| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (0.57%) 987張 (-63.21%) 季線下 4100張 1873張 1654張 987張 0.53倍 |
3.3% 3.5% -16.61% -29.54% -44.58% |
N/A N/A 26.6 |
N/A 1.29 |
N/A |
N/A |
4.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-08 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 27.62↗ | 25.68↗ | 24.32↗ | 25.02↘ | 28.68↘ | 30.11↘ | 32.3↘ | 37.9↘ |
| 乖離率 | -3.69% | 3.58% | 9.38% | 6.31% | -7.25% | -11.66% | -17.65% | -29.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 22.25 | 25.7 | 31.65 | 34.85 | 31.9 | 37.75 | 48.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53513/鈺創三 | 2022-05-24 | 2025-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 100.35 100.25 (-0.05%) | 1 (05-05) | 1.6,1.1 | 11 | 58.0 | 118.6 | 45.86 | 8000 | 0.7% | 87 | 2 | 0,0 | 10.11% | 18 | -0.12% | 748 | N/A | 無 | 84 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,12.78 (1.6,1.96,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.5% 帶寬大) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.16←24.63(-1.47%) 37.69←37.67(0.02%), 3.42% 23.16←25.04(-1.88%) 37.69←39.7(-2.01%), 17.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 73.2 (-63.66%) 22-06-02 20.65 (28.81%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.09 4.34 -25.93 2.21億(3月) | -13.67 8.46 -23.46 2.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 34.1 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 0.3% 37 -14 0 9.88%←11.76%(-1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.64,64.4 50.23 0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-5%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.14,38.05 37.3 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 16.37,12.75 up 37.05 -2.1 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | -1 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.38% -11.66% -17.65% -29.82% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←6.42%(-0.71%) | -41 (連6賣) 4.15% | 2年趨勢圖 | 5.71%←7.76%(-2.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 6.86% 12.05% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.16%(0.04%) | -1 0.1% | 2年趨勢圖 | 2.2%←1.74%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.02 (+2850.0%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.02 (+2850.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.8←9.29 (-26.8%) Q4←Q3 連2降 6.8←6.98 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.96←-1.21 (-26.8%) Q4←Q3 連2降 -1.96←-2.86 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.37←23.2 (+9.35%) Q4←Q3 第1升 25.37←27.82 (-8.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.13←91.29 (+25.02%) Q4←Q3 連3升 114.13←92.13 (+23.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 360.91←276.85 (+25.02%) Q4←Q3 連2升 360.91←371.04 (-2.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.34 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.89 (-50.56%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.35 (-68.57%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.86 (-31.4%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.9←17.85 Q4←Q3 第1降 9.9←-2.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.8←-13.07 Q4←Q3 連2降 -28.8←-41.01 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.83←-12.98 Q4←Q3 第1降 -21.83←-40.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.4←-3.13 Q4←Q3 第1降 -3.4←-7.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.04←-1.58 Q4←Q3 第1降 -2.04←-3.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 盧超群 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 114/05/06 鈺創 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.61元 114/05/06 鈺創第一季虧損1.98億元，每股稅後 -0.61元 |
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| 新聞 | 114/05/06 《半導體》鈺創Q1每股虧損0.61元 114/05/06 【公告】鈺創董事會通過114年度第一季財務報告 114/04/29 《半導體》AI邊緣運算傳捷報訂單爆到年底 鈺創亮燈鎖住 114/04/28 【公告】鈺創114年第一季財務報告預計提報董事會日期為114年5月6日 114/04/26 《半導體》鈺創推先進記憶體解決方案 助力Wi-Fi 7與智慧移動 114/04/25 帝(闊)開發AI隱私代理人平台 機器狗將於電腦展亮相 114/04/25 AI邊緣運算傳捷報，鈺創旗下帝濶AI中控系統獲軍警、醫院監控採用 114/04/25 《半導體》記憶體市場多元爆發 鈺創盧超群:關稅尚未衝擊車用 114/04/25 美關稅重壓，盧超群：赴美設廠有其必要，但台灣應守住電子與AI關鍵地位 114/04/25 台積電擴大投資美國 盧超群：台灣沒有被掏空疑慮 114/04/25 《半導體》鈺創盧超群：AI時代記憶體佔比50%、中國低價策略衝擊全球 114/04/25 《半導體》全球政經不確定ing 鈺創董座盧超群:需求逐季轉強！ 114/04/09 鈺創盧超群估美國關稅影響3週後明朗 AI是台灣商機 114/04/09 【公告】鈺創 2025年3月合併營收2.21億元 年增-30.09% 114/03/10 鈺創2月份營收達2億1,100萬 月增8.5％ 114/03/10 【公告】鈺創 2025年2月合併營收2.11億元 年增-13.67% 114/03/10 鈺創旗下帝濶科技與新竹臺大分院的「AI隱私醫療照護系統」 將於輝達GTC亮相 114/03/10 《科技》前進NVIDIA GTC 帝闊智慧科技與新竹臺大分院首次全球發表 114/03/10 帝(闊)攜手新竹台大分院前進GTC 展示AI隱私醫療系統 114/03/07 《半導體》鈺創113年每股虧1.77元 6月19日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺創 | 3.3% 4100(-75.93%) | 19.55% 2615(-62.27%) | 3.5% 1873(-47.31%) | -16.61% 1654(-40.34%) | -29.54% 1639(-39.8%) | -44.58% 2490(-60.37%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.77 | -44.07 | 1.78 | 18.37 | -6.27 |
| ROE | -15.83 | -25.57 | 1.74 | 28.35 | -10.23 |
| 本業收入比 | 106.19 | 118.13 | 77.57 | 104.15 | 86.77 |
| 自由現金流量 | -2.56 | 0.28 | -15.7 | 4.52 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -9.13 | -11.97 | 4.12 | 28.14 | -3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
