收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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75.5 (0.27%) 375張 (-18.46%) 433張 483張 571張 季線上 ↘75.52 ↘75.39 ↗75.13 ↗74.65 ↗72.92 ↗70.38 375張 0.78倍 |
0.53% 5.15% 19.46% 27.32% 14.05% |
69.7 (-7.68%) 75.5 |
93.16 (23.39%) 46.24 (-38.75%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
12.85億 97.02億 |
7.15% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.72,N/A (10.86,16.37,21.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.65%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[112] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-29.11%) 21-07-27 52.7 (43.26%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -5 0 0 4.64%←4.68%(-0.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.32 24.47 20.51 4.3億(4月) 短突破長 | 26.17 15.3 10.95 3.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 77.2 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-6%,0%,7% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.52 52.78,55.56 76.6,75.4 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.34 89.37,92.08 down 77.3,72.2 0.87 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.4 92.24,95.09 down 106.5,69.7 1.54 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←7.13%(17.53%) | 48 (連9買) 12.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,49.03 (0.96,1.2,1.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 7.27% 13.52% 17.31% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.25%(-24.0%) | -7 (連4賣) 1.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.69% 7.53% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.16←30.32(9.37%) 31.05←34.08(-8.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.72 (-13.95%) Q1←Q4 第1降 1.48←0.77 (+92.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.37←11.75 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 9.37←8.44 (+11.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←2.81 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 1.02←0.85 (+11.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.36←9.9 (+4.65%) Q1←Q4 第1升 10.36←9.57 (+8.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.84←85.07 (+32.64%) Q1←Q4 第1升 112.84←93.06 (+21.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.55←121.3 (+32.64%) Q1←Q4 第1升 139.55←140.02 (-0.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.59 (-44.03%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.74 (+20.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←1.96 (-72.96%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.71 (-25.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.52←33.85 Q1←Q4 第1降 29.52←25.15 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←23.94 Q1←Q4 第1降 10.92←10.06 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.17←16.62 Q1←Q4 連2降 11.17←11.79 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.66←2.85 Q1←Q4 第1降 1.66←1.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.34←2.42 Q1←Q4 第1降 1.34←1.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 久元 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.89元 |
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新聞 | 113/05/08 營收速報 - 久元(6261)4月營收4.30億元年增率高達48.32% 113/05/08 【公告】久元 2024年4月合併營收4.3億元 年增48.32% 113/05/08 【公告】久元獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/30 【公告】久元113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】久元 2024年3月合併營收3.46億元 年增26.18% 113/04/02 《半導體》久元車用半導體測試 邁收割 113/04/02 久元車用半導體測試 邁收割 113/03/14 【公告】久元處分重要子公司廈門久元電子有限公司股權專案 113/03/14 【公告】久元董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】久元董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜 113/03/08 【公告】久元 2024年2月合併營收3億元 年增17.15% 113/02/08 【公告】久元 2024年1月合併營收2.91億元 年增-7.39% 113/01/09 【公告】久元 2023年12月合併營收5.25億元 年增57.52% 112/12/15 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 112/12/08 【公告】久元 2023年11月合併營收3.62億元 年增31.36% 112/11/09 【公告】久元 2023年10月合併營收2.87億元 年增-10.22% 112/10/06 【公告】久元 2023年9月合併營收2.95億元 年增-12.4% 112/09/08 【公告】久元 2023年8月合併營收2.43億元 年增-28.24% 112/08/24 盤後速報 - 久元(6261)次交易(25)日除息5元,參考價57.4元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.88 | 93.16 | 23.39 | 85.79 | 13.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.44 | 70.6 | -6.49 |
平均 本益比 | 16.37 | 69.7 | -7.68 | 71.08 | -5.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.2 | 58.83 | -22.08 |
最低價 本益比 | 10.86 | 46.24 | -38.75 | 56.36 | -25.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.96 | 47.06 | -37.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 69.7 | 55.3 | 16.96 | 13.46 | 4.0 | 5.74% | 7.23% | 1.31 | 1.09 |
111 | 90.0 | 52.7 | 13.49 | 7.9 | 5.0 | 5.56% | 9.49% | 1.77 | 1.05 |
110 | 106.5 | 60.5 | 12.62 | 7.17 | 5.0 | 4.69% | 8.26% | 2.14 | 1.33 |
109 | 72.6 | 37.45 | 17.53 | 9.04 | 4.0 | 5.51% | 10.68% | 1.55 | 0.86 |
108 | 54.0 | 39.5 | 17.15 | 12.55 | 3.0 | 5.56% | 7.59% | 1.19 | 0.9 |
107 | 63.8 | 36.55 | 17.71 | 10.15 | 3.0 | 4.7% | 8.21% | 1.4 | 0.85 |
106 | 65.7 | 43.55 | 16.3 | 10.8 | 4.1 | 6.24% | 9.41% | 1.55 | 0.99 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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久元 | 0.53% 433(-13.45%) | 0.27% 526(-28.63%) | 5.15% 483(-22.43%) | 19.46% 571(-34.31%) | 27.32% 418(-10.28%) | 14.05% 315(19.13%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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75.5 | 75.57↘ | 75.52↘ | 75.39↘ | 75.13↗ | 74.65↗ | 74.39↗ | 72.92↗ | 70.38↗ | 67.69↗ | 67.47↗ | 66.51↗ | 63.85↗ | 64.36↗ | 64.46↗ |
乖離率 | -0.09% | -0.03% | 0.15% | 0.49% | 1.14% | 1.49% | 3.54% | 7.27% | 11.54% | 11.9% | 13.52% | 18.25% | 17.31% | 17.13% |
均線開始 轉折價位 | 75.8 | 75.7 | 76.6 | 72.5 | 74.0 | 75.0 | 63.9 | 62.9 | 62.9 | 60.2 | 58.9 | 68.2 | 66.1 | 67.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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久元 | 56.05% | 20.0% | 9.0% | -32.0% | 28.0% | 16.0% | 31.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 | 13.09 |
ROE | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 | 7.07 |
本業收入比 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 | 77.90 |
自由現金流量 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 | 13.56 |
利息保障倍數 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 | 26.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標