←2.36 Q1←Q4 第1降 -0.85←-0.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←0.8 Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.04 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.11←0.58 Q1←Q4 第1降 -0.11←0.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/16 LTS International Limited 關係人 盤後定價交易 320張 |
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| 公告 | 115/05/20 基士德-KY訂5/26召開線上法說會 115/05/20 基士德-KY 本公司舉辦法人說明會 |
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| 新聞 | 115/05/20 【公告】基士德-KY舉辦法人說明會 115/05/12 【公告】基士德-KY董事會通過民國115年第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】基士德-KY 2026年4月合併營收1.93億元 年增41.97% 115/05/04 【公告】基士德-KY115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/28 【公告】基士德-KY董事會決議召開115年股東常會(更正電子投票格式) 115/04/07 【公告】基士德-KY 2026年3月合併營收1.46億元 年增-11.62% 115/04/02 【公告】基士德科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：基士德一KY，代碼：66411)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 115/03/10 【公告】代重要子公司川源（中國）機械有限公司公告董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】代重要子公司Chuan Yuan Hydraulic Engineering Co.,Ltd.公告董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會決議召開115年股東常會 115/03/10 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】基士德-KY 2026年2月合併營收6877.7萬元 年增-29.05% 115/03/02 【公告】基士德-KY114年第四季合併財務報告董事會召開日期 115/02/05 【公告】基士德-KY 2026年1月合併營收1.66億元 年增15.72% 115/01/16 【公告】因基士德-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 115/01/06 【公告】基士德-KY 2025年12月合併營收1.69億元 年增-6.4% 114/12/17 【公告】基士德-KY舉辦法人說明會，說明公司財務業務狀況 114/12/05 【公告】基士德-KY 2025年11月合併營收1.64億元 年增8.1% 114/11/11 【公告】基士德-KY董事會通過民國114年第三季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基士德-ky | 4.38% 48(60.96%) | 4.1% 45(69.64%) | -0.26% 66(17.35%) | 0.26% 55(38.85%) | -3.79% 90(-14.64%) | -15.14% 57(35.53%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.67 | -0.75 | 6.28 | 10.37 |
| ROE | 0.81 | 2.92 | 2.57 | 11.5 | 15.32 |
| 本業收入比 | -50.00 | -71.43 | -29.55 | 57.43 | 79.30 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -1.08 | -0.9 | -1.26 | -2.07 |
| 利息保障倍數 | 7.19 | 8.69 | 12.28 | 52.32 | 98.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標