| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (2.96%) 3張 (-25.0%) 季線上 2張 4張 4張 3張 0.75倍 |
-0.85% 8.07% 13.73% -3.33% -22.84% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.63 |
1291 N/A |
微型股 6.62億 |
32.29% 0.0% |
電感 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.44↘ | 17.38↗ | 16.86↗ | 16.79↗ | 16.43↗ | 16.48↘ | 17.7→ | 19.66↘ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.12% | 3.2% | 3.63% | 5.9% | 5.58% | -1.69% | -11.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.25 | 16.1 | 16.8 | 15.15 | 15.3 | 18.0 | 22.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,13.52 (1.12,1.36,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.42%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.17←74.17(0.0%) 4.75←4.71(0.04%), -1.12% 74.17←72.65(1.52%) 4.75←6.03(-1.28%), -12.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.7 (-41.41%) 22-09-12 14.2 (22.54%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.78 0.4 25.54 0.46億(6月) 月營營益增 低價月營增 | 19.94 8.02 23.32 0.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.6 (25-06-25) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.56%←0.58%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.85,56.28 55.85 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.73,62.0 48.62 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1291 N/A | 月KD RSI MACD | 35.36,29.99 up 36.34 -0.44 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 5.58% -1.69% -11.5% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -1 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.16%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.31% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.06 (+15.09%) Q1←Q4 第1升 1.22←0.95 (+28.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.08 (+15.09%) Q1←Q4 連4升 -0.04←-0.32 (+28.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←0.96 (+4.17%) Q1←Q4 第1升 1.0←1.15 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.85←62.66 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 57.85←65.93 (-12.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.19←101.78 (-7.68%) Q1←Q4 第1降 88.19←105.02 (-16.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.28 (+64.29%) Q1←Q4 連5升 -0.1←-0.8 (-87.5%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.26 (+50.0%) Q1←Q4 連4升 -0.13←-0.87 (-85.06%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.42←16.0 Q1←Q4 連4升 17.42←-6.54 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.24←-7.94 Q1←Q4 連5升 -3.24←-33.24 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.98←-10.02 Q1←Q4 連5升 -2.98←-32.08 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.71←-2.03 Q1←Q4 連4升 -0.71←-5.29 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←-0.71 Q1←Q4 連5升 -0.1←-2.35 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/10 大晟機電(股) 董事 辦理過額配售 49張 111/05/10 百容電子(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 114/07/09 鈺鎧 114年6月營收4615萬、年增36.78% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】鈺鎧 2025年6月合併營收4615.4萬元 年增36.78% 114/06/19 【公告】鈺鎧114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】鈺鎧 2025年5月合併營收4596.6萬元 年增19.94% 114/06/05 《業績-電零組》鈺鎧5月營收為0.46億元，年增19.94% 114/05/08 【公告】鈺鎧董事會決議增訂及變更114年股東常會議題案 114/05/08 【公告】鈺鎧 2025年4月合併營收4255.3萬元 年增15.24% 114/05/08 《業績-電零組》鈺鎧4月營收為0.43億元，年增15.24% 114/05/08 【公告】鈺鎧114年第一季財務報告 114/04/29 【公告】鈺鎧114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 《業績-電零組》鈺鎧3月營收為0.45億元，年增15.52% 114/04/08 【公告】鈺鎧 2025年3月合併營收4461.7萬元 年增15.52% 114/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議股利發放案 114/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】鈺鎧 2025年2月合併營收4341.5萬元 年增108.64% 114/03/06 《業績-電零組》鈺鎧2月營收為0.43億元，年增108.64% 114/03/04 【公告】鈺鎧113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/07 【公告】鈺鎧 2025年1月合併營收3388萬元 年增-5.76% 114/02/07 《業績-電零組》鈺鎧1月營收為0.34億元，年減5.76% 114/01/08 《業績-電零組》鈺鎧12月營收為0.31億元，年增15.11% 114/01/08 【公告】鈺鎧 2024年12月合併營收3087.7萬元 年增15.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺鎧 | -0.85% 2(50.0%) | 0.87% 6(-52.86%) | 8.07% 4(-38.24%) | 13.73% 4(-26.21%) | -3.33% 16(-81.99%) | -22.84% 17(-83.09%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.95 | -20.07 | 7.15 | 10.27 | 6.99 |
| ROE | -14.46 | -11.95 | 8.15 | 11.03 | 6.09 |
| 本業收入比 | 103.80 | 102.30 | 79.03 | 114.06 | 105.88 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.66 | 0.12 | 0.53 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | -6.08 | -7.85 | 8.69 | 9.88 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
