| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (-0.35%) 26張 (-95.31%) 季線上 135張 91張 80張 26張 0.29倍 |
0.17% -0.52% 4.53% 4.15% 8.66% |
48.19 (-16.49%) 57.7 |
N/A 0.21 |
719 |
微型股 170.18億 |
8.96% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-11-19 2026-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 57.88↗ | 57.49↗ | 57.24↘ | 57.38↘ | 57.38↘ | 57.17↗ | 57.01↗ | 54.72↗ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.37% | 0.8% | 0.56% | 0.56% | 0.93% | 1.21% | 5.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.4 | 55.3 | 58.3 | 58.1 | 58.4 | 56.2 | 54.5 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.05,N/A (14.1,15.9,17.7) 2.59,22.36 (2.25,2.55,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.2% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.78←87.51(0.27%) 2.0←2.11(-0.11%), -2.97% 87.78←86.3(1.48%) 2.0←2.41(-0.41%), -10.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[114] (N/A) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-8.41%) 26-01-29 47.2 (22.25%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.26 -7.8 -7.83 5.15億(4月) | -7.06 22.8 -10.8 5.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.9 (26-04-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,95.06 down 53.65 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,8%,7% 買,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,45.19 54.47 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 719 | 月KD RSI MACD | 57.6,63.93 56.04 0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 0.93% 1.21% 5.45% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.96%(0.0%) | 4 (連10買) 15.38% | 2年趨勢圖 | 2.96%←2.96%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.27% 0.64% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.55 (-3.64%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.48 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.27←15.18 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 15.27←17.12 (-10.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.99←2.78 (+0.59%) Q1←Q4 連2升 2.99←2.74 (-10.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.74←16.4 (+2.07%) Q1←Q4 第1升 16.74←16.66 (+0.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.54←92.71 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 90.54←77.4 (+16.98%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.35←136.67 (-2.34%) Q1←Q4 第1降 136.35←126.41 (+7.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q1←Q4 第1降 0.91←0.9 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.63 (+26.98%) Q1←Q4 連2升 0.8←0.7 (+14.29%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.58←26.27 Q1←Q4 連2升 27.58←23.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.59←18.3 Q1←Q4 連2升 19.59←15.99 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.73←20.01 Q1←Q4 第1降 17.73←15.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←4.12 Q1←Q4 第1降 3.74←3.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.06←3.57 Q1←Q4 第1降 3.06←2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/13 吳順勝 董事 贈與 1,300張 |
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| 公告 | 115/05/11 三星 115年4月營收5.15億、年增2.26% 115/05/11 三星 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.91元 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】三星 2026年4月合併營收5.15億元 年增2.26% 115/05/07 【公告】三星經董事會決議通過之115年第一季合併財務報告。 115/04/27 【公告】三星115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日。 115/04/10 【公告】三星 2026年3月合併營收5.59億元 年增-7.07% 115/03/13 【公告】三星董事會決議召開民國115年股東常會。 115/03/13 【公告】三星董事會決議配息基準日。 115/03/13 【公告】三星經董事會決議通過之114年第四季合併財務報告。 115/03/10 【公告】三星 2026年2月合併營收4.55億元 年增-15.51% 115/03/06 【公告】三星變更股務代理機構事宜 115/03/02 【公告】三星114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月13日。 115/02/10 【公告】三星 2026年1月合併營收5.14億元 年增-10.29% 115/01/12 【公告】三星 2025年12月合併營收5.71億元 年增6.01% 114/12/10 【公告】三星 2025年11月合併營收5.19億元 年增0.82% 114/11/18 【公告】三星受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 114/11/10 【公告】三星 2025年10月合併營收4.28億元 年增-12.9% 114/11/06 【公告】三星經董事會決議通過之114年第三季合併財務報告。 114/10/23 【公告】三星114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日。 114/10/09 【公告】三星 2025年9月合併營收5.2億元 年增-5.96% 114/09/10 【公告】三星 2025年8月合併營收4.8億元 年增-21.87% 114/08/08 【公告】三星 2025年7月合併營收5.47億元 年增-10.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | 0.17% 135(-80.79%) | 2.67% 123(-78.95%) | -0.52% 91(-71.56%) | 4.53% 80(-67.78%) | 4.15% 106(-75.57%) | 8.66% 98(-73.63%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.77 | 17.88 | 17.85 | 17.67 | 17.3 |
| ROE | 12.04 | 14.37 | 14.09 | 15.65 | 15.06 |
| 本業收入比 | 87.27 | 90.97 | 92.58 | 92.14 | 97.46 |
| 自由現金流量 | 6.55 | 2.6 | 10.31 | 14.48 | 4.38 |
| 利息保障倍數 | 1904.83 | 1826.68 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標