| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (0.54%) 2張 (-60.0%) 季線下 6張 7張 8張 2張 0.29倍 |
-3.12% 12.39% -5.1% -9.71% -19.13% |
14.46 (-22.26%) 18.6 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
N/A |
15.04% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.85↘ | 19.0↘ | 18.56↘ | 18.79↘ | 19.15↘ | 19.31↘ | 19.89↘ | 21.08→ |
| 乖離率 | -1.33% | -2.11% | 0.22% | -1.01% | -2.87% | -3.68% | -6.49% | -11.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 18.8 | 17.8 | 19.55 | 19.7 | 20.65 | 23.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.95,N/A (15.98,37.99,60.0) 1.32,14.02 (1.1,1.31,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.82%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.87←91.74(0.13%) 1.31←1.32(-0.01%), -0.27% 91.87←92.0(-0.13%) 1.31←1.32(-0.01%), -4.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.4 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-29.68%) 24-04-26 15.0 (24.0%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.98 0.2 0.0 0.0億(3月) 短跌破長 | 4.33 -0.2 2.12 0.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 20.2 (25-04-25) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% -5 0 0 0.24%←0.28%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,28.07 look 46.09 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.0,69.33 37.77 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 28.31,21.66 up 40.5 -0.38 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% -3.68% -6.49% -11.76% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.01% 0.07% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.71←9.7 (+0.1%) Q1←Q4 第1升 9.71←12.93 (-24.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.01←6.81 (-99.85%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←1.32 (-99.85%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.11 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.59←34.04 (+7.49%) Q1←Q4 第1升 36.59←32.08 (+14.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←615.92 (0%) Q1←Q4 連2降 0.0←880284.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.45 (-113.33%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.44 (-113.64%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←23.42 Q1←Q4 連2降 0.0←77.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←19.37 Q1←Q4 第1降 0.0←-765.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←14.41 Q1←Q4 連2降 0.0←-720.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.22 Q1←Q4 第1降 0.0←-0.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.63 Q1←Q4 第1降 0.0←-0.18 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 財團法人金沙文教基金會 董事 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/05/06 三豐董事會通過對財團法人金沙文教基金會捐贈60萬元 114/05/06 三豐與大同區大同段二小段791地號等23筆土地地主合建案，預計投入建造成本14.37億元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】三豐114年第1季財務報表資訊 114/05/06 【公告】三豐與大同區大同段二小段791地號等23筆土地地主合建 114/05/06 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 114/05/06 《營建股》三豐Q1每股虧損0.06元 114/04/25 【公告】三豐114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】三豐 2025年3月合併營收48.2萬元 年增-3.98% 114/03/07 【公告】三豐 2025年2月合併營收48.1萬元 年增4.34% 114/02/26 【公告】更正三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】三豐董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】三豐董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】三豐董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/17 【公告】三豐113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/08 【公告】三豐 2025年1月合併營收48.2萬元 年增0% 114/01/08 【公告】三豐 2024年12月合併營收6.8億元 年增44.09% 113/12/09 【公告】三豐 2024年11月合併營收50.2萬元 年增4.15% 113/11/15 【公告】三豐受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】三豐 2024年10月合併營收46.1萬元 年增-4.36% 113/11/05 【公告】三豐雲極等6個工程追加預算 113/10/24 【公告】三豐113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】三豐 2024年7月合併營收52.4萬元 年增-4.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三豐 | -3.12% 6(-69.57%) | 12.39% 7(-71.97%) | -5.1% 8(-76.34%) | -9.71% 10(-81.09%) | -19.13% 32(-93.89%) | |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 7.03 | -757.79 | -786.51 | 31.61 |
| ROE | 2.83 | 1.03 | -0.5 | -0.26 | 7.62 |
| 本業收入比 | 79.34 | 66.67 | 294.44 | 1466.67 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -6.9 | -0.65 | -4.13 | -0.17 | -0.26 |
| 利息保障倍數 | 40.77 | 28.56 | -20.08 | 0.11 | 54.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
