| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 (6.4%) 10121張 (+108.81%) 季線上 短漲多 3482張 2862張 2359張 10121張 3.54倍 |
13.88% 6.93% 42.11% 6.58% -13.25% |
2.5~2.8 13.0~14.8 |
259.43 (-19.93%) 324.0 |
N/A 1.1 |
1393 、Y! |
小型股 526.93億 |
33.76% 0.43% |
IC設計 |
2025-05-06 2025-06-18 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 294.3↗ | 294.3↗ | 295.1↗ | 298.16↗ | 283.86↗ | 271.11↗ | 279.55↗ | 295.27↘ |
| 乖離率 | 10.09% | 10.09% | 9.79% | 8.67% | 14.14% | 19.51% | 15.9% | 9.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.5 | 282.5 | 303.0 | 305.0 | 240.0 | 228.0 | 304.0 | 373.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.09,23.18 (10.89,22.34,33.8) 4.45,68.43 (2.31,3.57,4.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.11%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.82←51.57(4.25%) 22.09←26.03(-3.94%), -9.03% 55.82←59.48(-3.66%) 22.09←21.02(1.07%), 33.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (2.16%[114]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 555.0 (-41.62%) 24-01-15 137.0 (136.5%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.15 28.66 36.07 5.09億(6月) | 51.14 -5.17 36.05 3.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-23 331.5 (25-07-11) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 12.47% -300 68 0 19.91%←23.32%(-3.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 318.0(-1.85%) | 日KD RSI MACD | 87.18,67.02 66.9 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,20%,11%,6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.64,76.81 60.69 7.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.09,49.5 50.95 -5.46 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←2.11%(-0.71%) | -17 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.13%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.57 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.79% 19.51% 15.9% 9.73% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.56%←15.86%(3.7%) | 2172 (連2買) 21.46% | 2年趨勢圖 | 19.56%←16.68%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 12.47% 23.63% 70.8% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.88%(0.04%) | -69 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.32%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.74←1.59 (+72.33%) Q1←Q4 第1升 2.74←0.76 (+260.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.75←12.25 (-20.41%) Q1←Q4 連2降 9.75←7.48 (+30.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.48 (-20.41%) Q1←Q4 連2降 1.75←1.06 (+30.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.14←12.03 (-7.4%) Q1←Q4 第1降 11.14←9.12 (+22.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.2←36.32 (+35.46%) Q1←Q4 連2升 49.2←57.28 (-14.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.02←184.51 (+35.46%) Q1←Q4 連2升 202.02←198.93 (+1.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←3.1 (-34.19%) Q1←Q4 第1降 2.04←2.27 (-10.13%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.83 (-46.99%) Q1←Q4 連2降 0.44←0.02 (+2100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.48←53.24 Q1←Q4 第1降 46.48←46.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.96←28.42 Q1←Q4 連2降 17.96←14.12 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.49←41.0 Q1←Q4 第1降 35.49←49.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←4.32 Q1←Q4 第1降 2.98←3.36 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←3.96 Q1←Q4 第1降 2.59←2.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/21 羅彤 經理人 一般交易 30張 |
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| 公告 | 114/07/05 愛普* 114年6月營收5.09億、年增36.16% |
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| 新聞 | 114/07/05 【公告】愛普* 2025年6月合併營收5.09億元 年增36.16% 114/06/08 《台北股市》愛普*、晶豪科 下半年營運可期 114/06/08 愛普＊、晶豪科 下半年營運可期 114/06/05 【公告】愛普* 2025年5月合併營收3.95億元 年增51.15% 114/06/03 【公告】愛普*調整現金股利配息率 114/05/27 《半導體》愛普*6月18日除息 114/05/27 【公告】愛普*訂定除息基準日 114/05/23 焦點股：愛普*樂觀看待今年營運，股價出量攻漲停 114/05/12 AI邊緣運算落地，力積電打群架概念，攜手十家供應鏈搶商機 114/05/07 《半導體》愛普*樂觀看2025 外資維持中立評等、目標價325 114/05/07 愛普*第一季EPS 2.04元，揭露ApSRAM、IPC、VHMStack進度 114/05/07 《半導體》愛普*多元布局開花 樂看全年營運 114/05/06 愛普＊多元布局開花 樂看全年營運 114/05/06 《半導體》愛普*Q1每股賺2.04元 將增加對美國研發中心投資 114/05/05 【公告】愛普* 2025年4月合併營收4.17億元 年增36.83% 114/05/02 《半導體》愛普*第1季每股盈餘2.04元 5月6日召開線上法說會 114/05/02 【公告】愛普*民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/02 【公告】愛普*董事會決議增資子公司AP Memory Corp, USA 114/05/02 【公告】愛普*召開線上法人說明會 114/05/01 《半導體》愛普*3產品 奠定成長基礎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛普* | 13.88% 3482(190.67%) | 14.69% 3418(196.08%) | 6.93% 2862(253.65%) | 42.11% 2359(329.01%) | 6.58% 1747(479.15%) | -13.25% 1978(411.55%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.36 | 20.18 | 29.45 | 35.82 | 14.64 |
| ROE | 13.59 | 12.98 | 24.66 | 51.29 | 30.97 |
| 本業收入比 | 52.29 | 52.69 | 61.29 | 94.27 | 55.32 |
| 自由現金流量 | -33.3 | 15.37 | 15.08 | 23.66 | 1.77 |
| 利息保障倍數 | 988.31 | 929.31 | 1561.05 | 1289.71 | 336.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
