| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 (0.69%) 499張 (+21.9%) 季線旁 547張 641張 501張 499張 0.78倍 |
-0.23% 14.36% -6.01% -10.98% -17.98% |
3.3~3.8 16.4~19.1 |
343.31 (56.76%) 219.0 |
N/A 0.85 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
1.11% 0.0% |
電子標籤 IC設計 |
2025-05-09 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 215.2↘ | 214.6↗ | 207.3↗ | 204.44↗ | 210.59↘ | 216.21↘ | 225.36↘ | 243.76↘ |
| 乖離率 | 1.77% | 2.05% | 5.64% | 7.12% | 3.99% | 1.29% | -2.82% | -10.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 219.5 | 200.5 | 174.5 | 194.0 | 230.5 | 231.0 | 246.5 | 267.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,12.13 (10.34,19.02,27.7) 1.56,139.42 (1.2,2.12,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.64%) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←51.21(0.08%) 26.75←26.41(0.34%), 5.42% 51.29←44.6(6.69%) 26.75←30.84(-4.09%), -11.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[113] (5.37%[114]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 302.0 (-27.48%) 23-11-30 87.0 (151.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.78 2.1 21.75 34個月新高 18.32億(4月) 短突破長 | 15.57 21.52 25.2 17.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 220.0 (25-05-05) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.41% -23 1 0 3.72%←4.29%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 258.6(18.08%) | 日KD RSI MACD | 96.0,84.0 58.21 1.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,4%,21%,10% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.65,61.27 46.26 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.02,25.65 up 49.99 -8.1 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←11.03%(-0.93%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.1%←1.75%(8.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 1.29% -2.82% -10.16% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.22%←18.67%(1.55%) | 54 (連2買) 10.82% | 2年趨勢圖 | 20.22%←18.08%(2.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.82% 10.16% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.12%(-0.02%) | 1 (連3賣轉買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 3.1%←1.8%(1.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.36 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.61←51.46 (-9.42%) Q1←Q4 連2降 46.61←37.23 (+25.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.88←4.97 (-9.42%) Q1←Q4 連3降 4.88←3.83 (+25.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.32←24.8 (+14.19%) Q1←Q4 連2升 28.32←22.46 (+26.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.91←56.74 (+12.64%) Q1←Q4 連3升 63.91←59.28 (+7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.36←58.77 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 73.36←73.11 (+0.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.26←3.8 (-14.21%) Q1←Q4 連3降 3.26←3.17 (+2.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←2.45 (-12.65%) Q1←Q4 連3降 2.14←2.01 (+6.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.31←26.16 Q1←Q4 第1升 29.31←29.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←9.66 Q1←Q4 第1升 10.47←10.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.68←12.12 Q1←Q4 連3降 11.68←12.07 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←2.82 Q1←Q4 連3降 2.47←2.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.4 Q1←Q4 連3降 2.03←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/23 林永杰 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「工業菁英30指數」納智原、新日興、材料-KY等/刪勝一、天鈺、同欣電等 |
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| 新聞 | 114/05/09 《半導體》天鈺Q1每股賺3.26元 Edge AI晶片Q3起貢獻穩定營收 114/05/05 【公告】天鈺 2025年4月合併營收18.32億元 年增13.78% 114/04/30 《半導體》天鈺Q1每股盈餘3.26元 114/04/30 【公告】天鈺董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】天鈺114年第一季法人說明會將於114年5月9日召開 114/04/25 《半導體》天鈺5月9日自辦線上法說 114/04/22 【公告】天鈺114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/03 〈熱門股〉天鈺高殖利率吸金 逆勢周漲5% 114/04/02 【公告】天鈺 2025年3月合併營收17.94億元 年增15.58% 114/04/01 《半導體》新品加溫拚逐季向上 天鈺逼近漲停 114/03/31 《半導體》天鈺決議私募現增發行1000萬股內 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議不續辦理113年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由) 114/03/31 【公告】天鈺董事會決議股利分派 114/03/31 《半導體》天鈺擬配息12.87元 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事異動 114/03/26 【公告】代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會相關事宜 114/03/11 【公告】天鈺受邀參加機構投資人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鈺 | -0.23% 547(-8.83%) | 7.62% 574(-13.01%) | 14.36% 641(-22.08%) | -6.01% 501(-0.41%) | -10.98% 486(2.78%) | -17.98% 1058(-52.81%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.48 | 14.4 | 19.66 | 33.75 | 7.29 |
| ROE | 11.43 | 11.18 | 16.97 | 54.01 | 14.43 |
| 本業收入比 | 78.23 | 83.73 | 97.80 | 99.10 | 94.86 |
| 自由現金流量 | 9.52 | -23.82 | -1.74 | -13.12 | 3.88 |
| 利息保障倍數 | 350.94 | 1095.87 | 170.59 | 633.74 | 116.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
