| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 (0.52%) 1355張 (-51.48%) 季線上 1861張 2116張 1535張 1355張 0.64倍 |
6.94% 10.47% 41.03% 29.19% 28.12% |
24.6~27.8 |
421.84 (9.57%) 385.0 |
N/A 0.64 |
692 、Y! |
小型股 573.69億 |
23.24% 0.0% |
工業電腦 工控機 |
2026-05-15 2026-06-16 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 | 371.3↗ | 363.35↗ | 352.75↗ | 348.96↗ | 324.79↗ | 311.29↗ | 299.68↗ | 299.61↗ |
| 乖離率 | 3.69% | 5.96% | 9.14% | 10.33% | 18.54% | 23.68% | 28.47% | 28.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 360.0 | 331.5 | 348.5 | 321.5 | 264.0 | 273.0 | 298.0 | 300.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 136.05 136.5 (-0.22%) | 126 (06-03) | 297.8,255.8 | 2558 | 273.6 | -3.0 | 140.72 | 30000 | 0.01% | -7 | 15 | 445,0 | N/A | N/A | -133.7% | 73 | 3.56 | 無 | 94 | 2025-06-27 | |
| 64146/樺漢六 | 2021-09-02 | N/A | 2026-09-02 | 102.2703 | N/A N/A | N/A | 0,0 | 0 | 182.4 | N/A | 211.07 | 15000 | 33.33% | -7 | 15 | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A | 無 | 1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.8,14.67 (10.27,16.07,21.87) 2.12,180.66 (1.6,2.15,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.99% 帶寬大) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.0←59.31(5.69%) 12.55←15.84(-3.29%), -10.08% 65.0←59.19(5.81%) 12.55←16.71(-4.16%), -15.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[114] (4.42%[115]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 393.0 (-2.04%) 26-06-02 216.5 (77.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.13 -3.86 12.2 145.64億(4月) | 19.22 40.03 8.77 歷年新高 151.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 393.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.93% -4 -2 0 3.39%←3.06%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 401.86(4.38%) | 日KD RSI MACD | 90.3,90.79 down 69.35 2.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,13%,5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.16,92.21 72.62 10.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.16,93.65 66.86 6.48 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.83%(-0.31%) | -81 (連2賣) 5.98% | 2年趨勢圖 | 5.52%←11.81%(-6.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.14% 23.68% 28.47% 28.5% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.7%←32.6%(3.1%) | 244 (連13買) 18.01% | 2年趨勢圖 | 35.7%←18.0%(17.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 6.53% 29.14% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -27 (連12賣) 1.99% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.16%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 243.27←234.76 (+3.62%) Q1←Q4 連8升 243.27←159.22 (+52.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 371.13←395.13 (-6.07%) Q1←Q4 第1降 371.13←344.66 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.92←31.31 (-6.07%) Q1←Q4 第1降 19.92←15.21 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 377.15←310.8 (+21.35%) Q1←Q4 連3升 377.15←300.94 (+25.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.23←55.74 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 58.23←58.53 (-0.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.57←89.01 (+4.47%) Q1←Q4 第1升 105.57←97.85 (+7.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.15←6.3 (-18.25%) Q1←Q4 連2降 5.15←6.02 (-14.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←13.25 (-82.94%) Q1←Q4 第1降 2.26←-0.77 (-393.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.11←20.63 Q1←Q4 連2降 20.11←21.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.37←7.92 Q1←Q4 第1降 5.37←5.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.96←5.23 Q1←Q4 連3降 4.96←5.44 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←3.24 Q1←Q4 連3降 2.89←3.4 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.46 Q1←Q4 連3降 1.25←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 115/06/03 樺漢 代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股預定總收購對價已匯入受委任機構之公開收購專戶 115/06/03 樺漢 代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股預定總收購對價已匯入受委任機構之公開收購專戶 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告公開收購博來科技(股)公司普通股 115/06/03 【公告】代子公司超恩(股)公司公告董事會決議通過公開收購博來科技(股)公司普通股 115/06/02 【公告】樺漢國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 115/06/02 《COMPUTEX》樺漢軟硬整合迎接龐大實體AI商機 115/05/29 【公告】樺漢代子公司Kontron AG公告召開2026年股東會 115/05/29 【公告】樺漢第2次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 115/05/25 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「引領全球實體AI與智慧應用」論壇 115/05/25 【公告】更正樺漢115年度第一季合併財報及iXBRL資訊平台之「子公司沅聖科技(深圳)之投資大陸資訊」 115/05/15 樺漢：第2季起毛利回升 維持全年穩定成長目標 115/05/08 【公告】樺漢 2026年4月合併營收145.64億元 年增22.14% 115/04/21 【公告】樺漢受邀參加凱基證券舉辦之2026年第一季法人說明會，說明樺漢營運成果及未來展望 115/04/09 樺漢3月營收登同期新高 宸曜寫單月新紀錄 115/04/09 【公告】樺漢 2026年3月合併營收151.5億元 年增19.23% 115/04/07 【公告】樺漢董事會決議第二次買回庫藏股事宜(更正買回股份總金額上限) 115/03/27 【公告】樺漢董事會通過114年第4季合併財報 115/03/27 【公告】樺漢董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞 115/03/27 【公告】樺漢董事會決議114年度股利分派 115/03/27 【公告】樺漢董事會決議第二次買回庫藏股事宜 115/03/26 【公告】樺漢代子公司Kontron公告不發放2025年度現金股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | 6.94% 1861(-27.18%) | 16.14% 1812(-25.23%) | 10.47% 2116(-35.97%) | 41.03% 1535(-11.72%) | 29.19% 1186(14.25%) | 28.12% 970(39.7%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.99 | 4.53 | 4.28 | 2.85 | 3.31 |
| ROE | 14.17 | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 |
| 本業收入比 | 57.23 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 |
| 自由現金流量 | 78.53 | 70.39 | 25.73 | 38.4 | 5.41 |
| 利息保障倍數 | 7.92 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標