| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 (-0.72%) 263張 (+298.48%) 季線上 139張 202張 170張 263張 1.3倍 |
-1.43% 5.36% 7.83% 6.99% 7.83% |
542.73 (162.82%) 206.5 |
N/A 0.15 |
N/A 、Y! |
N/A |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2025-03-20 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.5 | 207.7↘ | 208.55↗ | 206.45↗ | 203.94↗ | 200.56↗ | 198.38↗ | 193.7↗ | 191.39↗ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.98% | 0.02% | 1.26% | 2.96% | 4.09% | 6.61% | 7.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 211.0 | 205.5 | 194.0 | 189.0 | 192.0 | 190.5 | 193.0 | 189.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,N/A (26.91,30.55,34.2) 5.75,36.17 (7.51,8.96,10.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.41←90.53(-0.12%) 5.37←5.53(-0.16%), 1.89% 90.41←93.1(-2.69%) 5.37←3.49(1.88%), 34.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[113] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-9.03%) 23-03-15 175.0 (18.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.14 0.89 2.02 87.81億(4月) | 1.88 12.8 1.63 87.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.5 (25-05-06) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 2 0 0 0.1%←0.09%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,50.33 56.66 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,20%,25% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.76,87.36 down 68.24 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.87,71.51 59.24 3.58 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.33%(0.15%) | -2 (連6賣) 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.04%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 13.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% 4.09% 6.61% 7.89% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.53%←51.14%(0.39%) | -11 (連2賣) 4.18% | 2年趨勢圖 | 51.53%←52.54%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.31% 1.8% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.92←34.15 (+2.25%) Q1←Q4 第1升 34.92←35.46 (-1.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 252.84←266.55 (-5.14%) Q1←Q4 連2降 252.84←248.76 (+1.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←5.8 (-5.14%) Q1←Q4 第1降 2.65←3.43 (+1.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.42←63.98 (-10.25%) Q1←Q4 第1降 57.42←61.07 (-5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.52←6.34 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 6.52←7.18 (-9.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.19←31.85 (+2.84%) Q1←Q4 連2升 34.19←38.06 (-10.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←2.02 (-7.43%) Q1←Q4 連2降 1.87←1.17 (+59.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←1.97 (-70.56%) Q1←Q4 第1降 0.58←1.16 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.09←36.95 Q1←Q4 第1降 36.09←35.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.05←2.17 Q1←Q4 第1降 1.05←1.38 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←1.8 Q1←Q4 連2降 1.69←1.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.09←4.3 Q1←Q4 連2降 4.09←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.7 Q1←Q4 連2降 0.63←0.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/05/09 全家 114年4月營收87.81億、年增3.14% |
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| 新聞 | 114/05/13 全家打造新住民就業超商 規劃最短工時僅1至2小時 114/05/13 「全家」社企店＋1！攜手賽珍珠基金會 打造「新住民就業友善便利商店」 114/05/13 全家首間「新住民就業友善便利商店」開在台北市南海路 114/05/13 全家今年拚淨增150店 薛東都：天氣影響營運大於景氣 114/05/10 《家生活》全家4月合併營收87.81億元 創歷年同期新高 114/05/09 超商二哥全家前4月營收340億元 年增2% 114/05/09 全家受惠泛鮮食業績挹注 4月營收87.81億元 年增3.14％ 114/05/09 【公告】全家 2025年4月合併營收87.81億元 年增3.14% 114/05/09 《業績-家生活》全家4月營收為87.81億元，年增3.14% 114/05/09 《社會》早餐吃完就要衝了 全家大改版 便當上午10點打折 114/05/08 全家Q1獲利寫同期高點，EPS 1.87元，看好Q2旺季效益 114/05/08 《家生活》認列在陸最終清算一次性利益 全家首季獲利成長60％同期高 114/05/08 《家生活》全家Q1獲利年增6成、每股賺1.87元 Q2迎旺季 114/05/07 《觀光股》全家餐飲4動能助攻 Q1獲利衝次高 114/05/07 認列在陸最終清算一次性利益 全家首季獲利成長60％ 創同期高 114/05/07 本業穩健與轉投資挹注 全家第1季獲利大增6成 114/05/07 超商二哥全家第1季賺4億成長60% 每股獲利1.87元 114/05/07 全家認列中國最終清算一次性利益挹注 首季獲利成長60％創同期新高 114/05/07 【公告】全家董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】全家董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -1.43% 139(88.63%) | 5.36% 202(29.82%) | 7.83% 170(54.66%) | 6.99% 118(122.44%) | 7.83% 97(168.92%) | |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 |
| ROE | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 |
| 本業收入比 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 |
| 自由現金流量 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 |
| 利息保障倍數 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
