| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 (9.87%) 893張 (+298.66%) 季線下 短漲多 293張 262張 525張 893張 3.41倍 |
12.65% 31.65% -13.98% -14.75% -24.22% |
14.45 (-61.84%) 37.85 |
N/A 1.3 |
N/A |
N/A |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-05-15 |
金仁寶集團股 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 | 34.16↗ | 33.24↗ | 31.67↗ | 31.42↗ | 34.38↘ | 36.05↘ | 38.34↘ | 43.69↘ |
| 乖離率 | 10.8% | 13.87% | 19.51% | 20.46% | 10.09% | 4.99% | -1.28% | -13.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 30.55 | 26.15 | 34.05 | 39.45 | 43.6 | 43.65 | 52.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.53,N/A (15.33,18.53,21.73) 3.2,10.77 (2.47,4.08,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.35% 帶寬大) 月線斜率1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←65.88(-0.52%) 10.05←10.19(-0.14%), -1.7% 65.36←69.84(-4.48%) 10.05←5.24(4.81%), 54.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[113] (N/A) 0 (0.53%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-50.97%) 23-09-05 22.0 (72.05%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.59 8.8 23.81 歷年新高 2.06億(4月) 月營營益增 | 10.17 8.0 19.06 1.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.6 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.46% 16 -9 0 4.94%←5.48%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.93 67.27 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,9%,14%,15% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.29,44.14 48.56 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 29.43,15.14 up 43.56 -2.13 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.54%(-0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.51% 4.99% -1.28% -13.37% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.06%←49.56%(0.5%) | 94 (連3買) 10.53% | 2年趨勢圖 | 50.06%←49.23%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 0.81% 2.3% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.98%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.32←5.52 (-3.62%) Q4←Q3 第1降 5.32←3.95 (+34.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.42 (-3.62%) Q4←Q3 連3升 0.53←0.31 (+34.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←4.59 (+2.61%) Q4←Q3 第1升 4.71←5.02 (-6.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.87←85.16 (+10.23%) Q4←Q3 第1升 93.87←85.76 (+9.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.79←90.29 (+10.23%) Q4←Q3 第1升 94.79←133.82 (-29.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.13 (+123.08%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.06 (+383.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.03←12.89 Q4←Q3 第1升 16.03←14.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←7.65 Q4←Q3 第1升 9.98←7.97 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←4.53 Q4←Q3 第1升 10.71←3.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←1.23 Q4←Q3 第1升 2.75←0.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.01 Q4←Q3 第1升 2.22←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 114/05/08 建榮 114年4月營收2.06億、年增37.59% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】建榮 2025年4月合併營收2.06億元 年增37.59% 114/05/08 《業績-電零組》建榮4月營收為2.06億元，年增37.59% 114/05/02 《電零組》建榮5月15日受邀中信證線上法說 114/05/02 【公告】建榮受邀參加中信證券舉辦之線上法說會 114/04/09 【公告】建榮 2025年3月合併營收1.89億元 年增10.17% 114/04/09 《業績-電零組》建榮3月營收為1.89億元，年增10.17% 114/03/07 營收速報 - 建榮(5340)2月營收1.75億元年增率高達36.04％ 114/03/07 【公告】建榮 2025年2月合併營收1.75億元 年增36.04% 114/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.75億元，年增36.04% 114/02/20 玻纖布廠建榮去年EPS 0.78元 擬配發0.2元股息爲20年來首發股利 114/02/20 【公告】建榮董事會決議股利分派 114/02/20 《電零組》建榮113年每股盈餘0.78元 114/02/07 【公告】建榮 2025年1月合併營收1.51億元 年增14.1% 114/02/07 《業績-電零組》建榮1月營收為1.51億元，年增14.10% 114/01/08 【公告】建榮 2024年12月合併營收1.74億元 年增25.62% 114/01/08 《業績-電零組》建榮12月營收為1.74億元，年增25.62% 113/12/09 《業績-電零組》建榮11月營收為1.78億元，年增38.23% 113/12/09 【公告】建榮 2024年11月合併營收1.78億元 年增38.23% 113/11/08 營收速報 - 建榮(5340)10月營收1.79億元年增率高達41.09％ 113/11/08 【公告】建榮 2024年10月合併營收1.79億元 年增41.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 12.65% 293(204.33%) | 24.3% 229(288.68%) | 31.65% 262(240.6%) | -13.98% 525(69.95%) | -14.75% 484(84.13%) | -24.22% 932(-4.19%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.5 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 |
| ROE | 7.49 | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 |
| 本業收入比 | 88.42 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 1867.38 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
