收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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111.5 (5.19%) 25507張 (+45.55%) 14785張 11494張 15474張 季線上 ↗106.1 ↗106.1 ↗104.17 ↗103.46 ↗100.34 ↗98.75 25507張 |
6.19% 11.72% 30.56% 37.15% 44.06% |
6.8%~7.7% 6.0~6.9 |
74.25 (-33.41%) 111.5 |
93.43 (-16.21%) 55.07 (-50.61%) |
124.11 (11.31%) 0.78 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2970.61億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.61,17.61 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.52%) 月線斜率0.58 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-03 (2.16%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[112] (3.7%[113]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 116.0 (-3.88%) 24-06-03 54.7 (103.84%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 8.55% 0.96% 295 -3 0 0.5%←0.8%(-37.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.51 19.96 -20.08 896.76億(4月) | -26.18 12.75 -21.29 747.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 116.0 (24-06-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,3%,11%,12% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 83.53(-25.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.96 71.88,68.63 N/A,109.5 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 124.11(11.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.71 85.62,86.16 down N/A,109.5 1.19 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.71%←10.71%(9.34%) | 2425 (連3買) 9.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.22 90.43,84.9 N/A,90.0 3.43 | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.99%←33.86%(0.38%) | -3710 (連3賣) 14.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.57,71.02 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.77% 12.91% 21.78% 32.08% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.64%(1.29%) | 98 (連2買) 0.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.55 0.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 2.78% 8.63% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.95←79.4(3.21%) 8.68←9.75(-10.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.46←16.73 (+10.34%) Q1←Q4 連4升 18.46←10.22 (+80.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2504.0←3421.69 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 2504.0←3181.36 (-21.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.23←44.58 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 30.23←27.57 (-21.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 901.24←1056.16 (-14.67%) Q1←Q4 連2降 901.24←1688.44 (-46.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.43←48.26 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 50.43←50.78 (-0.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.14←33.77 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 37.14←54.45 (-31.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.87 (-34.76%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.13 (+7.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.64 (-35.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.23←3.82 Q1←Q4 第1升 4.23←3.26 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←1.3 Q1←Q4 連2降 1.21←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.7 Q1←Q4 第1降 1.51←1.03 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.61 Q1←Q4 第1降 1.71←1.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.07 Q1←Q4 第1降 0.76←0.66 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 台電等27家發行人之普通公司債等將於7/1~31到期,自各到期日之次一營業日起終止買賣 113/06/03 iPhone中國降價1/4 618消費節銷量奪冠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/03 和碩伺服器實驗室揭幕 童子賢:加入AI領域永不嫌晚 113/06/03 AI伺服器市場起飛,童子賢稱現在加入不嫌晚,GB200整機櫃明年衝業績 113/06/03 和碩GB200 NVL72 AI伺服器機櫃亮相 Blackwell Q4出貨 113/06/03 《電週邊》和碩AI新境界破殼而出 GB200 NVL72液冷機櫃平台亮相 113/06/03 《熱門族群》呼喚iPhone 16 和碩、大立光等秋收 113/06/02 呼喚iPhone 16 和碩、大立光等秋收 113/06/01 黃仁勳6/2開講 魏哲家等重量級企業高層捧場 113/05/30 威剛董事長:AI很耗電 現在是調整能源政策時候了 113/05/23 【公告】和碩應邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/23 【公告】和碩應邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Asian Investment Conference 2024 113/05/23 【公告】和碩受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之法人座談會 113/05/22 看好AI PC,美系外資調高華碩、宏碁、仁寶、緯創及和碩目標價 113/05/19 權證市場焦點-和碩 NB出貨看增 113/05/16 童子賢:AI讓PC老幹發新芽 產業再熱5、6年 113/05/14 和碩Q1毛利率創6季新高, EPS 1.22元,Q2向上,AI PC助攻H2動能 113/05/14 和碩攜手恩智浦成立聯合實驗室 加速汽車應用開發 113/05/13 《台北股市》和碩、大立光權證搶進 113/05/12 和碩、大立光權證搶進 113/05/11 《電週邊》每股稅後純益1.22元 和碩首季獲利 相對持穩 113/05/10 和碩首季每股賺1.22元 估第2季筆電出貨季增2成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和碩 | 6.19% 14785(72.52%) | 6.7% 13879(83.78%) | 11.72% 11494(121.9%) | 30.56% 15474(64.83%) | 37.15% 11283(126.05%) | 44.06% 10653(139.43%) |
加權指數 | -1.47% | 1.41% | 4.28% | 9.36% | 23.5% | 28.7% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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111.5 | 107.0↗ | 106.1↗ | 106.1↗ | 104.17↗ | 103.46↗ | 102.34↗ | 100.34↗ | 98.75↗ | 92.98↗ | 92.8↗ | 91.56↗ | 86.07↗ | 84.42↗ | 83.17↗ |
乖離率 | 4.21% | 5.09% | 5.09% | 7.04% | 7.77% | 8.95% | 11.12% | 12.91% | 19.92% | 20.15% | 21.78% | 29.55% | 32.08% | 34.06% |
均線開始 轉折價位 | 104.5 | 106.5 | 104.5 | 98.8 | 99.6 | 97.0 | 98.4 | 86.5 | 88.2 | 85.8 | 81.2 | 76.7 | 78.2 | 69.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和碩 | 73.9% | 28.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.79% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標