收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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97.7 (5.05%) 301張 (+46.43%) 188張 232張 993張 季線下 ↗95.14 ↘96.02 ↘98.08 ↘98.14 ↘107.0 ↘112.57 301張 1.3倍 |
4.27% -1.81% -14.3% 27.05% 87.88% |
89.72 (-8.16%) 97.7 |
122.45 (25.33%) 57.0 (-41.66%) |
N/A 1.91 |
N/A N/A |
3.00億 27.92億 |
51.8% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.82,N/A (18.0,28.34,38.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-34.43%) 24-03-04 41.4 (135.99%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 0% -2 0 0 13.58%←14.8%(-8.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.25 0.06 30.42 0.32億(4月) | 6.81 18.74 43.88 0.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 101.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -15%,-3%,2%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.6 36.15,14.52 up 99.0,96.1 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.93 21.92,24.0 look 105.5,95.4 -3.24 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.65 48.78,58.61 108.0,70.1 4.21 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←4.37%(15.79%) | 9 2.99% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.4,21.14 (1.96,3.29,4.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -13.21% -2.13% 17.61% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.75%(-2.67%) | 1 (連2買) 0.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.41←59.62(-0.35%) 18.55←14.62(26.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.21 (-14.88%) Q1←Q4 第1降 1.03←0.72 (+43.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.25 (-14.88%) Q1←Q4 第1降 0.14←-0.02 (+43.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.99←0.92 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 0.99←1.5 (-34.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.67←79.68 (-2.52%) Q1←Q4 連2降 77.67←72.58 (+7.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.59←137.65 (-2.52%) Q1←Q4 連2升 160.59←350.66 (-54.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.26 (+326.92%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.06 (+1750.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.8 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.03 (-766.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.44←47.74 Q1←Q4 第1降 47.44←41.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.46←21.1 Q1←Q4 第1降 13.46←-2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.48←6.55 Q1←Q4 第1升 32.48←2.31 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.16←1.2 Q1←Q4 第1升 5.16←0.26 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.4←1.08 Q1←Q4 第1升 4.4←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 奇鋐解密次世代散熱趨勢 水對氣先行/風扇不減反增(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/06 【公告】陞達科技 2024年4月合併營收3198.6萬元 年增0.25% 113/04/26 【公告】陞達科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞達科技 2024年3月合併營收3196.6萬元 年增6.82% 113/03/05 【公告】陞達科技 2024年2月合併營收2692萬元 年增29.51% 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利情形 113/02/23 【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會 113/02/23 【公告】陞達科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/02/05 【公告】陞達科技 2024年1月合併營收4401.8萬元 年增111.54% 113/01/05 【公告】陞達科技 2023年12月合併營收3753.4萬元 年增93.1% 112/12/27 潛力股:偉詮電 112/12/05 【公告】陞達科技 2023年11月合併營收3983.6萬元 年增134.87% 112/11/27 AI伺服器快速成長,陞達科技明年高階48V風扇驅動控制IC放量 112/11/06 【公告】陞達科技 2023年10月合併營收4317萬元 年增141.73% 112/10/05 【公告】陞達科技 2023年9月合併營收3922.6萬元 年增41.64% 112/09/05 【公告】陞達科技 2023年8月合併營收3958.5萬元 年增-3.37% 112/08/31 【公告】陞達科技受邀參加國泰證券2023年第3季產業論壇 112/08/22 【公告】陞達科技收回已發行之限制員工權利新股完成註銷減資變更登記 112/08/07 【公告】陞達科技 2023年7月合併營收3732.5萬元 年增2.21% 112/08/04 盤中速報 - 廣閎科(6693)急拉2.52%報65.5元,成交16張 112/08/03 【公告】陞達科技董事會決議通過總經理任命案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 38.67 | 122.45 | 25.33 | 114.46 | 17.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.62 | 97.65 | -0.05 |
平均 本益比 | 28.34 | 89.72 | -8.16 | 94.57 | -3.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.29 | 69.54 | -28.82 |
最低價 本益比 | 18.0 | 57.0 | -41.66 | 74.69 | -23.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.96 | 41.43 | -57.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 105.5 | 44.05 | 49.45 | 20.65 | 2.0 | 1.9% | 4.54% | 4.56 | 1.92 |
111 | 108.0 | 41.4 | 36.4 | 13.96 | 2.7 | 2.5% | 6.52% | 4.88 | 1.84 |
110 | 90.0 | 41.5 | 26.21 | 12.09 | 3.2 | 3.56% | 7.71% | 4.41 | 2.13 |
109 | 54.4 | 46.3 | 30.79 | 26.21 | 1.6 | 2.94% | 3.46% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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陞達科技 | 4.27% 188(60.0%) | -0.41% 171(75.83%) | -1.81% 232(29.62%) | -14.3% 993(-69.71%) | 27.05% 1052(-71.4%) | 87.88% 720(-58.22%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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97.7 | 94.9↗ | 95.14↗ | 96.02↘ | 98.08↘ | 98.14↘ | 98.88↘ | 107.0↘ | 112.57↘ | 102.35↗ | 101.77↗ | 99.83↗ | 87.68↗ | 83.07↗ | 79.6↗ |
乖離率 | 2.95% | 2.69% | 1.75% | -0.39% | -0.45% | -1.19% | -8.69% | -13.21% | -4.54% | -4.0% | -2.13% | 11.43% | 17.61% | 22.74% |
均線開始 轉折價位 | 93.7 | 96.0 | 99.3 | 96.7 | 105.5 | 107.5 | 126.0 | 94.6 | 85.0 | 92.5 | 67.0 | 62.6 | 52.1 | 49.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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陞達科技 | 80.9% | 3.0% | 105.0% | -46.0% | 43.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.58 | 14.27 | 22.97 | 18.19 | 15.91 |
ROE | 9.49 | 13.19 | 16.12 | 10.31 | 10.17 |
本業收入比 | 67.12 | 66.07 | 100.00 | 112.12 | 101.79 |
自由現金流量 | 0.11 | 1.86 | 0.05 | 0.01 | 0.61 |
利息保障倍數 | 615.66 | 543.71 | 431.28 | 177.29 | 123.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標