| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 (4.1%) 682張 (-41.0%) 季線下 737張 1059張 986張 682張 0.64倍 |
1.69% 1.47% -22.26% -20.98% -34.24% |
2.5~2.8 10.8~12.6 |
259.43 (7.65%) 241.0 |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
N/A |
33.28% 0.44% |
IC設計 |
2025-05-06 2024-06-20 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 239.6↗ | 233.85↗ | 227.0↗ | 233.0↘ | 260.66↘ | 274.88↘ | 291.73↘ | 311.55↘ |
| 乖離率 | 0.58% | 3.06% | 6.17% | 3.43% | -7.54% | -12.33% | -17.39% | -22.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 228.0 | 263.5 | 293.5 | 314.0 | 305.0 | 301.5 | 380.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.39,20.76 (10.89,22.34,33.8) 3.38,68.49 (2.31,3.57,4.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.76% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.45←53.28(-1.83%) 26.71←25.61(1.1%), 0.68% 51.45←57.22(-5.77%) 26.71←20.53(6.18%), 58.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (2.9%[114]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-56.58%) 24-01-15 137.0 (75.91%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.47 40.61 30.44 3.83億(3月) | 14.5 -13.9 32.45 2.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 299.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.84% -32 3 0 16.06%←20.31%(-4.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 249.57(3.56%) | 日KD RSI MACD | 84.21,74.85 48.96 4.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,9%,11%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.11,32.86 35.72 -5.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.05,12.56 up 41.46 -16.41 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.84%(0.02%) | -1 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.86%←2.76%(-1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.17% -12.33% -17.39% -22.64% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←13.45%(1.37%) | -57 8.36% | 2年趨勢圖 | 14.82%←14.0%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.6% 27.93% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.82%(-0.01%) | -8 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.81%←1.1%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.74←1.59 (+72.33%) Q1←Q4 第1升 2.74←0.76 (+260.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←12.25 (-20.41%) Q1←Q4 連2降 9.75←7.48 (+30.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.48 (-20.41%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.06 (+30.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.14←12.03 (-7.4%) Q1←Q4 第1降 11.14←9.12 (+22.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←36.32 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←57.28 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←184.51 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←198.93 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←3.1 (-34.19%) Q1←Q4 第1降 2.04←2.27 (-10.13%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.83 (-46.99%) Q1←Q4 連2降 0.44←0.02 (+2100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←53.24 Q1←Q4 第1降 0.0←46.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←28.42 Q1←Q4 連2降 0.0←14.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←41.0 Q1←Q4 第1降 0.0←49.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←4.32 Q1←Q4 第1降 0.0←3.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←3.96 Q1←Q4 第1降 0.0←2.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/05/06 愛普* 114年4月營收4.17億、年增36.83% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】愛普* 2025年4月合併營收4.17億元 年增36.83% 114/05/02 《半導體》愛普*第1季每股盈餘2.04元 5月6日召開線上法說會 114/05/02 【公告】愛普*民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/02 【公告】愛普*董事會決議增資子公司AP Memory Corp, USA 114/05/02 【公告】愛普*召開線上法人說明會 114/05/01 《半導體》愛普*3產品 奠定成長基礎 114/04/30 愛普＊3產品 奠定成長基礎 114/04/30 【公告】愛普*114年股東常會重要決議事項 114/04/30 【公告】愛普*114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/04/24 【公告】愛普*114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月2日 114/04/08 【公告】愛普* 2025年3月合併營收3.83億元 年增27.47% 114/03/11 《半導體》力積電董事異動 愛普*董事長陳文良出任 114/03/11 力積電邀請愛普董事長陳文良博士 出任董事 114/03/11 力積電董事徐清祥請辭 改由愛普董座陳文良出任 114/03/05 【公告】愛普* 2025年2月合併營收2.73億元 年增14.5% 114/03/05 《半導體》愛普*2025年AI業務強勁增長 外資續評中立、目標價300 114/03/04 《半導體》愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 愛普去年EPS 9.73元 今年更猛 114/03/04 看好AI趨勢，愛普*瞄準ApSRAM、VHMStack、S-SiCap中介層與標籤IC商機 114/03/04 《半導體》愛普*2024年淨利成長5% 今年拚比去年好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 1.69% 737(-7.52%) | 9.05% 698(-2.24%) | 1.47% 1059(-35.58%) | -22.26% 986(-30.82%) | -20.98% 1354(-49.61%) | -34.24% 2050(-66.72%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.36 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 |
| ROE | 13.59 | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 |
| 本業收入比 | 52.29 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 |
| 自由現金流量 | -33.3 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 988.31 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
