| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.0 (-9.9%) 3134張 (-15.75%) 季線下 2987張 4063張 6072張 3134張 0.77倍 |
-11.17% -12.22% 13.75% 72.06% 158.77% |
13.6~15.9 |
473.7 (-42.16%) 819.0 |
N/A 1.33 |
1314 、Y! |
中型股 1336.36億 |
33.7% 0.43% |
IC設計 |
2026-05-12 2026-06-22 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.0 | 884.4↘ | 910.6↘ | 967.8↘ | 958.64↘ | 993.31↘ | 965.97↗ | 724.49↗ | 545.22↗ |
| 乖離率 | -7.39% | -10.06% | -15.38% | -14.57% | -17.55% | -15.21% | 13.05% | 50.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 922.0 | 961.0 | 933.0 | 894.0 | 1040.0 | 720.0 | 476.0 | 316.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.38,55.41 (11.84,32.05,52.26) 12.53,72.55 (2.23,6.0,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.12% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.16←66.1(-0.94%) 11.71←11.31(0.4%), 14.38% 65.16←53.59(11.57%) 11.71←25.38(-13.67%), 27.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[114] (1.25%[115]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 1305.0 (-37.24%) 26-06-01 191.5 (327.68%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.47 8.37 94.67 8.11億(6月) | 89.34 -6.91 104.7 7.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-15 1210.0 (26-06-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 3.85% -446.0 5.0 0 19.6%←22.29%(-2.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.31,24.59 look 38.93 -13.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -19%,2%,2%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.48,52.31 52.91 -12.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.13,74.58 62.84 68.08 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←7.22%(-0.72%) | -495 (連2買轉賣) 15.79% | 2年趨勢圖 | 6.5%←0.57%(5.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.38% -15.21% 13.05% 50.21% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.09%←29.25%(-0.16%) | 167 5.33% | 2年趨勢圖 | 29.09%←15.41%(13.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.85% 18.32% 101.55% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.19%(0.03%) | 18 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.22%←1.15%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.49←9.4 (+0.96%) Q1←Q4 連5升 9.49←2.74 (+246.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.0←18.68 (+12.42%) Q1←Q4 連4升 21.0←9.75 (+115.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.88←5.72 (+12.42%) Q1←Q4 連4升 5.88←1.75 (+115.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.9←11.45 (+3.93%) Q1←Q4 連3升 11.9←11.14 (+6.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.87←28.56 (+1.09%) Q1←Q4 第1升 28.87←49.2 (-41.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.01←104.49 (+1.09%) Q1←Q4 連4降 94.01←202.02 (-53.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←4.71 (-11.89%) Q1←Q4 第1降 4.15←2.04 (+103.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.69←2.64 (+1.89%) Q1←Q4 連2升 2.69←0.44 (+511.36%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.19←49.86 Q1←Q4 第1降 46.19←46.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.01←30.64 Q1←Q4 第1降 28.01←17.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.43←40.14 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 31.43←35.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←6.27 Q1←Q4 第1降 5.42←2.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.36←5.34 Q1←Q4 第1降 4.36←2.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 115/07/09 愛普* 公告本公司訂於115年7月10日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】愛普*訂於115年7月10日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放將順延至下一個營業日 115/07/05 【公告】愛普* 2026年6月合併營收8.11億元 年增59.48% 115/06/05 【公告】愛普* 2026年5月合併營收7.49億元 年增89.34% 115/06/04 【公告】愛普*調整現金股利配息率 115/06/01 【公告】係因愛普*有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/28 【公告】愛普*訂定除息基準日 115/05/08 【公告】愛普*115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】愛普*115年股東常會全面改選董事當選名單 115/05/08 【公告】愛普*董事會推選原董事長續任 115/05/06 【公告】愛普*民國115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/06 【公告】愛普*董事會決議變更110年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫 115/05/06 【公告】愛普*召開線上法人說明會 115/05/05 【公告】愛普* 2026年4月合併營收8.04億元 年增92.88% 115/04/28 【公告】愛普*115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/20 【公告】愛普*係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/18 【公告】愛普*係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/02/26 【公告】愛普*董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】愛普*董事會決議向證期局申報發行115年度員工認股權憑證案 115/01/12 【公告】愛普*係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/01/05 【公告】愛普* 2025年12月合併營收8.13億元 年增76.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | -11.17% 2987(4.93%) | -14.78% 3110(0.76%) | -12.22% 4063(-22.87%) | 13.75% 6072(-48.38%) | 72.06% 5780(-45.77%) | 158.77% 5099(-38.54%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.69 | 25.36 | 20.18 | 29.45 | 35.82 |
| ROE | 10.22 | 13.59 | 12.98 | 24.66 | 51.29 |
| 本業收入比 | 92.16 | 52.29 | 52.69 | 61.29 | 94.27 |
| 自由現金流量 | 42.13 | -33.3 | 15.37 | 15.08 | 23.66 |
| 利息保障倍數 | 604.99 | 988.31 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標