收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.4 (0.72%) 36張 (-50.75%) 39張 30張 43張 站上季線 ↗70.06 ↗70.08 ↗70.18 ↘70.26 →70.16 ↘70.07 36張 短糾結 |
0.72% -0.98% -1.54% -1.12% 0.0% |
54.36 (-22.78%) 70.4 |
N/A 0.29 |
N/A N/A 、Y! |
7.26億 51.11億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-09-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.43,N/A (17.12,19.41,21.71) 1.42,49.58 (2.7,3.56,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.69←66.94(1.12%) 13.56←14.81(-8.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 站上季線 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (2.89%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-47.27%) 21-11-13 65.7 (7.15%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.62 11.37 6.24 6.23億(9月) 短突破長 | 7.55 10.75 5.1 5.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 71.8 (24-10-28) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.05% 0 0 0 1.17%←1.15%(1.74%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 50.0,40.48 73.2,69.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,13%,10% 平,平,平,平,買,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 62.67,59.56 73.2,68.1 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.77 20.0,21.13 look 89.2,67.4 2.75 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% 0.47% -1.37% -3.0% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.86%←4.79%(-19.42%) | 5 (連8買) 13.89% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 0.83% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.49%(6.12%) | 1 2.78% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.16 (-18.75%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.08←14.29 (+19.52%) Q2←Q1 第1升 17.08←16.36 (+4.4%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.46 (+19.52%) Q2←Q1 連2降 0.31←0.71 (+4.4%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.64←8.12 (-5.91%) Q2←Q1 第1降 7.64←8.11 (-5.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.59←92.44 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 77.59←73.48 (+5.59%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.5←59.94 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 47.5←52.33 (-9.23%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.98 (-109.18%) Q2←Q1 第1降 -0.09←1.13 (-107.96%) Q2←Q2 5季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←0.24 (-312.5%) Q2←Q1 連2降 -0.51←0.43 (-218.6%) Q2←Q2 7季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←14.59 Q2←Q1 第1降 11.59←12.04 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←3.2 Q2←Q1 連2降 1.79←4.34 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.39←4.98 Q2←Q1 第1降 -0.39←5.0 Q2←Q2 5季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.19←1.99 Q2←Q1 第1降 -0.19←2.33 Q2←Q2 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.88 Q2←Q1 第1降 0.12←0.99 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/27 黃世鐘 經理人 贈與 34張 |
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公告 | 113/10/31 南六第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】南六113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】南六董事會重要決議事項 113/08/12 【公告】南六113年配息基準日 113/08/08 【公告】南六 2024年7月合併營收5.05億元 年增23.94% 113/08/06 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/08/02 【公告】南六113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】修正南六112年度年報部份內容 113/07/08 【公告】南六 2024年6月合併營收4.71億元 年增-0.38% 113/06/17 【公告】南六代子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD(SAMOA)董事會重要決議事項 113/06/07 【公告】南六 2024年5月合併營收6.25億元 年增4.22% 113/05/31 【公告】南六113年股東常會通過重要決議事項 113/05/31 【公告】南六113年股東常會補選獨立董事當選名單 113/05/13 【公告】增加集團公司卓美(嘉興)生物科技有限公司113/1月至113/4月之衍生性商品交易資訊申報 113/05/08 【公告】南六 2024年4月合併營收6.04億元 年增7.15% 113/05/01 【公告】南六113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】南六 2024年2月合併營收3.88億元 年增-12.89% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南六 | 0.72% 39(-8.3%) | 0.57% 31(15.67%) | -0.98% 30(18.37%) | -1.54% 43(-17.36%) | -1.12% 56(-36.2%) | 0.0% 105(-65.8%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.4 | 70.13↗ | 70.06↗ | 70.08↗ | 70.18↗ | 70.26↘ | 70.38↘ | 70.16→ | 70.07↘ | 71.03↘ | 71.1↘ | 71.38→ | 71.82↘ | 72.58→ | 72.57↘ |
乖離率 | 0.38% | 0.49% | 0.46% | 0.31% | 0.2% | 0.03% | 0.34% | 0.47% | -0.89% | -0.98% | -1.37% | -1.98% | -3.0% | -2.99% |
均線開始 轉折價位 | 70.1 | 69.9 | 70.0 | 70.0 | 71.1 | 71.0 | 70.6 | 71.5 | 73.5 | 72.8 | 71.2 | 78.1 | 70.4 | 75.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南六 | -50.73% | -10.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標