收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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154.5 (1.31%) 42張 (+35.24%) 48張 96張 111張 季線下 ↗152.5 ↗152.1 ↗151.32 ↘151.55 ↘163.94 ↘173.6 42張 0.44倍 |
2.32% -1.59% -26.08% -33.41% -16.49% |
504.65 (226.63%) 154.5 |
767.13 (396.52%) 242.17 (56.74%) |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
4.20億 64.05億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.99,N/A (23.49,48.95,74.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[112] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-48.5%) 23-06-14 22.4 (589.73%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.1% -2 0 0 9.31%←9.45%(-1.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.89 18.39 -4.01 1.53億(4月) | -2.48 28.44 -6.87 1.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 165.0 (24-05-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-12%,-18% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 38.24,31.53 156.0,153.5 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.46 9.55,5.52 up 163.5,153.5 -4.28 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 14.16,25.06 look 300.0,153.5 -10.46 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.57%(8.77%) | 7 (連3買) 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.22,36.14 (2.95,4.67,6.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.95% -11.0% -21.18% -26.37% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.52% 4.47% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.39←72.34(1.45%) 6.29←4.09(53.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.06 (+66.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←5.66 (-33.04%) Q1←Q4 連2降 3.79←4.07 (-6.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←1.35 (-33.04%) Q1←Q4 連2降 0.68←1.13 (-6.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.56 (+2.34%) Q1←Q4 第1升 2.62←2.54 (+3.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.98←120.14 (+19.84%) Q1←Q4 連4升 143.98←63.25 (+127.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.06←71.08 (+19.84%) Q1←Q4 連2升 95.06←94.12 (+1.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.01 (0.0%) Q1←Q4 2.01←2.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←2.79 (-58.06%) Q1←Q4 連2降 1.17←2.1 (-44.29%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.71←35.33 Q1←Q4 連2降 34.71←38.64 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.92←23.87 Q1←Q4 連2降 17.92←27.8 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.2←14.9 Q1←Q4 第1升 22.2←20.76 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.71←6.06 Q1←Q4 連2降 5.71←7.66 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.11←4.09 Q1←Q4 第1升 4.11←5.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 沛亨 113年第1季綜合損益表,每股盈餘2.01元 113/05/10 沛亨 113年4月營收1.53億、年增3.90% |
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新聞 | 113/05/10 【公告】沛亨 2024年4月合併營收1.53億元 年增3.9% 113/05/02 【公告】沛亨董事會通過總經理異動案 113/04/24 【公告】沛亨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】沛亨 2024年3月合併營收1.29億元 年增-2.48% 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增召集事由) 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 113/03/16 型男二號 振曜集團執行長林志茂 解構重整企業高手 113/03/08 【公告】沛亨 2024年2月合併營收1億元 年增-15.34% 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議股利分派 113/03/01 《半導體》沛亨112年每股盈餘10.32元 擬配息8元 113/02/15 【公告】沛亨 2024年1月合併營收1.5億元 年增-4.16% 113/01/14 《半導體》沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/14 老招牌新生命 集團注入新活力 113/01/14 沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/05 【公告】沛亨 2023年12月合併營收1.3億元 年增32.46% 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司總經理異動 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司總經理異動 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 74.41 | 767.13 | 396.52 | 705.3 | 356.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.38 | 230.56 | 49.23 |
平均 本益比 | 48.95 | 504.65 | 226.63 | 420.22 | 171.99 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.67 | 168.59 | 9.12 |
最低價 本益比 | 23.49 | 242.17 | 56.74 | 135.15 | -12.52 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.95 | 106.61 | -31.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 300.0 | 96.0 | 29.1 | 9.31 | 8.0 | 2.67% | 8.33% | 10.85 | 3.93 |
111 | 105.5 | 38.3 | 24.62 | 8.94 | 1.5 | 1.42% | 3.92% | 15.17 | 3.67 |
110 | 50.1 | 14.65 | 55.37 | 16.19 | N/A | N/A | N/A | 8.4 | 3.15 |
109 | 21.65 | 9.78 | 45.47 | 20.54 | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 1.99 |
108 | 19.05 | 4.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.43 | 2.04 |
107 | 8.06 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.4 | 2.83 |
106 | 5.56 | 1.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.26 | 1.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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沛亨 | 2.32% 48(-11.75%) | 1.64% 83(-49.11%) | -1.59% 96(-55.92%) | -26.08% 111(-61.87%) | -33.41% 149(-71.48%) | -16.49% 157(-72.99%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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154.5 | 153.0↗ | 152.5↗ | 152.1↗ | 151.32↗ | 151.55↘ | 154.44↘ | 163.94↘ | 173.6↘ | 187.29↘ | 188.89↘ | 196.02↘ | 201.26↘ | 209.82↘ | 204.2↗ |
乖離率 | 0.98% | 1.31% | 1.58% | 2.1% | 1.95% | 0.04% | -5.76% | -11.0% | -17.51% | -18.21% | -21.18% | -23.23% | -26.37% | -24.34% |
均線開始 轉折價位 | 151.0 | 150.0 | 151.5 | 152.5 | 164.0 | 181.0 | 194.0 | 220.0 | 223.5 | 237.0 | 229.5 | 239.0 | 187.0 | 150.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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沛亨 | 4753.6% | -26.0% | 116.0% | 135.0% | 152.0% | -11.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標