| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (2.02%) 113張 (-51.08%) 季線下 163張 209張 188張 113張 0.54倍 |
-0.39% -3.44% -16.23% -25.59% -15.67% |
8.4~9.7 |
155.62 (23.02%) 126.5 |
N/A 1.25 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
淩陽集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 127.6↘ | 126.1↗ | 123.42↘ | 127.0↘ | 139.8↘ | 144.48↘ | 148.5↘ | 158.15↘ |
| 乖離率 | -0.86% | 0.32% | 2.5% | -0.39% | -9.51% | -12.44% | -14.81% | -20.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 120.5 | 131.0 | 151.0 | 158.0 | 151.0 | 170.0 | 150.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.01,13.81 (7.89,16.99,26.09) 3.2,38.75 (1.84,3.05,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.69%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←64.18(-0.35%) 17.48←16.92(0.56%), 0.91% 63.83←64.8(-0.97%) 17.48←17.2(0.28%), 15.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (6.72%[114]) 0.27 (8.58%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-41.57%) 24-01-03 58.8 (115.14%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.59 -1.35 38.84 1.68億(3月) | 109.2 1.07 44.55 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 157.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.19% -2 0 0 3.47%←6.93%(-3.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.34(9.36%) | 日KD RSI MACD | 62.96,64.2 45.12 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.61,35.25 35.22 -2.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.6,18.86 up 42.83 -4.29 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.21%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.14 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.5% -12.44% -14.81% -20.01% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.28%←3.68%(0.6%) | 44 38.94% | 2年趨勢圖 | 4.28%←2.48%(1.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.38% 7.49% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.28%(-0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.97 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 5.06←3.64 (+39.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.18 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 1.37←1.2 (+39.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←1.86 (+13.44%) Q1←Q4 連2升 2.11←1.84 (+14.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.41←65.15 (-7.28%) Q1←Q4 第1降 60.41←64.43 (-6.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.3←75.78 (-7.28%) Q1←Q4 第1升 86.3←122.68 (-29.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.08←2.01 (+3.48%) Q1←Q4 第1升 2.08←1.94 (+7.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.69 (+8.88%) Q1←Q4 第1升 1.84←1.59 (+15.72%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.59←55.73 Q1←Q4 第1升 58.59←65.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.06←23.78 Q1←Q4 第1升 27.06←32.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.0←23.6 Q1←Q4 第1升 24.0←31.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←4.62 Q1←Q4 第1升 4.99←4.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.88←3.96 Q1←Q4 連2降 3.88←3.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/04/25 凌陽創新 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.08元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】凌陽創新 2025年4月合併營收1.46億元 年增4.18% 114/04/24 【公告】凌陽創新董事會通過114年度第一季個別財務報告 114/04/16 【公告】凌陽創新114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/07 【公告】凌陽創新 2025年3月合併營收1.68億元 年增28.6% 114/03/05 【公告】凌陽創新 2025年2月合併營收1.7億元 年增109.21% 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】凌陽創新113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】凌陽創新 2025年1月合併營收1.68億元 年增10.15% 114/01/06 【公告】凌陽創新 2024年12月合併營收1.77億元 年增39.87% 113/12/04 【公告】凌陽創新 2024年11月合併營收1.59億元 年增-5.58% 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -0.39% 163(-30.82%) | 4.98% 167(-32.67%) | -3.44% 209(-46.04%) | -16.23% 188(-40.14%) | -25.59% 224(-49.65%) | -15.67% 624(-81.91%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.59 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 |
| ROE | 18.82 | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 |
| 本業收入比 | 92.04 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 |
| 自由現金流量 | 5.9 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 465.95 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
