| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-2.08%) 31516張 (-17.02%) 29866張 15826張 8426張 季線上 ↗136.4 ↗126.3 ↗120.47 ↗119.27 ↗111.46 ↗115.43 31516張 |
6.79% 23.04% 12.75% 15.98% 5.2% |
1.1~1.3 5.1~6.0 |
164.82 (16.48%) 141.5 |
N/A 1.62 |
N/A 、Y! |
14.08億 199.29億 |
0.04% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-09-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.38,25.68 (18.84,38.97,59.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.92% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.55←57.55(-22.59%) 30.8←16.15(90.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[112] (0.69%[113]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-33.88%) 23-07-31 16.0 (784.38%) 21-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.85 5.62 26.31 3.19億(8月) 短突破長 | 9.32 12.82 31.18 3.02億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 148.0 (24-09-19) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.56% 22.38% 396 -125 0 59.63%←48.86%(22.04%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 165.62(17.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.34 86.51,90.5 down 143.5,137.5 3.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,4%,2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.14 90.37,65.33 152.5,134.5 2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.92 54.46,37.08 214.0,108.0 -4.65 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←8.92%(-96.41%) | 180 0.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.54,21.64 (1.24,2.15,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.64% 22.59% 16.3% 2.2% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.62%←9.22%(47.72%) | 8041 (連2買) 25.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.38% 106.06% 224.81% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←0.24%(937.5%) | -673 (連2買轉賣) 2.14% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.03 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←6.56 (+22.1%) Q2←Q1 第1升 8.01←5.78 (+38.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←0.82 (+22.1%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.8 (+38.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.58←5.54 (-17.33%) Q2←Q1 連2降 4.58←4.06 (+12.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.3←54.48 (-16.85%) Q2←Q1 第1降 45.3←40.37 (+12.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.67←94.33 (-16.85%) Q2←Q1 第1降 71.67←89.7 (-20.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.74 (+33.78%) Q2←Q1 第1升 0.99←0.62 (+59.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.58 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.87←0.57 (+52.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.82←18.09 Q2←Q1 第1升 19.82←19.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←12.55 Q2←Q1 第1升 15.46←13.9 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.4←15.86 Q2←Q1 連2升 17.4←14.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←3.52 Q2←Q1 第1升 4.71←5.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.95←3.0 Q2←Q1 第1升 3.95←4.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 大通開發投資(股) 關係人 一般交易 110張 |
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| 公告 | 113/09/20 9/19上櫃公司持股轉讓明細 113/09/20 中國基建有標無量 網通晶片能見度仍有限(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/15 《熱門族群》矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/15 矽光子夯 前鼎、華星光受追捧 113/09/12 晶片需求強黃仁勳演講報喜 矽光子概念股紅通通 113/09/10 熱門股：致茂(2360)、華星光(4979)、麗臺(2465)、國產(2504)、帝寶(6605) 113/09/10 《熱門族群》華星光、聯亞群起發威 光通訊超閃 113/09/10 《業績-通網》華星光8月營收為3.19億元，年增4.86% 113/09/09 熱門股－華星光 跌深反彈直奔漲停 113/08/25 《台北股市》半導體展聚焦 華星光、聯鈞權證發光 113/08/25 博弘近四年EPS 逐年成長 113/08/25 半導體展聚焦 華星光、聯鈞權證發光 113/08/10 《業績-通網》華星光7月營收為3.02億元，年增9.33% 113/08/09 【公告】華星光 2024年7月合併營收3.02億元 年增9.33% 113/07/10 《業績-通網》華星光6月營收為2.68億元，年增7.92% 113/07/09 【公告】華星光 2024年6月合併營收2.68億元 年增7.92% 113/06/14 【公告】華星光113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】華星光董事會選任董事長 113/06/14 【公告】華星光第八屆董事當選名單 113/06/08 《業績-通網》華星光5月營收為2.64億元，年增32.74% 113/06/07 營收速報 - 華星光(4979)5月營收2.64億元年增率高達32.74％ 113/06/07 【公告】華星光 2024年5月合併營收2.64億元 年增32.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 6.79% 29866(5.52%) | 36.71% 24843(26.86%) | 23.04% 15826(99.13%) | 12.75% 8426(274.03%) | 15.98% 7087(344.65%) | 5.2% 8883(254.78%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 140.5↗ | 136.4↗ | 126.3↗ | 120.47↗ | 119.27↗ | 117.56↗ | 111.46↗ | 115.43↗ | 121.84↗ | 121.54↗ | 121.67↗ | 134.55↘ | 138.46↗ | 140.5↘ |
| 乖離率 | 0.71% | 3.74% | 12.03% | 17.46% | 18.64% | 20.36% | 26.95% | 22.59% | 16.14% | 16.42% | 16.3% | 5.17% | 2.2% | 0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 129.0 | 106.0 | 111.5 | 114.0 | 98.7 | 127.5 | 126.0 | 115.0 | 111.0 | 120.5 | 160.0 | 133.0 | 158.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 511.46% | 1.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
