| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (-0.58%) 130張 (+94.03%) 季線下 66張 80張 116張 130張 1.62倍 |
-1.54% -3.22% 0.59% -22.1% -34.32% |
20.16 (-60.56%) 51.1 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
N/A |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 52.1↘ | 51.4↗ | 51.06↘ | 52.22↘ | 56.01↘ | 55.71↗ | 55.43↘ | 63.29↘ |
| 乖離率 | -1.92% | -0.58% | 0.08% | -2.14% | -8.77% | -8.27% | -7.81% | -19.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 50.2 | 52.8 | 59.6 | 55.4 | 50.8 | 65.6 | 77.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.87,N/A (8.02,11.41,14.81) 2.2,23.36 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.39%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.01←44.01(0.0%) 28.11←27.83(0.28%), 1.3% 44.01←54.81(-10.8%) 28.11←19.81(8.3%), 53.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.83%[113] (N/A) 0 (7.83%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-42.52%) 24-02-27 35.05 (45.79%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.98 5.95 -3.01 0.75億(3月) | 13.56 -16.77 6.32 0.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.2 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 1 0 0 3.86%←5.04%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.11,56.51 42.09 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-5%,-3%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.37,26.45 look 38.39 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 11.14,15.42 look 44.43 -2.71 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% -8.27% -7.81% -19.26% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.24%(0.16%) | 42 32.31% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.94%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.75% 3.52% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.64 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.09 (+477.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.42 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 2.31←2.38 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.19 (-4.55%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.12 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.52 (+8.55%) Q1←Q4 連3升 1.65←1.66 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.99←69.0 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 66.99←79.06 (-15.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.42←86.96 (-2.91%) Q1←Q4 連2升 97.42←92.91 (+4.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.25 (+44.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←2.48 (-85.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.17 (+76.47%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.06 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.03←35.26 Q1←Q4 連3升 36.03←33.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←8.05 Q1←Q4 連2降 7.56←5.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←4.83 Q1←Q4 連2升 7.24←48.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←0.94 Q1←Q4 連2升 1.43←8.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.59 Q1←Q4 連2升 0.93←4.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 114/05/02 迅德董事會重要決議事項 114/05/02 迅德董事會決議庫藏股註銷減資0.64%，基準日5/25 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】迅德董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】迅德114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】迅德董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/04/10 【公告】迅德 2025年3月合併營收7503.8萬元 年增-17.99% 114/04/10 《業績-電零組》迅德3月營收為0.75億元，年減17.99% 114/03/27 【公告】迅德?年內累積取得同?有價證券達實收資本額20%以上 114/03/24 【公告】更正迅德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】迅德 2025年2月合併營收7082.2萬元 年增13.57% 114/03/10 《業績-電零組》迅德2月營收為0.71億元，年增13.57% 114/02/26 【公告】迅德董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】迅德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/10 【公告】迅德 2025年1月合併營收8509.5萬元 年增0.97% 114/02/10 《業績-電零組》迅德1月營收為0.85億元，年增0.97% 114/01/10 【公告】迅德 2024年12月合併營收9185.6萬元 年增-22.83% 114/01/10 《業績-電零組》迅德12月營收為0.92億元，年減22.83% 113/12/10 【公告】迅德 2024年11月合併營收7149萬元 年增-30.27% 113/12/10 《業績-電零組》迅德11月營收為0.71億元，年減30.27% 113/11/08 《業績-電零組》迅德10月營收為0.78億元，年減27.68% 113/11/08 【公告】迅德 2024年10月合併營收7823.7萬元 年增-27.68% 113/11/06 【公告】迅德113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | -1.54% 66(95.98%) | 1.79% 53(142.78%) | -3.22% 80(61.16%) | 0.59% 116(12.04%) | -22.1% 90(43.09%) | -34.32% 160(-19.03%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 |
| ROE | 14.54 | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 |
| 本業收入比 | 40.81 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 |
| 自由現金流量 | 6.65 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
