| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (-0.85%) 743張 (+5.84%) 季線上 589張 978張 623張 743張 0.76倍 |
-0.28% 6.71% 21.53% 3.24% 4.17% |
84.52 (-51.7%) 175.0 |
N/A 0.78 |
1650 N/A |
微型股 69.57億 |
27.51% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 173.0↘ | 178.25↘ | 173.15↗ | 171.46↗ | 161.76↗ | 154.73↗ | 154.78↗ | 162.21↗ |
| 乖離率 | 1.16% | -1.82% | 1.07% | 2.06% | 8.18% | 13.1% | 13.06% | 7.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 180.0 | 164.0 | 165.5 | 136.5 | 144.0 | 169.5 | 168.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.79,N/A (7.9,16.82,25.74) 3.73,47.32 (2.04,3.12,4.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.99% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.66←56.67(-0.01%) 26.79←23.28(3.51%), 24.69% 56.66←57.46(-0.8%) 26.79←21.78(5.01%), 25.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[114] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-23.25%) 25-02-24 98.1 (78.39%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.68 21.06 -3.84 1.27億(5月) | -11.05 28.33 -2.89 1.05億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 201.5 (26-06-02) 169日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 1.87% -11 0 0 14.9%←16.59%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.08,40.61 54.08 -1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,6%,-6%,-3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.13,74.17 59.36 4.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1650 N/A | 月KD RSI MACD | 55.0,51.14 54.22 -1.48 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% 13.1% 13.06% 7.88% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.05%(0.15%) | -112 (連2賣) 15.07% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.82%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.87% 7.64% 49.08% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.63%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.33 (+12.12%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.34 (+8.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.1 (-6.77%) Q1←Q4 連2降 2.89←2.88 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.31 (-6.77%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.43 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.43←5.28 (+2.84%) Q1←Q4 第1升 5.43←4.97 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.78←2.49 (+11.65%) Q1←Q4 第1升 2.78←8.07 (-65.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 282.12←270.73 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 282.12←268.92 (+4.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←1.36 (-55.88%) Q1←Q4 連2降 0.6←1.04 (-42.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.95 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 0.38←0.8 (-52.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.31←40.31 Q1←Q4 40.31←46.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.15←10.02 Q1←Q4 連2降 7.15←14.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←17.41 Q1←Q4 第1降 8.28←14.33 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.23←2.71 Q1←Q4 連2降 1.23←2.18 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←2.17 Q1←Q4 連2降 0.98←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 115/06/12 聰泰訂7/1為除息交易日，現金股利發放日7/24 115/06/12 聰泰 公告本公司決定配息基準日 |
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| 新聞 | 115/06/12 【公告】聰泰決定配息基準日 115/06/10 【公告】聰泰一一五年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】聰泰 2026年5月合併營收1.27億元 年增-6.68% 115/05/08 【公告】聰泰 2026年4月合併營收1.05億元 年增-11.05% 115/05/05 【公告】聰泰董事會通過115年第1季財務報告 115/04/24 【公告】115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日 115/04/10 【公告】聰泰 2026年3月合併營收8153.5萬元 年增-1.55% 115/03/10 【公告】聰泰 2026年2月合併營收8858.3萬元 年增-11.56% 115/03/09 【公告】聰泰董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】聰泰115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】聰泰董事會通過114年第4季財務報告 115/02/26 【公告】聰泰114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日 115/02/10 【公告】聰泰 2026年1月合併營收1.19億元 年增13.43% 115/01/09 【公告】聰泰 2025年12月合併營收1.07億元 年增28.54% 114/12/10 【公告】聰泰 2025年11月合併營收9683.9萬元 年增-10.68% 114/11/10 【公告】聰泰董事會通過114年第3季財務報告 114/11/10 【公告】聰泰 2025年10月合併營收1.06億元 年增7.93% 114/10/29 【公告】聰泰114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日 114/10/09 【公告】聰泰 2025年9月合併營收1.45億元 年增56.98% 114/09/10 【公告】聰泰 2025年8月合併營收1.9億元 年增101.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | -0.28% 589(26.04%) | -2.78% 1372(-45.88%) | 6.71% 978(-24.05%) | 21.53% 623(19.23%) | 3.24% 409(81.62%) | 4.17% 494(50.19%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 21.39 | 20.28 | 24.81 | 27.02 |
| ROE | 10.99 | 15.13 | 11.3 | 18.48 | 24.29 |
| 本業收入比 | 89.11 | 83.61 | 91.92 | 89.03 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 2.31 | 2.29 | 3.88 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 395.46 | 622.50 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標