| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 (-3.49%) 85張 (-12.37%) 季線下 111張 98張 88張 85張 0.87倍 |
-3.66% -6.27% -4.33% -5.95% -14.66% |
N/A N/A 27.65 |
N/A 0.17 |
1328 N/A |
微型股 6.70億 |
30.38% 0.0% |
IC設計 |
2026-04-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 | 28.12↘ | 28.4↘ | 28.4↘ | 28.36↘ | 27.98→ | 28.13↘ | 28.26↘ | 29.25↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -2.64% | -2.64% | -2.5% | -1.18% | -1.71% | -2.16% | -5.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.7 | 28.7 | 28.65 | 28.4 | 27.5 | 28.75 | 29.3 | 31.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.33,21.54 (1.24,1.46,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.13←71.07(0.06%) 7.31←7.4(-0.09%), -0.49% 71.13←66.56(4.57%) 7.31←8.97(-1.66%), -4.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-35.32%) 24-09-18 24.85 (11.27%) 23-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.34 12.95 -6.2 0.15億(6月) | 0.55 -16.11 -10.02 0.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 30.25 (26-06-22) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% 10.0 0.0 0 28.47%←27.76%(0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.55,34.85 look 44.79 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,0%,1%,2% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.19,52.96 45.56 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1328 N/A | 月KD RSI MACD | 25.15,24.56 up 40.05 -0.39 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -1.71% -2.16% -5.47% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.72%(0.41%) | 6 (連2買) 7.06% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.34%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.1% 7.85% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←0.39 (-5.13%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.44 (-15.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.06 (-5.13%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.03 (-15.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.44←0.38 (+15.79%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.54 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.62←79.95 (+7.09%) Q1←Q4 第1升 85.62←89.19 (-4.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.08←128.72 (+7.09%) Q1←Q4 第1升 153.08←179.35 (-14.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.04 (-250.0%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.01 (+500.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.29←-0.29 (0.0%) Q1←Q4 -0.29←-0.17 (+70.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.95←32.34 Q1←Q4 連2升 34.95←34.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.88←-14.89 Q1←Q4 第1降 -18.88←-7.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.71←2.38 Q1←Q4 第1降 -3.71←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←0.18 Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.17 Q1←Q4 第1降 -0.24←-0.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/25 陳永修 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 115/07/08 通泰 115年6月營收1518萬、年增15.35% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】通泰 2026年6月合併營收1518萬元 年增15.35% 115/06/08 【公告】通泰 2026年5月合併營收1343.9萬元 年增0.55% 115/05/08 【公告】通泰董事會通過115年度第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】通泰 2026年4月合併營收1602.1萬元 年增-3.78% 115/04/30 【公告】通泰115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/04/21 【公告】通泰受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 115/04/08 【公告】通泰 2026年3月合併營收1635.7萬元 年增0.96% 115/03/06 【公告】通泰 2026年2月合併營收969.2萬元 年增-37.7% 115/03/05 【公告】通泰董事會決議不配發股利 115/03/05 【公告】通泰董事會決議不分配114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/05 【公告】通泰董事會決議召開115年股東常會 115/02/25 【公告】通泰114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月05日 115/02/06 【公告】通泰 2026年1月合併營收1126.5萬元 年增-9.46% 115/01/08 【公告】通泰 2025年12月合併營收1424.3萬元 年增-21.5% 114/12/08 【公告】通泰 2025年11月合併營收1340.5萬元 年增-12.29% 114/11/11 【公告】通泰董事會通過114年度第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】通泰 2025年10月合併營收1182.1萬元 年增-24.96% 114/11/03 【公告】通泰114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/08 【公告】通泰 2025年9月合併營收1292.2萬元 年增-20.8% 114/09/08 【公告】通泰 2025年8月合併營收1096萬元 年增-40.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | -3.66% 111(-24.01%) | -6.27% 98(-14.0%) | -6.27% 98(-13.86%) | -4.33% 88(-4.2%) | -5.95% 69(22.14%) | -14.66% 52(62.13%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.91 | -8.65 | -21.69 | -1.45 | 16.65 |
| ROE | -2.45 | -0.5 | -5.3 | -0.32 | 8.39 |
| 本業收入比 | 133.33 | 850.00 | 112.90 | -100.00 | 101.39 |
| 自由現金流量 | 0.34 | -0.35 | -0.31 | -0.13 | 0.68 |
| 利息保障倍數 | -3095.80 | -465.20 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標