| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 (0.96%) 1295張 (+37.17%) 1076張 4318張 3235張 季線上 →36.55 ↘36.93 ↘37.31 ↗37.3 ↗36.35 ↗35.37 1295張 0.3倍 |
0.55% -1.6% 16.8% 23.66% 9.19% |
34.7 (-5.85%) 36.85 |
51.17 (38.86%) 18.22 (-50.56%) |
N/A 1.0 |
N/A |
16.18億 59.05億 |
9.04% 12.99% |
連接線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 8000 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 116.1 117.4 (-0.42%) | 3 (05-13) | 1.6,5.5 | 55 | 34.1 | 8.64 | 108.06 | 1.24% | -24 | 12 | 0,0 | N/A | N/A | -10.13% | 534 | 4.97 | 無 | 84 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.75,N/A (11.27,21.46,31.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-22.09%) 21-12-14 21.85 (68.65%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.8% -58 -3 0 19.12%←21.2%(-9.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.22 12.38 5.65 18個月新高 6.85億(4月) | -1.03 21.1 4.65 6.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 38.9 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -13%,9%,-5%,-2% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 23.6,18.35 up 37.0,36.1 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.83 64.58,65.81 37.2,35.15 0.38 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.71 67.09,66.95 40.7,31.25 0.08 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←4.04%(1.24%) | 178 (連7買) 13.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,17.55 (1.4,1.56,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% 4.18% 11.7% 10.13% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.66%(-62.12%) | 10 0.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.35% 54.67% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.41←36.02(14.96%) 30.58←33.58(-8.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.05←15.04 (+13.36%) Q1←Q4 第1升 17.05←16.25 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.02 (+13.36%) Q1←Q4 第1降 0.97←1.03 (+4.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.99←13.63 (+9.98%) Q1←Q4 第1升 14.99←18.24 (-17.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.48←83.93 (-11.26%) Q1←Q4 連2降 74.48←89.19 (-16.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.56←109.36 (-11.26%) Q1←Q4 連2降 90.56←116.12 (-22.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q4 連2升 0.5←0.35 (+42.86%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.41 (-19.51%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.67←15.43 Q1←Q4 連2升 15.67←16.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.68←6.77 Q1←Q4 第1降 5.68←6.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.05←5.16 Q1←Q4 第1降 5.05←4.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←2.66 Q1←Q4 連2升 2.82←2.13 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.51 Q1←Q4 連2升 1.66←1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 萬泰科第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】萬泰科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 焦點股：萬泰科今年營運看增，股價穩步墊高 113/04/08 《業績-通網》萬泰科3月營收為6.10億元，年減1.04% 113/04/08 【公告】萬泰科 2024年3月合併營收6.1億元 年增-1.04% 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】萬泰科董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/03/06 【公告】萬泰科 2024年2月合併營收5.04億元 年增-6.43% 113/03/06 《業績-通網》萬泰科2月營收為5.04億元，年減6.43% 113/02/06 【公告】萬泰科 2024年1月合併營收5.91億元 年增24.61% 113/02/06 《業績-通網》萬泰科1月營收為5.91億元，年增24.61% 113/01/29 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司股東臨時會重要決議事項 113/01/28 萬泰科轉單效益浮現 Q1不看淡 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議召開2024年第1次股東臨時會 113/01/15 【公告】萬泰科代重要子公司泰國萬泰電線電纜(股)公司董事會決議辦理現金增資 113/01/09 【公告】萬泰科 2023年12月合併營收4.84億元 年增-3.25% 113/01/09 《業績-通網》萬泰科12月營收為4.84億元，年減3.25% 112/12/30 《通網股》萬泰科獲轉單 明年添新動能 112/12/29 熱門股－工信 多頭排列站上均線 112/12/29 萬泰科獲轉單 明年添新動能 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.65 | 51.17 | 38.86 | 47.66 | 29.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 30.18 | -18.1 |
| 平均 本益比 | 21.46 | 34.7 | -5.85 | 37.34 | 1.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.56 | 27.38 | -25.71 |
| 最低價 本益比 | 11.27 | 18.22 | -50.56 | 27.01 | -26.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 24.57 | -33.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.7 | 28.4 | 27.98 | 19.52 | 1.2 | 2.95% | 4.23% | 2.27 | 1.75 |
| 111 | 44.5 | 27.85 | 14.71 | 9.2 | 2.0 | 4.49% | 7.18% | 3.4 | 1.72 |
| 110 | 47.3 | 16.8 | 32.37 | 11.5 | 1.39 | 2.94% | 8.27% | 3.52 | 1.45 |
| 109 | 17.95 | 12.15 | 20.03 | 13.56 | 1.01 | 5.63% | 8.31% | 1.52 | 0.98 |
| 108 | 21.2 | 16.15 | 22.21 | 16.92 | 0.8 | 3.77% | 4.95% | 1.68 | 1.3 |
| 107 | 19.85 | 12.15 | 16.09 | 9.85 | 1.0 | 5.04% | 8.23% | 1.61 | 1.13 |
| 106 | 16.55 | 11.85 | 20.89 | 14.96 | 0.6 | 3.63% | 5.06% | 1.43 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 0.55% 1076(20.33%) | -4.66% 3333(-61.13%) | -1.6% 4318(-69.99%) | 16.8% 3235(-59.95%) | 23.66% 1911(-32.21%) | 9.19% 2315(-44.02%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.85 | 36.62↗ | 36.55→ | 36.93↘ | 37.31↘ | 37.3↗ | 37.06↗ | 36.35↗ | 35.37↗ | 33.43↗ | 33.34↗ | 32.99↗ | 33.05→ | 33.46↗ | 33.34↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 0.82% | -0.22% | -1.23% | -1.21% | -0.57% | 1.38% | 4.18% | 10.23% | 10.53% | 11.7% | 11.5% | 10.13% | 10.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.65 | 37.0 | 38.35 | 37.05 | 36.1 | 36.3 | 34.15 | 30.4 | 31.3 | 31.55 | 29.8 | 37.35 | 31.65 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 64.17% | 17.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
