| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 (0.0%) 3張 (-25.0%) 季線下 8張 3張 8張 3張 1.0倍 |
-0.97% 3.04% -8.54% -11.43% 1.12% |
101.81 (25.07%) 81.4 |
N/A 0.05 |
143 N/A |
微型股 48.82億 |
25.82% 0.0% |
預拌混凝土 |
2025-10-14 2026-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 81.9↘ | 82.03↗ | 81.52↗ | 81.16↗ | 82.91↘ | 84.4↘ | 87.24↘ | 87.09→ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.77% | -0.15% | 0.3% | -1.82% | -3.55% | -6.69% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.2 | 79.0 | 81.7 | 83.5 | 89.0 | 91.9 | 80.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.1,N/A (8.99,10.13,11.27) 1.76,46.25 (1.54,1.76,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.75←83.76(-0.01%) 2.21←2.22(-0.01%), -2.01% 83.75←84.11(-0.36%) 2.21←1.81(0.4%), 14.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.6%[114] (N/A) 0 (8.6%) | 相對高點 相對低點 | 98.3 (-17.19%) 25-08-18 60.0 (35.67%) 23-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.59 3.54 -5.79 3.15億(4月) | -16.45 28.69 -5.15 3.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 83.0 (26-05-29) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.05%←0.05%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,53.45 46.32 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.64,27.61 look 38.33 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 143 N/A | 月KD RSI MACD | 18.75,27.3 look 49.4 -1.59 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% -3.55% -6.69% -6.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.18% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.07←10.61 (-14.51%) Q1←Q4 連2降 9.07←9.56 (-5.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.44 (-14.51%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.7 (-5.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.38 (+6.3%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.25 (+12.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.83←102.0 (+10.62%) Q1←Q4 連2升 112.83←111.68 (+1.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.79←24.93 (+10.62%) Q1←Q4 第1升 32.79←28.51 (+15.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←2.05 (+20.98%) Q1←Q4 第1升 2.48←2.4 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←1.88 (+23.4%) Q1←Q4 第1升 2.32←2.02 (+14.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.82←16.66 Q1←Q4 第1升 24.82←23.11 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.83←13.6 Q1←Q4 第1升 19.83←17.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.15←11.05 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 16.15←15.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.78←3.79 Q1←Q4 第1升 4.78←5.45 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←2.69 Q1←Q4 第1升 3.19←3.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/14 吳良材 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 115/05/27 力泰 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】力泰115年股東常會重要決議事項 115/05/07 【公告】力泰 2026年4月合併營收3.15億元 年增-7.59% 115/05/07 【公告】力泰董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/10 【公告】力泰 2026年3月合併營收3.04億元 年增-16.46% 115/04/09 【公告】力泰董事會決議捐助成立教育基金會事宜 115/03/31 【公告】力泰董事會決議召開115年度股東常會事宜(修正) 115/03/18 【公告】力泰董事會決議召開115年度股東常會事宜(修正) 115/03/10 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 115/03/10 【公告】力泰董事會決議股利分派情形 115/03/10 【公告】力泰董事會通過114年度合併財務報告(更正主旨年度) 115/03/10 【公告】力泰董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/10 【公告】力泰董事會通過113年度合併財務報告 115/03/09 【公告】力泰 2026年2月合併營收2.36億元 年增-14.46% 115/03/04 【公告】力泰114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/09 【公告】力泰 2026年1月合併營收3.67億元 年增15.98% 115/01/09 【公告】力泰 2025年12月合併營收3.77億元 年增-9.69% 114/12/09 【公告】力泰 2025年11月合併營收3.19億元 年增-10.01% 114/11/10 【公告】力泰 2025年10月合併營收3.66億元 年增20.65% 114/11/04 【公告】力泰董事會通過114年第3季合併財務報告 114/10/28 【公告】力泰114年第三季合併財務報告董事會召開日期(更正通知日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力泰 | -0.97% 8(-62.5%) | 3.04% 3(-24.1%) | -8.54% 8(-66.17%) | -11.43% 7(-60.93%) | 1.12% 8(-63.78%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.22 | 15.6 | 14.81 | 13.58 | 15.34 |
| ROE | 20.22 | 20.66 | 20.34 | 17.44 | 16.91 |
| 本業收入比 | 93.02 | 90.58 | 92.80 | 92.90 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 3.18 | 5.79 | 3.17 | 3.07 | 2.93 |
| 利息保障倍數 | 1403.50 | 1477.39 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標